Harley-Davidson, Inc.

Report azionario BIT:1HOG

Capitalizzazione di mercato: €2.3b

Harley-Davidson Valutazione

1HOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1HOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1HOG ( €18.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1HOG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1HOG?

Metrica chiave: Poiché 1HOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1HOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1HOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1HOG su PE?
Rapporto PE5.3x
UtiliUS$501.15m
Cap. di mercatoUS$2.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1HOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1HOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.4x
PIA Piaggio & C
18x30.91%€660.9m
BRE Brembo
13x11.23%€3.0b
PIRC Pirelli & C
12x6.02%€6.0b
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite
14.6x25.55%€621.3m
1HOG Harley-Davidson
5.3x-15.52%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1HOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1HOG 5.3xMedia del settore 18.7xNo. of Companies18PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1HOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1HOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.3x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1HOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1HOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.83
€23.44
+24.52%
14.20%€27.28€17.05n/a10
Dec ’26€20.94
€23.87
+14.00%
13.48%€27.68€18.16n/a10
Nov ’26€23.31
€25.09
+7.64%
9.24%€29.19€21.47n/a9
Oct ’26€24.08
€24.93
+3.53%
8.50%€28.90€22.95n/a9
Sep ’26€24.89
€25.20
+1.23%
8.50%€29.21€23.19n/a9
Aug ’26€20.84
€25.14
+20.64%
6.76%€27.64€23.32n/a9
Jul ’26€21.39
€24.71
+15.51%
6.61%€27.34€23.07n/a10
Jun ’26€21.57
€25.37
+17.63%
8.28%€28.37€21.28n/a10
May ’26€19.57
€25.90
+32.36%
11.35%€31.00€20.37n/a9
Apr ’26€23.32
€28.59
+22.60%
7.52%€32.05€25.64n/a9
Mar ’26€25.11
€29.73
+18.40%
7.52%€33.33€26.66n/a9
Feb ’26€26.55
€34.12
+28.50%
8.81%€38.44€29.79n/a9
Jan ’26€28.84
€35.88
+24.40%
7.97%€38.61€30.41n/a9
Dec ’25€32.15
€34.84
+8.35%
8.12%€37.05€29.18€20.949
Nov ’25€29.36
€35.30
+20.22%
7.81%€36.99€29.13€23.319
Oct ’25€34.21
€38.09
+11.35%
11.16%€45.02€30.16€24.088
Sep ’25€33.95
€37.58
+10.70%
11.74%€44.68€29.93€24.898
Aug ’25€33.67
€39.15
+16.28%
10.70%€46.34€33.36€20.848
Jul ’25€30.74
€39.28
+27.79%
12.32%€47.20€31.47€21.399
Jun ’25€32.82
€39.71
+20.99%
11.48%€47.47€33.51€21.579
May ’25€32.44
€40.57
+25.07%
11.14%€47.78€33.72€19.5710
Apr ’25€40.62
€40.63
+0.036%
11.82%€50.78€34.16€23.3210
Mar ’25€33.05
€39.75
+20.27%
10.05%€46.10€34.11€25.119
Feb ’25€30.28
€37.67
+24.40%
14.04%€46.00€26.68€26.559
Jan ’25€33.64
€36.93
+9.78%
13.78%€45.72€26.52€28.849
Dec ’24€28.14
€36.45
+29.52%
16.76%€46.80€27.14€32.159
€23.16
Fair Value
18.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 03:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Harley-Davidson, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
Craig KennisonBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays