United States Steel Corporation

BIT:1USX1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.0b

United States Steel Valutazione

1USX1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1USX1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.81
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1USX1 ( €39.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1USX1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1USX1?

Metrica chiave: Poiché 1USX1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1USX1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1USX1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1USX1 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$384.00m
Cap. di mercatoUS$9.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1USX1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1USX1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.4x
BZU Buzzi
8.9x1.7%€8.7b
SOL SOL
24.1x10.0%€3.3b
CEM Cementir Holding
10.6x4.8%€2.2b
2002 China Steel
182.2x72.1%NT$350.7b
1USX1 United States Steel
25.3x42.6%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1USX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1USX1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1USX1 25.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1USX1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1USX1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1USX1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 40.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1USX1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1USX1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.74
€38.38
-3.4%
7.3%€41.67€33.84n/a8
Mar ’26€38.13
€38.52
+1.0%
6.6%€43.26€35.13n/a8
Feb ’26€35.87
€38.29
+6.8%
5.2%€41.48€35.25n/a8
Jan ’26€29.78
€41.15
+38.2%
6.0%€45.04€38.34n/a7
Dec ’25€38.61
€41.21
+6.7%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.03
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.78
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.42
€41.37
+20.2%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.78
€41.41
+9.6%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.25
€42.50
+20.6%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.16
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.27
€43.97
+28.3%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.04
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.85
€41.60
-5.1%
16.8%€50.75€30.45€38.136
Feb ’25€42.60
€36.52
-14.3%
20.4%€50.60€30.36€35.875
Jan ’25€44.06
€33.62
-23.7%
8.6%€36.64€30.23€29.785
Dec ’24€33.34
€31.17
-6.5%
11.4%€36.75€24.81€38.617
Nov ’24€32.22
€30.56
-5.2%
14.4%€37.86€23.66€36.037
Oct ’24€30.77
€25.55
-17.0%
14.8%€32.17€20.82€31.787
Sep ’24€29.02
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.427
Aug ’24€23.38
€23.58
+0.9%
17.2%€33.56€18.14€37.7810
Jul ’24€22.68
€24.32
+7.2%
17.5%€33.90€17.41€35.2511
Jun ’24€19.30
€24.67
+27.8%
17.5%€34.39€17.66€35.1611
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.278
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.048
Mar ’24€28.64
€26.13
-8.8%
20.4%€34.70€16.88€43.859
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€38.30
Fair Value
3.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/27 21:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/27 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United States Steel Corporation è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg