Illinois Tool Works Inc.

Report azionario BIT:1ITW

Capitalizzazione di mercato: €62.3b

Illinois Tool Works Valutazione

1ITW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ITW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€497.59
Fair Value
56.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ITW ( €215.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €497.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ITW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ITW?

Metrica chiave: Poiché 1ITW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ITW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ITW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1ITW su PE?
Rapporto PE23.9x
UtiliUS$3.03b
Cap. di mercatoUS$72.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ITW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ITW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
IP Interpump Group
21.3x10.52%€4.7b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
16.2x12.12%€3.0b
DNR Industrie De Nora
15.5x-3.00%€1.4b
PRY Prysmian
21.4x8.35%€24.7b
1ITW Illinois Tool Works
23.9x6.44%€72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ITW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IT Machinery settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1ITW 23.9xMedia del settore 20.2xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Italian Machinery ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ITW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ITW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ITW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ITW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€215.60
€225.16
+4.43%
6.65%€257.35€185.67n/a16
Nov ’26€211.80
€223.34
+5.45%
7.69%€256.97€185.39n/a16
Oct ’26€221.50
€221.67
+0.078%
7.39%€247.14€183.22n/a17
Sep ’26€220.50
€222.28
+0.81%
7.37%€248.99€184.60n/a17
Aug ’26€216.40
€222.79
+2.95%
7.51%€250.44€185.67n/a17
Jul ’26€217.00
€209.41
-3.50%
7.94%€245.98€182.36n/a18
Jun ’26€215.90
€217.04
+0.53%
8.05%€255.11€189.14n/a18
May ’26€208.10
€219.22
+5.34%
7.94%€258.62€190.43n/a18
Apr ’26n/a
€241.54
0%
7.99%€279.14€198.72n/a19
Mar ’26n/a
€251.76
0%
8.24%€288.68€205.52n/a19
Feb ’26n/a
€253.71
0%
9.76%€305.25€206.38n/a19
Jan ’26n/a
€254.83
0%
9.98%€306.71€207.37n/a19
Dec ’25n/a
€245.77
0%
9.81%€297.27€204.85€215.6019
Nov ’25n/a
€236.09
0%
10.03%€287.91€198.40€211.8019
Oct ’25n/a
€222.59
0%
9.62%€258.37€183.39€221.5018
Sep ’25n/a
€223.05
0%
8.44%€258.00€190.34€220.5018
Aug ’25n/a
€229.16
0%
8.81%€271.51€194.86€216.4018
Jul ’25n/a
€232.84
0%
9.24%€280.48€194.96€217.0018
Jun ’25n/a
€235.90
0%
8.97%€283.10€196.78€215.9018
May ’25n/a
€235.92
0%
9.03%€285.27€198.28€208.1019
Apr ’25n/a
€231.04
0%
9.60%€280.40€185.08n/a19
Mar ’25n/a
€226.55
0%
8.95%€262.77€184.40n/a17
Feb ’25n/a
€225.88
0%
9.75%€263.14€177.27n/a17
Jan ’25n/a
€216.12
0%
9.52%€253.29€169.16n/a17
Dec ’24n/a
€217.13
0%
8.06%€243.33€173.14n/a18
€225.49
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Illinois Tool Works Inc. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Mircea DobreBaird
Meredith TaylorBarclays