1FANG Panoramica delle azioni

Diamondback Energy, Inc. è una società indipendente di petrolio e gas naturale che acquisisce, sviluppa, esplora e sfrutta riserve non convenzionali di petrolio e gas naturale onshore nel bacino di Permian, nel Texas occidentale. Maggiori dettagli

1FANG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 61.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 5.37% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 24.5% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 27.5%

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Andamento instabile dei dividendi

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Diamondback Energy, Inc. Concorrenti

Eni

BIT:ENI

€39.0b

Tenaris

BIT:TEN

€16.7b

Hess

NYSE:HES

US$40.8b

Texas Pacific Land

NYSE:TPL

US$29.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Diamondback Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	US$128.68
Massimo di 52 settimane	US$0
Minimo di 52 settimane	US$0
Beta	1.03
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	7.36%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	1FANG	IT Oil and Gas	IT Mercato
7D	8.5%	3.4%	3.1%
1Y	n/a	-18.6%	13.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato 1FANG rispetto al settore Italian Oil and Gas.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di 1FANG rispetto al mercato Italian.

Volatilità dei prezzi

Is 1FANG's price volatile compared to industry and market?
1FANG volatility
1FANG Average Weekly Movement	n/a
Oil and Gas Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in IT Market	8.9%
10% least volatile stocks in IT Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di 1FANG è stato volatile rispetto al mercato Italian.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di 1FANG nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2007	1,983	Travis Stice	www.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. è una società indipendente operante nel settore del petrolio e del gas naturale e si occupa dell'acquisizione, dello sviluppo, dell'esplorazione e dello sfruttamento di riserve non convenzionali di petrolio e gas naturale onshore nel bacino di Permian, nel Texas occidentale. Si concentra sullo sviluppo delle formazioni Spraberry e Wolfcamp del bacino di Midland e delle formazioni Wolfcamp e Bone Spring del bacino di Delaware, che fanno parte del bacino Permiano nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico. Diamondback Energy, Inc. è stata fondata nel 2007 e ha sede a Midland, in Texas.

Diamondback Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Diamondback Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
1FANG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€36.32b
Guadagni(TTM)	€3.56b
Ricavi(TTM)	€11.08b

10.6x

Rapporto P/E

3.4x

Rapporto P/S

1FANG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1FANG Conto economico (TTM)
Ricavi	US$12.29b
Costo del fatturato	US$3.02b
Profitto lordo	US$9.27b
Altre spese	US$5.32b
Guadagni	US$3.95b

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	13.53
Margine lordo	75.46%
Margine di profitto netto	32.17%
Rapporto debito/patrimonio netto	33.6%

Come si è comportato 1FANG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

32%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/12 18:39
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/12 00:00
Guadagni	2025/03/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diamondback Energy, Inc. è coperta da 73 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Wei Jiang	Barclays
Jeanine Wai	Barclays
Jeanine Wai	Barclays