Harley-Davidson, Inc.

BIT:1HOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Harley-Davidson Valutazione

1HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.38
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1HOG ( €23.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1HOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HOG?

Metrica chiave: Poiché 1HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1HOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1HOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1HOG su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniUS$455.36m
Cap. di mercatoUS$3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1HOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
PIA Piaggio & C
10.5x10.9%€706.6m
IMS Immsi
25.9xn/a€180.5m
BRE Brembo
10.5x9.1%€2.8b
PIRC Pirelli & C
11.5x10.7%€5.8b
1HOG Harley-Davidson
7x2.9%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1HOG 7.0xMedia del settore 17.4xNo. of Companies16PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1HOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1HOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.56
€28.59
+21.4%
7.5%€32.05€25.64n/a9
Mar ’26€25.11
€29.73
+18.4%
7.5%€33.33€26.66n/a9
Feb ’26€26.55
€34.12
+28.5%
8.8%€38.44€29.79n/a9
Jan ’26€28.84
€35.88
+24.4%
8.0%€38.61€30.41n/a9
Dec ’25€32.15
€34.84
+8.4%
8.1%€37.05€29.18n/a9
Nov ’25€29.36
€35.30
+20.2%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.21
€38.09
+11.4%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.95
€37.58
+10.7%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.3%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.74
€39.28
+27.8%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.82
€39.71
+21.0%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.44
€40.57
+25.1%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.62
€40.63
+0.04%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.05
€39.75
+20.3%
10.0%€46.10€34.11€25.119
Feb ’25€30.28
€37.67
+24.4%
14.0%€46.00€26.68€26.559
Jan ’25€33.64
€36.93
+9.8%
13.8%€45.72€26.52€28.849
Dec ’24€28.14
€36.45
+29.5%
16.8%€46.80€27.14€32.159
Nov ’24€25.86
€39.09
+51.2%
10.8%€47.10€31.08€29.369
Oct ’24€31.60
€43.12
+36.5%
12.4%€51.25€32.61€34.219
Sep ’24€31.53
€42.59
+35.1%
10.2%€50.02€36.38€33.959
Aug ’24€35.17
€42.59
+21.1%
10.2%€50.02€36.38€33.679
Jul ’24€32.20
€41.52
+28.9%
13.2%€51.89€32.77€30.749
Jun ’24€29.32
€43.56
+48.6%
14.0%€52.52€34.09€32.829
May ’24€33.70
€44.30
+31.4%
11.5%€51.73€35.39€32.448
Apr ’24€34.92
€48.33
+38.4%
10.0%€59.96€43.36€40.629
Mar ’24€44.57
€48.82
+9.5%
12.7%€61.44€36.86€33.0510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€28.76
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/25 23:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harley-Davidson, Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research