Íslandsbanki hf.

ICSE:ISB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ISK 240.6b

Íslandsbanki hf Valutazione

ISB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ISB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ISB ( ISK126 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ISK122.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ISB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ISB?

Metrica chiave: Poiché ISB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ISB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ISB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ISB su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniISK 24.09b
Cap. di mercatoISK 240.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ISB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ISB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
ARION Arion banki hf
9.2xn/aISK 221.4b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.7x6.2%RM 7.7b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
BPAN4 Banco Pan
14.2x39.5%R$9.6b
ISB Íslandsbanki hf
10x-5.9%ISK 240.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ISB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ISB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ISB 10.0xMedia del settore 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ISB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Banks ( 7.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ISB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ISB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ISB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ISB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeISK 126.00
ISK 120.00
-4.8%
3.4%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Nov ’25ISK 129.00
ISK 120.00
-7.0%
3.4%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Oct ’25ISK 112.00
ISK 120.00
+7.1%
3.4%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Sep ’25ISK 102.00
ISK 120.00
+17.6%
3.4%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Aug ’25ISK 102.50
ISK 120.00
+17.1%
3.4%ISK 125.00ISK 115.00n/a3
Jul ’25ISK 95.00
ISK 117.67
+23.9%
4.7%ISK 123.00ISK 110.00n/a3
Jun ’25ISK 97.00
ISK 117.67
+21.3%
4.7%ISK 123.00ISK 110.00n/a3
May ’25ISK 103.50
ISK 117.67
+13.7%
7.6%ISK 125.00ISK 105.00n/a3
Apr ’25ISK 102.00
ISK 117.67
+15.4%
7.6%ISK 125.00ISK 105.00n/a3
Mar ’25ISK 109.00
ISK 117.67
+8.0%
7.6%ISK 125.00ISK 105.00n/a3
Feb ’25ISK 118.00
ISK 112.67
-4.5%
6.7%ISK 123.00ISK 105.00n/a3
Jan ’25ISK 111.00
ISK 115.33
+3.9%
9.8%ISK 131.00ISK 105.00n/a3
Dec ’24ISK 107.00
ISK 119.40
+11.6%
7.0%ISK 131.00ISK 105.00n/a5
Nov ’24ISK 102.50
ISK 125.40
+22.3%
5.1%ISK 135.00ISK 120.00ISK 129.005
Oct ’24ISK 111.50
ISK 125.40
+12.5%
5.1%ISK 135.00ISK 120.00ISK 112.005
Sep ’24ISK 115.50
ISK 125.40
+8.6%
5.1%ISK 135.00ISK 120.00ISK 102.005
Aug ’24ISK 118.50
ISK 126.40
+6.7%
6.3%ISK 140.00ISK 120.00ISK 102.505
Jul ’24ISK 114.00
ISK 127.20
+11.6%
6.0%ISK 140.00ISK 120.00ISK 95.005
Jun ’24ISK 118.00
ISK 128.60
+9.0%
6.8%ISK 140.00ISK 120.00ISK 97.005
May ’24ISK 124.00
ISK 133.60
+7.7%
10.8%ISK 160.00ISK 120.00ISK 103.505
Apr ’24ISK 119.40
ISK 133.60
+11.9%
10.8%ISK 160.00ISK 120.00ISK 102.005
Mar ’24ISK 123.80
ISK 133.60
+7.9%
10.8%ISK 160.00ISK 120.00ISK 109.005
Feb ’24ISK 116.60
ISK 131.60
+12.9%
8.3%ISK 150.00ISK 120.00ISK 118.005
Jan ’24ISK 119.80
ISK 131.60
+9.8%
8.3%ISK 150.00ISK 120.00ISK 111.005
Dec ’23ISK 123.40
ISK 134.50
+9.0%
7.7%ISK 150.00ISK 125.00ISK 107.004
Nov ’23ISK 130.60
ISK 134.50
+3.0%
7.7%ISK 150.00ISK 125.00ISK 102.504

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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