JAMCO Valutazione
7408 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7408 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7408 ( ¥1329 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥19471.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7408 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7408?
Metrica chiave: Poiché 7408 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7408 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.2x |
| Guadagni | JP¥1.68b |
| Cap. di mercato | JP¥35.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7408 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
7409 AeroEdge | 10x | 25.3% | JP¥7.0b |
5304 Sec CarbonLimited | 5.8x | n/a | JP¥43.2b |
6272 Rheon Automatic Machinery | 10.4x | 11.1% | JP¥38.4b |
1921 Tomoe | 12.2x | n/a | JP¥36.7b |
7408 JAMCO | 21.2x | 22.7% | JP¥35.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7408's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Aerospace & Defense settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore Asian Aerospace & Defense ( 47.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7408's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.2x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
OSG
JP¥154.0b
Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.
6136
JP¥1,789.00
7D
-0.3%
1Y
-0.2%
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥950.00
7D
-0.1%
1Y
10.3%
AeroEdge
JP¥7.0b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,830.00
7D
-12.0%
1Y
-55.3%