Sanix Valutazione
4651 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4651 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4651 ( ¥270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥284.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4651 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4651?
Metrica chiave: Poiché 4651 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4651 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | JP¥1.84b |
| Cap. di mercato | JP¥13.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4651 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
5698 Envipro Holdings | 60.5x | 39.8% | JP¥13.0b |
261A Nihon Suido Consultants | 14.5x | 12.9% | JP¥16.2b |
9221 Fuluhashi EPO | 44x | n/a | JP¥10.0b |
4125 Sanwayuka Industry | 11.1x | 25.4% | JP¥8.5b |
4651 Sanix | 7x | 5.4% | JP¥13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4651's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.6x | n/a | US$8.28m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4651's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4651 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.