SMS Co., Ltd.

TSE:2175 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥133.9b

SMS Valutazione

2175 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2175 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2175 ( ¥1576 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3174.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2175 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2175?

Metrica chiave: Poiché 2175 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2175. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2175 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2175 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniJP¥6.72b
Cap. di mercatoJP¥133.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2175 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2175 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
2379 DIP
13.5x14.1%JP¥131.7b
2124 JAC Recruitment
19.2x19.5%JP¥113.4b
2154 Open Up Group
14.8x11.8%JP¥157.3b
6200 Insource
25.5x18.2%JP¥85.4b
2175 SMS
19.9x17.3%JP¥133.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2175's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Professional Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$485.97m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2175 19.9xMedia del settore 15.3xNo. of Companies23PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore JP Professional Services ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2175's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2175 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2175 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2175 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,576.00
JP¥3,216.67
+104.1%
29.2%JP¥4,900.00JP¥2,000.00n/a6
Nov ’25JP¥1,692.00
JP¥3,433.33
+102.9%
22.3%JP¥4,900.00JP¥2,700.00n/a6
Oct ’25JP¥2,153.00
JP¥3,483.33
+61.8%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Sep ’25JP¥2,192.50
JP¥3,483.33
+58.9%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Aug ’25JP¥2,145.50
JP¥3,483.33
+62.4%
22.1%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a6
Jul ’25JP¥1,997.50
JP¥3,450.00
+72.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Jun ’25JP¥1,941.00
JP¥3,450.00
+77.7%
20.4%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
May ’25JP¥2,137.50
JP¥3,616.67
+69.2%
20.2%JP¥4,800.00JP¥2,800.00n/a6
Apr ’25JP¥2,574.50
JP¥3,766.67
+46.3%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Mar ’25JP¥2,633.00
JP¥3,766.67
+43.1%
16.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a6
Feb ’25JP¥2,653.00
JP¥3,816.67
+43.9%
15.5%JP¥4,700.00JP¥2,900.00n/a6
Jan ’25JP¥2,899.50
JP¥3,860.00
+33.1%
19.6%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a5
Dec ’24JP¥2,794.00
JP¥3,950.00
+41.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00n/a6
Nov ’24JP¥2,462.00
JP¥3,950.00
+60.4%
18.2%JP¥5,300.00JP¥3,100.00JP¥1,692.006
Oct ’24JP¥2,545.50
JP¥4,183.33
+64.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,153.006
Sep ’24JP¥2,840.50
JP¥4,183.33
+47.3%
16.8%JP¥5,100.00JP¥3,100.00JP¥2,192.506
Aug ’24JP¥3,072.00
JP¥4,250.00
+38.3%
15.1%JP¥5,100.00JP¥3,200.00JP¥2,145.506
Jul ’24JP¥2,873.00
JP¥4,233.33
+47.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,997.506
Jun ’24JP¥2,955.00
JP¥4,233.33
+43.3%
14.7%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥1,941.006
May ’24JP¥3,080.00
JP¥4,320.83
+40.3%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,600.00JP¥2,137.506
Apr ’24JP¥3,195.00
JP¥4,441.67
+39.0%
12.6%JP¥5,300.00JP¥3,600.00JP¥2,574.506
Mar ’24JP¥3,240.00
JP¥4,358.33
+34.5%
10.4%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥2,633.006
Feb ’24JP¥3,465.00
JP¥4,225.00
+21.9%
9.9%JP¥4,800.00JP¥3,600.00JP¥2,653.006
Jan ’24JP¥3,355.00
JP¥4,200.00
+25.2%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,899.506
Dec ’23JP¥3,680.00
JP¥4,200.00
+14.1%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,794.006
Nov ’23JP¥3,480.00
JP¥4,200.00
+20.7%
9.5%JP¥4,700.00JP¥3,600.00JP¥2,462.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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