NTPC Green Energy Valutazione
NTPCGREEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTPCGREEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NTPCGREEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NTPCGREEN ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTPCGREEN?
Metrica chiave: Poiché NTPCGREEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTPCGREEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 126.1x |
| Utili | ₹6.07b |
| Cap. di mercato | ₹765.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 40.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTPCGREEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.5x | ||
NHPC NHPC | 24.2x | 26.86% | ₹768.1b |
ADANIGREEN Adani Green Energy | 86.6x | 38.51% | ₹1.6t |
ACMESOLAR ACME Solar Holdings | 27.3x | 50.41% | ₹131.6b |
542323 KPI Green Energy | 19.8x | n/a | ₹78.7b |
NTPCGREEN NTPC Green Energy | 126.1x | 46.71% | ₹765.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTPCGREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTPCGREEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTPCGREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTPCGREEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 126.1x |
| Rapporto equo PE | 36.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTPCGREEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹90.83 | ₹106.25 +16.98% | 12.62% | ₹120.00 | ₹85.00 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | ₹94.83 | ₹106.25 +12.04% | 12.62% | ₹120.00 | ₹85.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹103.14 | ₹106.25 +3.02% | 12.62% | ₹120.00 | ₹85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹98.15 | ₹103.75 +5.71% | 16.82% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹104.23 | ₹100.00 -4.06% | 18.71% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹104.53 | ₹100.00 -4.33% | 18.71% | ₹120.00 | ₹75.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹107.56 | ₹99.33 -7.65% | 22.15% | ₹123.00 | ₹70.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹111.26 | ₹99.33 -10.72% | 22.15% | ₹123.00 | ₹70.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹100.55 | ₹96.00 -4.53% | 19.45% | ₹113.00 | ₹70.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/09 04:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NTPC Green Energy Limited è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |