Prudential Financial, Inc.

BIT:1PRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.9b

Prudential Financial Valutazione

1PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€214.61
Fair Value
57.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1PRU ( €91.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PRU?

Metrica chiave: Poiché 1PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1PRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1PRU su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$2.27b
Cap. di mercatoUS$36.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
PST Poste Italiane
11.7x5.6%€23.4b
G Assicurazioni Generali
13.2x7.8%€49.6b
UNI Unipol Assicurazioni
11x7.6%€11.5b
2881 Fubon Financial Holding
7.9x-12.2%NT$1.2t
1PRU Prudential Financial
16.2x15.7%€36.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1PRU 16.2xMedia del settore 13.4xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€91.14
€100.33
+10.1%
11.7%€118.52€70.76n/a14
Apr ’26€103.50
€116.89
+12.9%
7.6%€130.20€92.07n/a13
Mar ’26€109.45
€121.19
+10.7%
7.6%€134.99€95.46n/a13
Feb ’26€117.00
€121.08
+3.5%
9.4%€143.03€96.95n/a14
Jan ’26€112.15
€123.28
+9.9%
8.4%€144.40€102.60n/a13
Dec ’25€122.80
€122.91
+0.09%
8.1%€142.22€103.09n/a13
Nov ’25€113.50
€114.50
+0.9%
7.0%€132.39€99.30n/a13
Oct ’25€107.85
€108.29
+0.4%
6.6%€126.34€97.46n/a13
Sep ’25€108.50
€107.80
-0.6%
5.7%€119.08€97.43n/a12
Aug ’25€115.85
€109.13
-5.8%
9.3%€132.71€91.24n/a12
Jul ’25€109.30
€107.46
-1.7%
9.0%€131.75€92.51n/a12
Jun ’25€109.65
€106.43
-2.9%
9.3%€132.15€91.49n/a12
May ’25€104.95
€105.76
+0.8%
6.3%€116.91€92.59€89.4813
Apr ’25€108.70
€100.99
-7.1%
5.3%€109.17€91.59€103.5013
Mar ’25€99.72
€100.99
+1.3%
5.3%€109.17€91.59€109.4513
Feb ’25€93.50
€98.53
+5.4%
8.5%€122.17€85.15€117.0015
Jan ’25€93.34
€94.30
+1.0%
10.4%€121.08€79.81€112.1515
Dec ’24€89.74
€93.52
+4.2%
9.1%€115.28€80.23€122.8016
Nov ’24€85.92
€94.31
+9.8%
10.1%€117.78€79.14€113.5016
Oct ’24€90.38
€94.47
+4.5%
10.3%€117.46€78.93€107.8516
Sep ’24€89.02
€91.69
+3.0%
12.8%€115.66€64.77€108.5016
Aug ’24€87.66
€86.11
-1.8%
11.5%€109.48€63.34€115.8515
Jul ’24€80.80
€84.65
+4.8%
11.6%€104.66€64.27€109.3015
Jun ’24€74.14
€86.25
+16.3%
12.6%€105.95€63.20€109.6515
May ’24€78.68
€85.91
+9.2%
11.7%€103.91€61.98€104.9516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€99.77
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 09:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudential Financial, Inc. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research