Elekta AB (publ)

BIT:1EKTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Elekta Valutazione

1EKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1EKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.72
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1EKTA ( €5.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1EKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1EKTA?

Metrica chiave: Poiché 1EKTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1EKTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1EKTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1EKTA su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniSEK 1.04b
Cap. di mercatoSEK 21.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1EKTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1EKTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.4x
DIA DiaSorin
27.2x13.5%€5.1b
ELN EL.En
22.3x28.7%€758.3m
IMD I.M.D. International Medical Devices
9.3x18.6%€23.9m
AMP Amplifon
31x18.9%€4.5b
1EKTA Elekta
21.1x19.1%€21.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1EKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1EKTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1EKTA 21.1xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1EKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1EKTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1EKTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1EKTA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1EKTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.28
€6.13
+16.2%
21.0%€9.87€4.71n/a14
Mar ’26n/a
€6.26
0%
27.4%€11.38€4.61n/a14
Feb ’26n/a
€6.39
0%
26.5%€11.07€4.49n/a13
Jan ’26n/a
€6.38
0%
27.1%€11.04€4.48n/a13
Dec ’25n/a
€6.43
0%
26.0%€11.02€4.95n/a13
Nov ’25n/a
€6.56
0%
23.6%€10.90€4.89n/a14
Oct ’25n/a
€6.69
0%
23.8%€11.15€5.01n/a14
Sep ’25n/a
€6.77
0%
24.7%€11.20€5.03n/a13
Aug ’25n/a
€6.49
0%
24.9%€10.81€4.85n/a13
Jul ’25n/a
€6.79
0%
24.7%€11.29€5.07n/a13
Jun ’25n/a
€7.30
0%
24.4%€11.02€4.95n/a12
May ’25n/a
€7.25
0%
24.5%€11.04€4.95n/a12
Apr ’25n/a
€7.68
0%
23.7%€11.35€5.09n/a12
Mar ’25n/a
€7.72
0%
23.4%€11.36€5.10n/a12
Feb ’25n/a
€7.63
0%
23.4%€11.17€5.02n/a12
Jan ’25n/a
€7.50
0%
23.3%€11.24€5.05n/a11
Dec ’24n/a
€7.53
0%
23.7%€11.26€5.05n/a11
Nov ’24n/a
€7.05
0%
26.2%€10.93€4.56n/a11
Oct ’24n/a
€7.01
0%
26.6%€10.69€4.46n/a10
Sep ’24n/a
€7.01
0%
26.6%€10.69€4.46n/a10
Aug ’24n/a
€7.20
0%
26.2%€10.99€4.93n/a10
Jul ’24n/a
€7.36
0%
26.0%€10.94€4.91n/a10
Jun ’24n/a
€7.19
0%
25.5%€10.95€4.91n/a10
May ’24n/a
€7.19
0%
28.3%€11.24€5.04n/a10
Apr ’24n/a
€7.19
0%
28.3%€11.24€5.04n/a10
Mar ’24n/a
€7.07
0%
28.7%€11.52€5.17n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€6.19
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elekta AB (publ) è coperta da 40 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Sumit SayalAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays