Continental Valutazione
1CON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1CON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1CON ( €63.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1CON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CON?
Metrica chiave: Poiché 1CON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1CON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €1.01b |
| Cap. di mercato | €12.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1CON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
BRE Brembo | 10.5x | 13.2% | €2.8b |
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 36.4x | -4.7% | €592.3m |
SGF Sogefi | 3.3x | -49.1% | €235.8m |
PIRC Pirelli & C | 11.9x | 12.4% | €5.1b |
1CON Continental | 12.6x | 23.5% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1CON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Auto Components settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore European Auto Components ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1CON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.32 | €76.78 +21.3% | 16.9% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €57.04 | €75.72 +32.8% | 17.2% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €57.18 | €76.00 +32.9% | 17.5% | €108.00 | €55.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €61.06 | €76.72 +25.7% | 17.6% | €108.00 | €54.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €55.14 | €75.11 +36.2% | 18.3% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.06 | €76.47 +44.1% | 17.9% | €108.00 | €54.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €62.18 | €81.83 +31.6% | 15.5% | €108.00 | €59.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €61.32 | €83.44 +36.1% | 13.3% | €108.00 | €62.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €66.82 | €88.18 +32.0% | 23.5% | €163.00 | €67.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €73.66 | €89.38 +21.3% | 23.9% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €75.56 | €89.13 +18.0% | 24.0% | €163.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €76.84 | €87.44 +13.8% | 24.1% | €163.00 | €70.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €70.84 | €85.13 +20.2% | 25.6% | €162.00 | €67.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €61.92 | €81.76 +32.0% | 26.4% | €162.00 | €67.00 | €57.04 | 17 |
| Oct ’24 | €67.92 | €82.88 +22.0% | 26.6% | €162.00 | €67.00 | €57.18 | 16 |
| Sep ’24 | €67.50 | €82.81 +22.7% | 26.7% | €162.00 | €67.00 | €61.06 | 16 |
| Aug ’24 | €73.10 | €83.13 +13.7% | 26.5% | €159.00 | €64.00 | €55.14 | 16 |
| Jul ’24 | €68.36 | €82.25 +20.3% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €53.06 | 16 |
| Jun ’24 | €63.16 | €82.25 +30.2% | 26.7% | €159.00 | €65.00 | €62.18 | 16 |
| May ’24 | €63.50 | €82.25 +29.5% | 26.9% | €159.00 | €62.00 | €61.32 | 16 |
| Apr ’24 | €69.16 | €81.19 +17.4% | 24.9% | €150.00 | €65.00 | €66.82 | 16 |
| Mar ’24 | €68.26 | €77.59 +13.7% | 24.8% | €146.00 | €59.00 | €73.66 | 17 |
| Feb ’24 | €64.50 | €76.18 +18.1% | 26.5% | €146.00 | €52.00 | €75.56 | 17 |
| Jan ’24 | €54.84 | €73.44 +33.9% | 30.1% | €146.00 | €46.00 | €76.84 | 18 |
| Dec ’23 | €57.00 | €73.33 +28.7% | 30.2% | €146.00 | €46.00 | €70.84 | 18 |
| Nov ’23 | €52.90 | €73.05 +38.1% | 30.2% | €144.00 | €46.00 | €61.92 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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€1.7b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
1FRVIA
€8.69
7D
1.1%
1Y
-49.7%
Sogefi
€235.8m
Designs, develops, and produces filtration systems, suspension components, air management products, and engine cooling systems for the automotive industry in Europe, South America, North America, and Asia.
SGF
€1.99
7D
-0.2%
1Y
21.2%
Pirelli & C
€5.1b
Manufactures and supplies tires for cars, motorcycles, and bicycles worldwide.
PIRC
€5.13
7D
0.5%
1Y
12.8%