Giken Ltd.

TSE:6289 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥45.5b

Giken Valutazione

6289 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6289 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6289 ( ¥1701 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2619.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6289 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6289?

Metrica chiave: Poiché 6289 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6289. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6289 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6289 su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniJP¥2.44b
Cap. di mercatoJP¥45.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6289 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6289 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
6023 Daihatsu Diesel Mfg
8.3xn/aJP¥44.7b
7102 Nippon Sharyo
5.2xn/aJP¥32.4b
6306 Nikko
17xn/aJP¥27.6b
6345 Aichi
16.3x8.5%JP¥89.0b
6289 Giken
18.7x9.5%JP¥45.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6289's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6289 18.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies38PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore JP Machinery ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6289's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6289 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6289 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6289 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,701.00
JP¥2,000.00
+17.6%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Nov ’25JP¥1,713.00
JP¥2,000.00
+16.8%
5.0%JP¥2,100.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’25JP¥1,859.00
JP¥2,100.00
+13.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Sep ’25JP¥1,784.00
JP¥2,100.00
+17.7%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Aug ’25JP¥1,719.00
JP¥2,100.00
+22.2%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jul ’25JP¥1,927.00
JP¥2,100.00
+9.0%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Jun ’25JP¥1,884.00
JP¥2,100.00
+11.5%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
May ’25JP¥1,955.00
JP¥2,100.00
+7.4%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,900.00n/a2
Apr ’25JP¥2,084.00
JP¥2,050.00
-1.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Mar ’25JP¥1,998.00
JP¥2,050.00
+2.6%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Feb ’25JP¥2,150.00
JP¥2,050.00
-4.7%
7.3%JP¥2,200.00JP¥1,900.00n/a2
Oct ’24JP¥2,010.00
JP¥1,950.00
-3.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,859.002
Sep ’24JP¥2,053.00
JP¥1,950.00
-5.0%
2.6%JP¥2,000.00JP¥1,900.00JP¥1,784.002
Aug ’24JP¥2,106.00
JP¥2,600.00
+23.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,719.003
Jul ’24JP¥2,033.00
JP¥2,600.00
+27.9%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,927.003
Jun ’24JP¥1,905.00
JP¥2,600.00
+36.5%
32.8%JP¥3,800.00JP¥1,900.00JP¥1,884.003
May ’24JP¥2,120.00
JP¥3,000.00
+41.5%
23.3%JP¥3,800.00JP¥2,100.00JP¥1,955.003
Apr ’24JP¥2,775.00
JP¥3,866.67
+39.3%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥2,084.003
Mar ’24JP¥2,792.00
JP¥3,866.67
+38.5%
16.9%JP¥4,700.00JP¥3,100.00JP¥1,998.003
Feb ’24JP¥2,889.00
JP¥3,933.33
+36.1%
14.7%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥2,150.003
Jan ’24JP¥2,901.00
JP¥4,000.00
+37.9%
17.5%JP¥4,700.00JP¥3,300.00JP¥1,810.002
Dec ’23JP¥3,260.00
JP¥4,250.00
+30.4%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,818.002
Nov ’23JP¥3,155.00
JP¥4,250.00
+34.7%
10.6%JP¥4,700.00JP¥3,800.00JP¥1,810.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kanadevia

JP¥156.6b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥931.00

7D

-15.2%

1Y

8.1%

Mitsubishi

JP¥10.5t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,700.00

7D

-2.5%

1Y

13.8%

Tsubakimoto Chain

JP¥197.3b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,915.00

7D

-2.4%

1Y

54.0%