Íslandsbanki hf.

Report azionario ICSE:ISB

Capitalizzazione di mercato: ISK 229.8b

Íslandsbanki hf Valutazione

ISB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ISK 104.08
Fair Value
20.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ISB ( ISK125.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ISK104.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISB?

Metrica chiave: Poiché ISB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ISB su PE?
Rapporto PE8.8x
UtiliISK 25.98b
Cap. di mercatoISK 229.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
ARION Arion banki hf
7.8xn/aISK 253.8b
TPB Tien Phong Commercial Bank
7.9xn/a₫50.9t
EIB Vietnam Export Import Commercial Bank
14.5xn/a₫48.1t
2845 Far Eastern International Bank
14.8xn/aNT$55.9b
ISB Íslandsbanki hf
8.8x-1.76%ISK 229.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ISB 8.8xMedia del settore 9.7xNo. of Companies44PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 9.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ISB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeISK 125.50
ISK 124.00
-1.20%
4.84%ISK 130.00ISK 118.00n/a2
Oct ’26ISK 122.00
ISK 124.00
+1.64%
4.84%ISK 130.00ISK 118.00n/a2
Sep ’26ISK 122.50
ISK 121.50
-0.82%
2.88%ISK 125.00ISK 118.00n/a2
Aug ’26ISK 126.00
ISK 121.50
-3.57%
2.88%ISK 125.00ISK 118.00n/a2
Jul ’26ISK 118.00
ISK 124.50
+5.51%
0.40%ISK 125.00ISK 124.00n/a2
Jun ’26ISK 118.00
ISK 124.50
+5.51%
0.40%ISK 125.00ISK 124.00n/a2
May ’26ISK 107.50
ISK 126.33
+17.52%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Apr ’26ISK 117.00
ISK 126.33
+7.98%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Mar ’26ISK 120.00
ISK 126.33
+5.28%
2.08%ISK 130.00ISK 124.00n/a3
Feb ’26ISK 123.00
ISK 123.00
0%
5.01%ISK 130.00ISK 115.00n/a3
Jan ’26ISK 124.00
ISK 119.67
-3.49%
3.08%ISK 124.00ISK 115.00n/a3
Dec ’25ISK 124.50
ISK 120.00
-3.61%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Nov ’25ISK 129.00
ISK 120.00
-6.98%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Oct ’25ISK 112.00
ISK 120.00
+7.14%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 122.003
Sep ’25ISK 102.00
ISK 120.00
+17.65%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 122.503
Aug ’25ISK 102.50
ISK 120.00
+17.07%
3.40%ISK 125.00ISK 115.00ISK 126.003
Jul ’25ISK 95.00
ISK 117.67
+23.86%
4.72%ISK 123.00ISK 110.00ISK 118.003
Jun ’25ISK 97.00
ISK 117.67
+21.31%
4.72%ISK 123.00ISK 110.00ISK 118.003
May ’25ISK 103.50
ISK 117.67
+13.69%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 107.503
Apr ’25ISK 102.00
ISK 117.67
+15.36%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 117.003
Mar ’25ISK 109.00
ISK 117.67
+7.95%
7.64%ISK 125.00ISK 105.00ISK 120.003
Feb ’25ISK 118.00
ISK 112.67
-4.52%
6.73%ISK 123.00ISK 105.00ISK 123.003
Jan ’25ISK 111.00
ISK 115.33
+3.90%
9.77%ISK 131.00ISK 105.00ISK 124.003
Dec ’24ISK 107.00
ISK 119.40
+11.59%
6.96%ISK 131.00ISK 105.00ISK 124.505
Nov ’24ISK 102.50
ISK 125.40
+22.34%
5.06%ISK 135.00ISK 120.00ISK 129.005
Oct ’24ISK 111.50
ISK 125.40
+12.47%
5.06%ISK 135.00ISK 120.00ISK 112.005
ISK 124
Fair Value
1.2% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 11:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Íslandsbanki hf. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays
Maria SemikhatovaCitigroup Inc