DO & CO Valutazione
1DOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1DOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1DOC ( €222.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €446.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1DOC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1DOC?
Metrica chiave: Poiché 1DOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1DOC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Utili | €100.62m |
| Cap. di mercato | €2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1DOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
STAR7 Star7 | 18.9x | 34.56% | €55.8m |
B Bastogi | 10.6x | n/a | €103.5m |
TNXT Tinexta | 39.3x | 35.96% | €676.9m |
FILA F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini | 7.8x | -8.63% | €491.9m |
1DOC DO & CO | 24.2x | 17.62% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1DOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1DOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Italian Commercial Services ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1DOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1DOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.50 | €243.57 +9.47% | 8.52% | €270.00 | €213.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €222.00 | €243.57 +9.72% | 8.52% | €270.00 | €213.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | €224.00 | €243.57 +8.74% | 8.52% | €270.00 | €213.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | €197.20 | €221.57 +12.36% | 4.68% | €235.50 | €205.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €182.20 | €214.33 +17.64% | 6.93% | €235.00 | €184.83 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €170.20 | €200.72 +17.93% | 9.18% | €217.50 | €167.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €135.00 | €204.39 +51.40% | 10.85% | €235.00 | €167.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €157.20 | €221.72 +41.04% | 5.51% | €238.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | €223.42 0% | 6.58% | €246.50 | €209.09 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | €216.32 0% | 4.63% | €236.00 | €209.09 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | €193.62 0% | 3.17% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | €193.62 0% | 3.17% | €200.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | €222.00 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €195.18 0% | 3.35% | €202.00 | €185.00 | €224.00 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €194.18 0% | 3.89% | €202.00 | €185.00 | €197.20 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €173.07 0% | 11.66% | €202.00 | €143.37 | €182.20 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €167.07 0% | 9.65% | €192.00 | €143.37 | €170.20 | 5 |
| May ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | €135.00 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | €157.20 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €168.89 0% | 8.10% | €192.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €164.49 0% | 6.70% | €185.00 | €152.44 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €163.10 0% | 7.81% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €159.50 0% | 8.88% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €158.50 0% | 9.00% | €185.00 | €145.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €159.43 0% | 8.48% | €185.00 | €147.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 15:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DO & CO Aktiengesellschaft è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Vladimira Urbankova | Erste Group Bank AG |