8014 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8014 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8014 ( ¥3980 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10309.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8014 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8014?
Metrica chiave: Poiché 8014 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8014. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8014 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8014 su PE?
Rapporto PE
8.4x
Guadagni
JP¥11.64b
Cap. di mercato
JP¥98.09b
8014 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
4.7x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8014 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8014 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8014's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8014 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8014's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
8014 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8.4x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8014 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.