Prudential Financial, Inc.

Report azionario BIT:1PRU

Capitalizzazione di mercato: €31.3b

Prudential Financial Valutazione

1PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€182.36
Fair Value
51.0% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1PRU ( €89.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1PRU?

Metrica chiave: Poiché 1PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1PRU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1PRU su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$2.27b
Cap. di mercatoUS$36.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
PST Poste Italiane
11.2x5.57%€24.0b
G Assicurazioni Generali
12.9x7.23%€48.4b
UNI Unipol Assicurazioni
10.9x5.79%€12.3b
SLF Sun Life Financial
15.2x8.46%CA$47.9b
1PRU Prudential Financial
16.4x14.52%€36.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1PRU 16.4xMedia del settore 14.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€89.32
€98.11
+9.84%
9.82%€115.52€74.75n/a14
Jul ’26€92.40
€96.09
+3.99%
10.19%€113.66€72.10n/a14
Jun ’26€91.52
€99.64
+8.87%
9.70%€113.82€75.00n/a14
May ’26€89.48
€100.53
+12.35%
11.67%€118.68€70.86n/a14
Apr ’26€103.50
€116.89
+12.94%
7.56%€130.20€92.07n/a13
Mar ’26€109.45
€121.19
+10.73%
7.56%€134.99€95.46n/a13
Feb ’26€117.00
€121.08
+3.49%
9.43%€143.03€96.95n/a14
Jan ’26€112.15
€123.28
+9.92%
8.43%€144.40€102.60n/a13
Dec ’25€122.80
€122.91
+0.09%
8.10%€142.22€103.09n/a13
Nov ’25€113.50
€114.50
+0.88%
6.96%€132.39€99.30n/a13
Oct ’25€107.85
€108.29
+0.41%
6.59%€126.34€97.46n/a13
Sep ’25€108.50
€107.80
-0.64%
5.67%€119.08€97.43n/a12
Aug ’25€115.85
€109.13
-5.80%
9.28%€132.71€91.24n/a12
Jul ’25€109.30
€107.46
-1.69%
8.97%€131.75€92.51€92.4012
Jun ’25€109.65
€106.43
-2.94%
9.32%€132.15€91.49€91.5212
May ’25€104.95
€105.76
+0.77%
6.33%€116.91€92.59€89.4813
Apr ’25€108.70
€100.99
-7.09%
5.30%€109.17€91.59€103.5013
Mar ’25€99.72
€100.99
+1.27%
5.30%€109.17€91.59€109.4513
Feb ’25€93.50
€98.53
+5.38%
8.50%€122.17€85.15€117.0015
Jan ’25€93.34
€94.30
+1.03%
10.40%€121.08€79.81€112.1515
Dec ’24€89.74
€93.52
+4.21%
9.05%€115.28€80.23€122.8016
Nov ’24€85.92
€94.31
+9.76%
10.05%€117.78€79.14€113.5016
Oct ’24€90.38
€94.47
+4.52%
10.33%€117.46€78.93€107.8516
Sep ’24€89.02
€91.69
+3.00%
12.78%€115.66€64.77€108.5016
Aug ’24€87.66
€86.11
-1.77%
11.55%€109.48€63.34€115.8515
Jul ’24€80.80
€84.65
+4.76%
11.60%€104.66€64.27€109.3015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€97.93
Fair Value
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 01:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Prudential Financial, Inc. è coperta da 37 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research