BayCurrent Consulting Valutazione
6532 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6532 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6532 ( ¥5469 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9375.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6532 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6532?
Metrica chiave: Poiché 6532 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6532 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | JP¥26.93b |
| Cap. di mercato | JP¥831.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6532 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
6088 SIGMAXYZ Holdings | 20.4x | 16.2% | JP¥81.0b |
9757 Funai Soken Holdings | 19x | 10.7% | JP¥109.9b |
9716 NOMURA | 28.6x | 27.9% | JP¥86.8b |
4825 Weathernews | 28.1x | n/a | JP¥64.3b |
6532 BayCurrent Consulting | 30.9x | 19.1% | JP¥831.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6532's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2168 Pasona Group | 0.8x | -152.3% | US$499.44m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6532's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6532 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥5,469.00 | JP¥6,770.00 +23.8% | 23.6% | JP¥9,900.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥4,902.00 | JP¥6,730.00 +37.3% | 22.5% | JP¥9,700.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥5,343.00 | JP¥6,433.33 +20.4% | 22.8% | JP¥9,700.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | JP¥4,669.00 | JP¥5,883.33 +26.0% | 31.0% | JP¥9,700.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥4,373.00 | JP¥5,750.00 +31.5% | 33.2% | JP¥9,700.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥3,340.00 | JP¥5,516.67 +65.2% | 36.9% | JP¥9,700.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | JP¥3,204.00 | JP¥5,416.67 +69.1% | 39.1% | JP¥9,700.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | JP¥3,423.00 | JP¥5,141.67 +50.2% | 34.7% | JP¥8,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,959.00 | JP¥5,108.33 +72.6% | 35.3% | JP¥8,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | JP¥3,256.00 | JP¥5,708.33 +75.3% | 26.4% | JP¥8,500.00 | JP¥3,550.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,391.00 | JP¥6,020.00 +77.5% | 19.7% | JP¥8,500.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | JP¥4,951.00 | JP¥6,533.33 +32.0% | 15.7% | JP¥8,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥4,841.00 | JP¥6,550.00 +35.3% | 15.6% | JP¥8,500.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,955.00 | JP¥6,550.00 +65.6% | 15.6% | JP¥8,500.00 | JP¥5,300.00 | JP¥4,902.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥4,998.00 | JP¥6,666.67 +33.4% | 14.0% | JP¥8,400.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,343.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥5,134.00 | JP¥6,666.67 +29.9% | 14.0% | JP¥8,400.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,669.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥4,660.00 | JP¥6,416.67 +37.7% | 15.7% | JP¥8,400.00 | JP¥5,500.00 | JP¥4,373.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥5,368.00 | JP¥6,092.86 +13.5% | 19.5% | JP¥8,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,340.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥5,120.00 | JP¥6,021.43 +17.6% | 20.1% | JP¥8,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,204.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥4,655.00 | JP¥6,035.71 +29.7% | 20.2% | JP¥8,400.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,423.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥5,450.00 | JP¥5,741.43 +5.3% | 17.6% | JP¥7,140.00 | JP¥4,300.00 | JP¥2,959.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥5,190.00 | JP¥5,541.43 +6.8% | 18.0% | JP¥7,140.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,256.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥5,500.00 | JP¥5,541.43 +0.8% | 18.0% | JP¥7,140.00 | JP¥4,300.00 | JP¥3,391.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥4,115.00 | JP¥5,065.00 +23.1% | 19.7% | JP¥7,140.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,951.00 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥4,565.00 | JP¥5,065.00 +11.0% | 19.7% | JP¥7,140.00 | JP¥4,100.00 | JP¥4,841.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥4,265.00 | JP¥5,048.33 +18.4% | 19.7% | JP¥7,140.00 | JP¥4,200.00 | JP¥3,955.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.