Elekta AB (publ)

Report azionario BIT:1EKTA

Capitalizzazione di mercato: €2.0b

Elekta Valutazione

1EKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1EKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€9.59
Fair Value
46.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1EKTA ( €5.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1EKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EKTA?

Metrica chiave: Poiché 1EKTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1EKTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1EKTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1EKTA su PE?
Rapporto PE74.3x
UtiliSEK 292.00m
Cap. di mercatoSEK 21.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1EKTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1EKTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
DIA DiaSorin
18.2x13.71%€3.4b
ELN EL.En
19.7x11.25%€1.0b
GVS GVS
32.1x38.05%€733.5m
IMD I.M.D. International Medical Devices
19xn/a€25.5m
1EKTA Elekta
74.3x28.54%€21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1EKTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1EKTA 74.3xMedia del settore 25.3xNo. of Companies15PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.3 x) rispetto alla media del settore Italian Medical Equipment ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1EKTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1EKTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.3x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1EKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1EKTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.12
€5.17
+1.03%
29.95%€9.84€3.55n/a13
Nov ’26€4.25
€4.91
+15.56%
31.80%€9.89€3.11n/a13
Oct ’26€4.30
€4.86
+12.98%
31.69%€9.77€3.07n/a13
Sep ’26€4.27
€5.03
+17.69%
28.99%€9.82€3.55n/a13
Aug ’26€4.32
€5.21
+20.51%
27.38%€9.60€3.47n/a13
Jul ’26€4.36
€5.26
+20.52%
27.38%€9.69€3.50n/a13
Jun ’26€4.66
€5.71
+22.66%
23.83%€9.92€4.32n/a13
May ’26€4.54
€6.09
+34.11%
21.04%€9.81€4.68n/a14
Apr ’26€4.89
€6.19
+26.78%
21.04%€9.97€4.76n/a14
Mar ’26n/a
€6.26
0%
27.36%€11.38€4.61n/a14
Feb ’26n/a
€6.39
0%
26.54%€11.07€4.49n/a13
Jan ’26n/a
€6.38
0%
27.12%€11.04€4.48n/a13
Dec ’25n/a
€6.43
0%
25.95%€11.02€4.95€5.2713
Nov ’25n/a
€6.56
0%
23.64%€10.90€4.89€4.2514
Oct ’25n/a
€6.69
0%
23.82%€11.15€5.01€4.3014
Sep ’25n/a
€6.77
0%
24.66%€11.21€5.03€4.2713
Aug ’25n/a
€6.51
0%
24.95%€10.83€4.86€4.3213
Jul ’25n/a
€6.79
0%
24.74%€11.29€5.07€4.3613
Jun ’25n/a
€7.36
0%
24.36%€11.12€4.99€4.6612
May ’25n/a
€7.25
0%
24.47%€11.04€4.95€4.5412
Apr ’25n/a
€7.68
0%
23.69%€11.35€5.09€4.8912
Mar ’25n/a
€7.72
0%
23.35%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25n/a
€7.63
0%
23.42%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25n/a
€7.57
0%
23.30%€11.34€5.09n/a11
Dec ’24n/a
€7.53
0%
23.73%€11.26€5.05n/a11
€5.12
Fair Value
0.05% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/07 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elekta AB (publ) è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Alexander KlebanBarclays
Sally TaylorBarclays