Siemens Energy AG

BIT:1ENR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €41.1b

Siemens Energy Valutazione

1ENR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ENR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1ENR ( €50.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ENR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ENR?

Metrica chiave: Poiché 1ENR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ENR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ENR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ENR su PE?
Rapporto PE34.7x
Guadagni€1.18b
Cap. di mercato€41.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ENR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ENR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.2x
PRY Prysmian
31.7x18.7%€18.2b
LDO Leonardo
14.2x6.4%€15.1b
INC Innovatec
83.1x52.8%€113.4m
6503 Mitsubishi Electric
19.7x10.1%JP¥5.6t
1ENR Siemens Energy
34.7x22.1%€41.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ENR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ENR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ENR 34.7xMedia del settore 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Italian Electrical ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ENR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ENR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ENR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ENR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.42
€48.11
-4.6%
31.6%€71.61€15.00n/a19
Dec ’25€50.74
€45.29
-10.7%
31.7%€70.00€15.00n/a18
Nov ’25€38.61
€33.92
-12.2%
24.4%€43.00€15.00n/a18
Oct ’25€33.81
€29.98
-11.3%
29.2%€42.88€13.00n/a18
Sep ’25€26.09
€28.26
+8.3%
27.4%€42.88€13.00n/a18
Aug ’25€26.23
€26.71
+1.8%
28.8%€41.99€13.00n/a18
Jul ’25€24.17
€24.28
+0.4%
29.1%€33.00€12.30n/a18
Jun ’25€24.96
€23.39
-6.3%
30.6%€33.00€12.30n/a18
May ’25€19.34
€17.89
-7.5%
27.9%€30.00€11.40n/a18
Apr ’25€16.84
€16.89
+0.3%
23.9%€27.00€11.40n/a18
Mar ’25€14.29
€16.31
+14.1%
21.3%€25.00€9.90n/a18
Feb ’25€14.00
€15.23
+8.8%
23.8%€25.00€9.90n/a18
Jan ’25€11.73
€15.16
+29.3%
25.2%€25.00€9.90€49.5618
Dec ’24€11.31
€15.55
+37.6%
23.5%€25.00€10.30€50.7417
Nov ’24€7.85
€16.45
+109.5%
25.6%€25.00€8.00€38.6116
Oct ’24€12.39
€19.09
+54.2%
17.6%€25.90€12.00€33.8117
Sep ’24€13.14
€20.17
+53.6%
16.0%€27.00€16.00€26.0917
Aug ’24€15.55
€21.93
+41.0%
21.5%€35.90€16.00€26.2317
Jul ’24€16.11
€23.35
+45.0%
23.2%€35.90€16.00€24.1717
Jun ’24€24.05
€26.86
+11.7%
14.6%€35.90€20.00€24.9617
May ’24€22.17
€24.74
+11.6%
17.9%€34.00€15.00€19.3417
Apr ’24€20.09
€23.46
+16.8%
17.2%€34.00€15.00€16.8416
Mar ’24€19.47
€22.31
+14.6%
20.9%€34.00€15.00€14.2915
Feb ’24€19.23
€21.70
+12.9%
24.0%€34.00€14.00€14.0013
Jan ’24€17.64
€21.30
+20.7%
29.1%€34.00€9.00€11.7313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 13:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Energy AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays
Philip BullerBerenberg