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West Holdings Valutazione
1407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1407 ( ¥2358 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4876.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1407 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1407?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1407 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥102.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1407 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
1968 Taihei Dengyo Kaisha | 10.8x | 2.8% | JP¥102.3b |
1950 Nippon Densetsu Kogyo | 10.2x | 1.9% | JP¥106.6b |
1926 Raito Kogyo | 11.7x | 5.5% | JP¥100.3b |
6379 RAIZNEXT | 11.3x | n/a | JP¥91.7b |
1407 West Holdings | 18.1x | 22.5% | JP¥102.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore JP Construction ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1407 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,578.00 | JP¥4,078.00 +58.2% | 23.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,257.00 | JP¥4,078.00 +80.7% | 23.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,485.00 | JP¥4,118.00 +65.7% | 22.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,816.00 | JP¥4,118.00 +46.2% | 22.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,715.00 | JP¥4,190.00 +54.3% | 20.7% | JP¥5,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,767.00 | JP¥4,232.00 +52.9% | 18.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,885.00 | JP¥4,232.00 +46.7% | 18.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,285.00 | JP¥4,232.00 +28.8% | 18.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,085.00 | JP¥4,192.00 +35.9% | 19.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥3,040.00 | JP¥4,326.67 +42.3% | 18.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,243.33 +24.8% | 18.7% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,215.00 | JP¥4,210.00 +30.9% | 20.1% | JP¥5,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,852.00 | JP¥4,251.67 +49.1% | 21.1% | JP¥5,310.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,760.00 | JP¥4,858.57 +76.0% | 28.7% | JP¥6,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,257.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥2,494.00 | JP¥5,072.86 +103.4% | 29.7% | JP¥6,900.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,485.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,776.00 | JP¥5,444.29 +96.1% | 23.3% | JP¥6,900.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,816.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,050.00 | JP¥5,651.67 +85.3% | 22.2% | JP¥6,900.00 | JP¥3,100.00 | JP¥2,715.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥3,240.00 | JP¥6,151.67 +89.9% | 8.5% | JP¥6,900.00 | JP¥5,310.00 | JP¥2,767.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥3,260.00 | JP¥6,187.14 +89.8% | 8.0% | JP¥6,900.00 | JP¥5,310.00 | JP¥2,885.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥3,920.00 | JP¥6,187.14 +57.8% | 8.0% | JP¥6,900.00 | JP¥5,310.00 | JP¥3,285.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥4,390.00 | JP¥6,201.43 +41.3% | 7.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,310.00 | JP¥3,085.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥4,425.00 | JP¥6,118.33 +38.3% | 8.7% | JP¥7,000.00 | JP¥5,310.00 | JP¥3,040.00 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥4,410.00 | JP¥6,018.33 +36.5% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,310.00 | JP¥3,400.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥4,165.00 | JP¥6,018.33 +44.5% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,310.00 | JP¥3,215.00 | 6 |
| Sep ’23 | JP¥4,340.00 | JP¥6,018.33 +38.7% | 6.6% | JP¥6,500.00 | JP¥5,310.00 | JP¥2,852.00 | 6 |
| Aug ’23 | JP¥4,145.00 | JP¥6,220.00 +50.1% | 4.0% | JP¥6,500.00 | JP¥5,800.00 | JP¥2,760.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.