Continental Valutazione
1CON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CON ( €74.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €190.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CON?
Metrica chiave: Poiché 1CON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.9x |
| Utili | €1.16b |
| Cap. di mercato | €15.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
BRE Brembo | 11.2x | 11.75% | €2.7b |
SGF Sogefi | 13.6x | 12.15% | €269.0m |
PIRC Pirelli & C | 11.7x | 11.10% | €5.8b |
STLAM Stellantis | 4.5x | 14.59% | €24.7b |
1CON Continental | 12.9x | 17.63% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.9x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.96 | €82.02 +9.42% | 10.60% | €100.00 | €64.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €77.38 | €79.61 +2.88% | 13.35% | €100.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €68.16 | €76.61 +12.40% | 11.88% | €93.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €65.46 | €77.11 +17.80% | 11.57% | €93.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €68.88 | €79.06 +14.77% | 15.11% | €108.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €68.30 | €78.61 +15.10% | 15.52% | €108.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €65.80 | €77.56 +17.87% | 15.72% | €108.00 | €60.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €62.10 | €76.78 +23.64% | 16.85% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €57.04 | €75.72 +32.75% | 17.20% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €57.18 | €76.00 +32.91% | 17.47% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €61.06 | €76.72 +25.65% | 17.59% | €108.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.14 | €75.11 +36.21% | 18.29% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.06 | €76.47 +44.13% | 17.92% | €108.00 | €54.00 | €74.14 | 19 |
| Jun ’25 | €62.18 | €81.83 +31.61% | 15.53% | €108.00 | €59.00 | €77.38 | 18 |
| May ’25 | €61.32 | €83.44 +36.08% | 13.26% | €108.00 | €62.00 | €68.16 | 18 |
| Apr ’25 | €66.82 | €88.18 +31.96% | 23.50% | €163.00 | €67.00 | €65.46 | 17 |
| Mar ’25 | €73.66 | €89.38 +21.33% | 23.85% | €163.00 | €67.00 | €68.88 | 16 |
| Feb ’25 | €75.56 | €89.13 +17.95% | 23.97% | €163.00 | €67.00 | €68.30 | 16 |
| Jan ’25 | €76.84 | €87.44 +13.79% | 24.15% | €163.00 | €70.00 | €65.80 | 16 |
| Dec ’24 | €70.84 | €85.13 +20.17% | 25.59% | €162.00 | €67.00 | €62.10 | 16 |
| Nov ’24 | €61.92 | €81.76 +32.05% | 26.45% | €162.00 | €67.00 | €57.04 | 17 |
| Oct ’24 | €67.92 | €82.88 +22.02% | 26.61% | €162.00 | €67.00 | €57.18 | 16 |
| Sep ’24 | €67.50 | €82.81 +22.69% | 26.68% | €162.00 | €67.00 | €61.06 | 16 |
| Aug ’24 | €73.10 | €83.13 +13.71% | 26.48% | €159.00 | €64.00 | €55.14 | 16 |
| Jul ’24 | €68.36 | €82.25 +20.32% | 26.71% | €159.00 | €65.00 | €53.06 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/06 02:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/04 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Continental Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Kristina Church | Barclays |
| Erwann Dagorne | Barclays |