Arch Capital Group Ltd.

BIT:1ACGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.8b

Arch Capital Group Valutazione

1ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€202.66
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ACGL ( €84.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €202.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ACGL?

Metrica chiave: Poiché 1ACGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ACGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ACGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ACGL su PE?
Rapporto PE9.5x
GuadagniUS$3.73b
Cap. di mercatoUS$35.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ACGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.9x
PST Poste Italiane
11.3x5.18%€23.6b
REVO REVO Insurance
18.7x24.33%€347.2m
G Assicurazioni Generali
14x7.77%€52.4b
UNI Unipol Assicurazioni
11.5x7.53%€12.0b
1ACGL Arch Capital Group
9.5x4.00%€35.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ACGL 9.5xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ACGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1ACGL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ACGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.10
€98.88
+17.58%
9.36%€110.50€82.21n/a14
May ’26€78.65
€98.22
+24.88%
9.39%€110.25€82.03n/a14
Apr ’26n/a
€104.75
0%
8.80%€118.31€89.66n/a15
Mar ’26n/a
€109.28
0%
10.47%€134.46€92.50n/a15
Feb ’26n/a
€112.83
0%
9.90%€135.36€96.00n/a15
Jan ’26n/a
€115.58
0%
9.00%€135.13€99.67n/a15
Dec ’25n/a
€114.31
0%
8.59%€133.13€98.20n/a15
Nov ’25n/a
€112.34
0%
9.44%€131.96€90.43n/a15
Oct ’25n/a
€104.05
0%
7.58%€124.19€88.19n/a16
Sep ’25n/a
€101.20
0%
6.19%€111.69€87.56n/a15
Aug ’25n/a
€103.31
0%
6.28%€110.82€86.81n/a15
Jul ’25n/a
€102.07
0%
7.24%€111.76€87.54n/a15
Jun ’25n/a
€100.18
0%
6.34%€111.11€87.03n/a15
May ’25n/a
€100.14
0%
6.08%€108.49€87.92€78.6515
Apr ’25n/a
€92.42
0%
7.66%€107.35€78.66n/a15
Mar ’25n/a
€91.79
0%
6.77%€101.65€78.55n/a15
Feb ’25n/a
€85.54
0%
7.65%€94.54€72.51n/a16
Jan ’25n/a
€86.62
0%
7.39%€93.72€71.88n/a15
Dec ’24n/a
€88.33
0%
7.42%€96.27€72.44n/a15
Nov ’24n/a
€90.51
0%
7.37%€99.21€74.65n/a14
Oct ’24n/a
€83.84
0%
6.95%€93.47€72.91n/a13
Sep ’24n/a
€82.45
0%
6.40%€91.11€71.07n/a12
Aug ’24n/a
€82.63
0%
6.43%€91.05€71.02n/a12
Jul ’24n/a
€76.46
0%
7.61%€84.29€61.39n/a12
Jun ’24n/a
€76.89
0%
7.33%€83.70€62.31n/a11
May ’24n/a
€74.29
0%
9.64%€82.04€59.25n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€99.41
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arch Capital Group Ltd. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research