EL.En Valutazione
ELN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELN ( €10.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELN?
Metrica chiave: Poiché ELN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €62.35m |
| Cap. di mercato | €861.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
DIA DiaSorin | 25.3x | 13.01% | €4.9b |
IMD I.M.D. International Medical Devices | 10.6x | n/a | €23.6m |
GHC Garofalo Health Care | 21.5x | 10.79% | €466.2m |
GPI GPI | 19.8x | 24.44% | €300.8m |
ELN EL.En | 13.8x | 4.05% | €861.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Italian Medical Equipment ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.75 | €12.37 +15.04% | 13.41% | €14.70 | €11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €8.84 | €11.83 +33.94% | 16.30% | €14.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €9.21 | €12.50 +35.72% | 14.97% | €14.50 | €10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €11.68 | €13.60 +16.44% | 6.24% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €10.90 | €13.60 +24.77% | 6.24% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €11.68 | €13.60 +16.44% | 6.24% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.15 | €13.60 +11.93% | 6.24% | €14.80 | €13.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €10.22 | €11.90 +16.44% | 11.70% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.60 | €11.90 +12.26% | 11.70% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €10.36 | €12.03 +16.15% | 12.07% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.54 | €12.03 +26.14% | 12.07% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.37 | €12.03 +28.42% | 12.07% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.06 | €12.03 +19.62% | 12.07% | €13.30 | €10.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €11.83 | €12.23 +3.41% | 13.02% | €13.60 | €10.00 | €8.84 | 3 |
| Apr ’25 | €11.74 | €12.23 +4.20% | 13.02% | €13.60 | €10.00 | €9.21 | 3 |
| Mar ’25 | €8.67 | €11.23 +29.57% | 8.17% | €12.20 | €10.00 | €11.68 | 3 |
| Feb ’25 | €9.09 | €11.23 +23.58% | 8.17% | €12.20 | €10.00 | €10.90 | 3 |
| Jan ’25 | €9.75 | €11.23 +15.21% | 8.17% | €12.20 | €10.00 | €11.68 | 3 |
| Dec ’24 | €9.36 | €11.23 +20.08% | 8.17% | €12.20 | €10.00 | €12.15 | 3 |
| Nov ’24 | €8.69 | €11.83 +36.17% | 7.18% | €13.00 | €11.00 | €10.22 | 3 |
| Oct ’24 | €8.71 | €11.83 +35.94% | 7.18% | €13.00 | €11.00 | €10.60 | 3 |
| Sep ’24 | €10.85 | €14.77 +36.10% | 2.55% | €15.30 | €14.50 | €10.36 | 3 |
| Aug ’24 | €10.74 | €14.77 +37.49% | 2.55% | €15.30 | €14.50 | €9.54 | 3 |
| Jul ’24 | €10.99 | €14.77 +34.36% | 2.55% | €15.30 | €14.50 | €9.37 | 3 |
| Jun ’24 | €10.59 | €14.77 +39.44% | 2.55% | €15.30 | €14.50 | €10.06 | 3 |
| May ’24 | €11.70 | €14.77 +26.21% | 2.55% | €15.30 | €14.50 | €11.83 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 03:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EL.En. S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |