Vistra Corp.

Report azionario BIT:1VST

Capitalizzazione di mercato: €48.6b

Vistra Valutazione

1VST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 1VST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: 1VST ( €140.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €336.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VST viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VST?

Metrica chiave: Poiché 1VST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VST. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VST per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1VST su PE?
Rapporto PE71.1x
UtiliUS$752.00m
Cap. di mercatoUS$56.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VST di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VST rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EDNR Edison
30.6xn/a€10.5b
TRN Terna
18.4x3.66%€19.8b
SRG Snam
16x3.19%€21.8b
ENEL Enel
15.4x4.16%€94.4b
1VST Vistra
75x24.47%€56.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1VST 71.1xMedia del settore 26.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto alla media del settore Italian Renewable Energy ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VST PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 71.1x
Rapporto equo PE 37.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VST è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VST e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€140.55
€200.77
+42.85%
17.59%€252.42€83.57n/a19
Feb ’27€134.35
€190.80
+42.02%
18.29%€243.01€80.45n/a20
Jan ’27€137.55
€198.48
+44.30%
19.03%€275.66€73.17n/a21
Dec ’26€149.85
€199.54
+33.16%
17.42%€249.09€74.38n/a21
Nov ’26€161.60
€195.34
+20.88%
18.59%€249.84€74.61n/a20
Oct ’26€172.05
€190.49
+10.72%
21.04%€276.97€73.29n/a18
Sep ’26€160.70
€188.05
+17.02%
11.20%€224.90€141.78n/a15
Aug ’26€177.80
€166.68
-6.25%
22.09%€208.61€52.80n/a17
Jul ’26€155.85
€152.00
-2.47%
22.80%€200.40€50.10n/a18
Jun ’26€141.05
€146.98
+4.20%
21.23%€204.09€51.02n/a18
May ’26€112.50
€143.49
+27.54%
23.20%€203.88€49.21n/a18
Apr ’26n/a
€158.55
0%
23.21%€215.04€51.91n/a17
Mar ’26n/a
€171.01
0%
22.11%€222.73€50.14€147.2016
Feb ’26n/a
€168.04
0%
21.46%€221.99€49.97€134.3516
Jan ’26n/a
€153.79
0%
22.80%€221.39€49.84€137.5515
Dec ’25n/a
€151.21
0%
22.24%€221.83€49.94€149.8515
Nov ’25n/a
€130.84
0%
25.32%€213.63€42.54€161.6015
Oct ’25n/a
€111.21
0%
21.03%€141.00€41.31€172.0512
Sep ’25n/a
€99.09
0%
20.24%€118.84€41.10€160.7011
Aug ’25n/a
€102.17
0%
20.99%€122.83€39.71€177.8011
Jul ’25n/a
€102.40
0%
20.79%€123.82€40.03€155.8511
Jun ’25n/a
€100.47
0%
20.85%€122.60€39.64€141.0511
May ’25n/a
€66.08
0%
28.04%€88.81€29.91€112.5011
Apr ’25n/a
€54.29
0%
24.55%€72.02€29.55n/a10
Mar ’25n/a
€45.33
0%
20.73%€57.36€24.06n/a10
€206.46
Fair Value
31.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/06 15:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/06 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vistra Corp. è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas
Ross FowlerBofA Global Research