AeroEdge Valutazione
7409 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7409 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7409 ( ¥1830 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11166.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7409 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7409?
Metrica chiave: Poiché 7409 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7409 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Guadagni | JP¥698.00m |
| Cap. di mercato | JP¥7.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7409 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
7408 JAMCO | 21.2x | 22.7% | JP¥35.7b |
5915 Komaihaltec | 8.1x | n/a | JP¥7.3b |
1433 Besterra | 21.7x | n/a | JP¥8.4b |
3440 NISSO PRONITY | 5.4x | n/a | JP¥5.9b |
7409 AeroEdge | 10x | 25.3% | JP¥7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7409 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7409's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7409 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 48.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7409's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7409 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
OSG
JP¥154.0b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,789.00
7D
-0.3%
1Y
-0.2%
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥950.00
7D
-0.1%
1Y
10.3%
Seibu GikenLtd
JP¥34.2b
Manufactures and sells environmental conservation and energy-saving equipment.
6223
JP¥1,670.00
7D
1.8%
1Y
21.9%