DO & CO Valutazione
1DOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1DOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1DOC ( €135 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €341.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1DOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DOC?
Metrica chiave: Poiché 1DOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1DOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Guadagni | €86.27m |
| Cap. di mercato | €1.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1DOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56x | ||
DOV doValue | 180.9x | 64.1% | €343.7m |
STAR7 Star7 | 14x | 23.5% | €52.2m |
B Bastogi | 10.6x | n/a | €72.3m |
ISC Integrated System Credit Consulting Fintech | 18.4x | 32.2% | €19.2m |
1DOC DO & CO | 17.9x | 13.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1DOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore Italian Commercial Services ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1DOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1DOC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €135.00 | €204.39 +51.4% | 10.9% | €235.00 | €167.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €157.20 | €221.72 +41.0% | 5.5% | €238.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €223.42 0% | 6.6% | €246.50 | €209.09 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €216.32 0% | 4.6% | €236.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €193.62 0% | 3.2% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €193.62 0% | 3.2% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.4% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €194.18 0% | 3.9% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €173.07 0% | 11.7% | €202.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €167.07 0% | 9.7% | €192.00 | €143.37 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | €135.00 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | €157.20 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.1% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €164.49 0% | 6.7% | €185.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €163.10 0% | 7.8% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €159.50 0% | 8.9% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €158.50 0% | 9.0% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €159.43 0% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €159.43 0% | 8.5% | €185.00 | €147.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €157.43 0% | 12.0% | €195.00 | €145.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €159.20 0% | 11.6% | €195.00 | €145.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €129.14 0% | 34.4% | €191.00 | €60.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €128.14 0% | 33.7% | €191.00 | €60.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 08:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DO & CO Aktiengesellschaft è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |