Íslandsbanki hf Valutazione
ISB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ISB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ISB ( ISK114.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ISK125.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ISB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISB?
Metrica chiave: Poiché ISB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ISB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | ISK 23.96b |
| Cap. di mercato | ISK 213.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ISB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
ARION Arion banki hf | 7.8x | n/a | ISK 220.1b |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 8x | -3.08% | US$1.7b |
TCAP Thanachart Capital | 7.7x | 4.62% | ฿51.4b |
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad | 9.3x | 6.48% | RM 6.8b |
ISB Íslandsbanki hf | 9x | -6.50% | ISK 213.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ISB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ISB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ISB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ISB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ISK 114.00 | ISK 126.33 +10.82% | 2.08% | ISK 130.00 | ISK 124.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ISK 107.50 | ISK 126.33 +17.52% | 2.08% | ISK 130.00 | ISK 124.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ISK 117.00 | ISK 126.33 +7.98% | 2.08% | ISK 130.00 | ISK 124.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ISK 120.00 | ISK 126.33 +5.28% | 2.08% | ISK 130.00 | ISK 124.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ISK 123.00 | ISK 123.00 0% | 5.01% | ISK 130.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ISK 124.00 | ISK 119.67 -3.49% | 3.08% | ISK 124.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ISK 124.50 | ISK 120.00 -3.61% | 3.40% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ISK 129.00 | ISK 120.00 -6.98% | 3.40% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ISK 112.00 | ISK 120.00 +7.14% | 3.40% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ISK 102.00 | ISK 120.00 +17.65% | 3.40% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ISK 102.50 | ISK 120.00 +17.07% | 3.40% | ISK 125.00 | ISK 115.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ISK 95.00 | ISK 117.67 +23.86% | 4.72% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ISK 97.00 | ISK 117.67 +21.31% | 4.72% | ISK 123.00 | ISK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ISK 103.50 | ISK 117.67 +13.69% | 7.64% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | ISK 107.50 | 3 |
| Apr ’25 | ISK 102.00 | ISK 117.67 +15.36% | 7.64% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | ISK 117.00 | 3 |
| Mar ’25 | ISK 109.00 | ISK 117.67 +7.95% | 7.64% | ISK 125.00 | ISK 105.00 | ISK 120.00 | 3 |
| Feb ’25 | ISK 118.00 | ISK 112.67 -4.52% | 6.73% | ISK 123.00 | ISK 105.00 | ISK 123.00 | 3 |
| Jan ’25 | ISK 111.00 | ISK 115.33 +3.90% | 9.77% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.00 | 3 |
| Dec ’24 | ISK 107.00 | ISK 119.40 +11.59% | 6.96% | ISK 131.00 | ISK 105.00 | ISK 124.50 | 5 |
| Nov ’24 | ISK 102.50 | ISK 125.40 +22.34% | 5.06% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 129.00 | 5 |
| Oct ’24 | ISK 111.50 | ISK 125.40 +12.47% | 5.06% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 112.00 | 5 |
| Sep ’24 | ISK 115.50 | ISK 125.40 +8.57% | 5.06% | ISK 135.00 | ISK 120.00 | ISK 102.00 | 5 |
| Aug ’24 | ISK 118.50 | ISK 126.40 +6.67% | 6.30% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 102.50 | 5 |
| Jul ’24 | ISK 114.00 | ISK 127.20 +11.58% | 5.95% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 95.00 | 5 |
| Jun ’24 | ISK 118.00 | ISK 128.60 +8.98% | 6.77% | ISK 140.00 | ISK 120.00 | ISK 97.00 | 5 |
| May ’24 | ISK 124.00 | ISK 133.60 +7.74% | 10.84% | ISK 160.00 | ISK 120.00 | ISK 103.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Íslandsbanki hf. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Namita Samtani | Barclays |
| Namita Samtani | Barclays |
| Andrew Coombs | Citigroup Inc |