Raito Kogyo Co., Ltd.

TSE:1926 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥99.2b

Raito Kogyo Valutazione

1926 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1926 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1926 ( ¥2167 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3340.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1926 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1926?

Metrica chiave: Poiché 1926 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1926. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1926 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1926 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniJP¥8.36b
Cap. di mercatoJP¥99.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1926 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1926 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.6x
1968 Taihei Dengyo Kaisha
10.9x4.6%JP¥102.2b
1934 Yurtec
12xn/aJP¥104.3b
1950 Nippon Densetsu Kogyo
10.9x4.7%JP¥106.7b
9161 Integrated Design & Engineering HoldingsLtd
12.6xn/aJP¥97.8b
1926 Raito Kogyo
11.9x6.4%JP¥99.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1926's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1926 11.9xMedia del settore 11.3xNo. of Companies28PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1926's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1926 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1926 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1926 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,167.00
JP¥2,160.00
-0.3%
9.1%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a5
Nov ’25JP¥2,190.00
JP¥2,180.00
-0.5%
9.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a5
Oct ’25JP¥2,227.00
JP¥2,180.00
-2.1%
9.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a5
Sep ’25JP¥2,174.00
JP¥2,180.00
+0.3%
9.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a5
Aug ’25JP¥2,116.00
JP¥2,180.00
+3.0%
9.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a5
Jul ’25JP¥2,113.00
JP¥2,190.00
+3.6%
9.6%JP¥2,400.00JP¥1,800.00n/a5
Jun ’25JP¥2,010.00
JP¥2,170.00
+8.0%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
May ’25JP¥2,074.00
JP¥2,120.00
+2.2%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Apr ’25JP¥2,053.00
JP¥2,120.00
+3.3%
11.4%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Mar ’25JP¥1,899.00
JP¥2,100.00
+10.6%
11.6%JP¥2,400.00JP¥1,700.00n/a5
Feb ’25JP¥2,056.00
JP¥2,230.00
+8.5%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,850.00n/a5
Jan ’25JP¥1,890.00
JP¥2,325.00
+23.0%
7.5%JP¥2,500.00JP¥2,050.00n/a4
Dec ’24JP¥1,983.00
JP¥2,260.00
+14.0%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’24JP¥1,962.00
JP¥2,260.00
+15.2%
9.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,190.005
Oct ’24JP¥2,063.00
JP¥2,250.00
+9.1%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,227.004
Sep ’24JP¥2,034.00
JP¥2,250.00
+10.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,174.004
Aug ’24JP¥2,052.00
JP¥2,250.00
+9.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,116.004
Jul ’24JP¥1,982.00
JP¥2,316.67
+16.9%
9.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,113.003
Jun ’24JP¥1,907.00
JP¥2,310.00
+21.1%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,010.005
May ’24JP¥2,011.00
JP¥2,310.00
+14.9%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,074.005
Apr ’24JP¥1,951.00
JP¥2,310.00
+18.4%
8.0%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,053.005
Mar ’24JP¥1,958.00
JP¥2,300.00
+17.5%
8.8%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,899.005
Feb ’24JP¥1,877.00
JP¥2,290.00
+22.0%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥2,056.005
Jan ’24JP¥1,893.00
JP¥2,290.00
+21.0%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,890.005
Dec ’23JP¥2,016.00
JP¥2,290.00
+13.6%
8.6%JP¥2,500.00JP¥1,950.00JP¥1,983.005
Nov ’23JP¥1,996.00
JP¥2,150.00
+7.7%
7.5%JP¥2,400.00JP¥1,950.00JP¥1,962.005

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

OSG

JP¥154.1b

Manufactures and sells cutting tools in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia.

6136

JP¥1,797.00

7D

0.4%

1Y

-2.3%

Tsubakimoto Chain

JP¥196.2b

Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.

6371

JP¥1,918.00

7D

-0.8%

1Y

54.7%

Denyo

JP¥54.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,664.00

7D

4.1%

1Y

26.2%