METAWATER Co., Ltd.

TSE:9551 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥76.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

METAWATER Valutazione

9551 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9551 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9551 ( ¥1724 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3579.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9551 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9551?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

9551 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA4.3x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9551 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9551 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
5195 Bando Chemical Industries
12.3x7.3%JP¥76.5b
6474 Nachi-Fujikoshi
28.3x30.5%JP¥71.3b
6877 Obara Group
10.5xn/aJP¥68.8b
6376 Nikkiso
6xn/aJP¥67.1b
9551 METAWATER
10.6x3.9%JP¥76.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9551's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9551's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9551 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9551 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9551 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,750.00
JP¥2,160.00
+23.4%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Aug ’25JP¥1,854.00
JP¥2,160.00
+16.5%
10.5%JP¥2,480.00JP¥2,000.00n/a3
Jul ’25JP¥1,942.00
JP¥2,393.33
+23.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jun ’25JP¥1,978.00
JP¥2,393.33
+21.0%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
May ’25JP¥1,958.00
JP¥2,393.33
+22.2%
12.2%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Apr ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥2,282.00
JP¥2,263.33
-0.8%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥2,265.00
JP¥2,263.33
-0.07%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,187.00
JP¥2,263.33
+3.5%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Dec ’24JP¥2,073.00
JP¥2,263.33
+9.2%
13.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a3
Nov ’24JP¥1,938.00
JP¥2,122.50
+9.5%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Oct ’24JP¥1,865.00
JP¥2,122.50
+13.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Sep ’24JP¥1,911.00
JP¥2,122.50
+11.1%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a4
Aug ’24JP¥1,841.00
JP¥2,122.50
+15.3%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,854.004
Jul ’24JP¥1,834.00
JP¥2,122.50
+15.7%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,942.004
Jun ’24JP¥1,687.00
JP¥2,122.50
+25.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,978.004
May ’24JP¥1,786.00
JP¥2,122.50
+18.8%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥1,958.004
Apr ’24JP¥1,727.00
JP¥2,122.50
+22.9%
17.1%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.004
Mar ’24JP¥1,672.00
JP¥2,133.33
+27.6%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,282.003
Feb ’24JP¥1,648.00
JP¥2,133.33
+29.4%
19.6%JP¥2,700.00JP¥1,700.00JP¥2,265.003
Jan ’24JP¥1,626.00
JP¥2,300.00
+41.5%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,187.003
Dec ’23JP¥1,760.00
JP¥2,433.33
+38.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥2,073.003
Nov ’23JP¥1,898.00
JP¥2,433.33
+28.2%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,938.003
Oct ’23JP¥1,897.00
JP¥2,433.33
+28.3%
8.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,865.003
Sep ’23JP¥2,032.00
JP¥2,422.50
+19.2%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,911.004
Aug ’23JP¥2,000.00
JP¥2,422.50
+21.1%
7.4%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥1,841.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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