Arch Capital Group Ltd.

Report azionario BIT:1ACGL

Capitalizzazione di mercato: €28.8b

Arch Capital Group Valutazione

1ACGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 1ACGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 1ACGL ( €86.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €203.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ACGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ACGL?

Metrica chiave: Poiché 1ACGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ACGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ACGL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1ACGL su PE?
Rapporto PE6.9x
UtiliUS$4.83b
Cap. di mercatoUS$33.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ACGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ACGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
REVO REVO Insurance
30.1x23.51%€682.5m
UNI Unipol Assicurazioni
10.4x3.97%€15.6b
G Assicurazioni Generali
13.9x5.55%€58.5b
FFH Fairfax Financial Holdings
8x-13.87%CA$51.4b
1ACGL Arch Capital Group
6.9x-10.68%€33.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ACGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1ACGL 6.9xMedia del settore 12.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ACGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ACGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.9x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ACGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ACGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€86.80
€93.45
+7.67%
8.30%€107.25€79.79n/a19
May ’27€80.38
€93.35
+16.13%
7.87%€106.66€81.06n/a19
Apr ’27€84.55
€94.93
+12.28%
8.59%€108.55€80.76n/a19
Mar ’27€84.10
€92.73
+10.26%
8.59%€106.04€78.89n/a19
Feb ’27€80.38
€91.87
+14.30%
8.70%€106.39€79.15n/a19
Jan ’27€81.91
€90.98
+11.07%
10.80%€114.51€71.25n/a19
Dec ’26€80.70
€93.75
+16.17%
11.43%€116.76€72.65n/a18
Nov ’26€74.68
€93.69
+25.46%
10.83%€108.44€72.87n/a17
Oct ’26€77.63
€92.30
+18.90%
9.56%€106.53€79.25n/a16
Sep ’26€78.22
€93.33
+19.32%
9.56%€107.71€80.14n/a16
Aug ’26€75.24
€94.63
+25.77%
10.62%€107.95€80.31n/a14
Jul ’26€77.74
€96.83
+24.55%
9.56%€108.28€80.56n/a14
Jun ’26€83.46
€99.84
+19.62%
9.19%€111.21€82.74n/a14
May ’26€78.65
€98.22
+24.88%
9.39%€110.25€82.03€80.3814
Apr ’26n/a
€104.75
0%
8.80%€118.31€89.66€84.5515
Mar ’26n/a
€109.28
0%
10.47%€134.46€92.50€84.1015
Feb ’26n/a
€112.83
0%
9.90%€135.36€96.00€80.3815
Jan ’26n/a
€115.58
0%
9.00%€135.13€99.67€81.9115
Dec ’25n/a
€114.31
0%
8.59%€133.13€98.20€80.7015
Nov ’25n/a
€112.34
0%
9.44%€131.96€90.43€74.6815
Oct ’25n/a
€104.05
0%
7.58%€124.19€88.19€77.6316
Sep ’25n/a
€101.20
0%
6.19%€111.69€87.56€78.2215
Aug ’25n/a
€103.31
0%
6.28%€110.82€86.81€75.2415
Jul ’25n/a
€102.07
0%
7.24%€111.76€87.54€77.7415
Jun ’25n/a
€100.18
0%
6.34%€111.11€87.03€83.4615
May ’25n/a
€100.14
0%
6.08%€108.49€87.92€78.6515
€98.18
Fair Value
11.6% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/25 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arch Capital Group Ltd. è coperta da 31 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Taylor ScottBarclays
Jay GelbBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research