Metso Oyj Valutazione
1METS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1METS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1METS ( €9.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1METS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1METS?
Metrica chiave: Poiché 1METS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1METS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €474.00m |
| Cap. di mercato | €8.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1METS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
FCT Fincantieri | 120.6x | 49.46% | €4.0b |
IVG Iveco Group | 7.2x | 9.98% | €3.9b |
OMER OMER | 11.3x | 0.93% | €125.7m |
IP Interpump Group | 15.5x | 6.21% | €3.5b |
1METS Metso Oyj | 17.3x | 9.78% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1METS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1METS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IT Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1METS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore Italian Machinery ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1METS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1METS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.90 | €11.20 +13.18% | 11.16% | €14.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | €9.56 | €11.20 +17.15% | 12.36% | €14.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €9.56 | €12.01 +25.61% | 11.50% | €14.00 | €9.50 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €11.69 0% | 12.35% | €14.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €11.03 0% | 12.37% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €11.11 0% | 12.99% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €10.96 0% | 11.26% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €11.11 0% | 12.73% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €11.56 0% | 12.27% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €11.79 0% | 10.81% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €11.83 0% | 11.95% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €12.14 0% | 12.16% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €11.85 0% | 12.58% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €11.84 0% | 12.64% | €15.20 | €9.40 | €9.56 | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €11.29 0% | 11.25% | €13.00 | €8.90 | €9.56 | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €11.20 0% | 10.63% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €10.72 0% | 10.72% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €10.71 0% | 9.63% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | €11.06 0% | 6.34% | €12.50 | €10.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €11.13 0% | 7.41% | €13.00 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €12.24 0% | 8.98% | €14.25 | €10.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €12.35 0% | 8.61% | €14.25 | €10.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €12.19 0% | 10.25% | €14.25 | €9.10 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €12.37 0% | 11.60% | €14.25 | €9.10 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €12.10 0% | 12.27% | €14.00 | €9.10 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €11.34 0% | 11.51% | €13.60 | €9.10 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 03:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Metso Oyj è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Joel Spungin | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |