NHPC Limited

Report azionario NSEI:NHPC

Capitalizzazione di mercato: ₹868.7b

NHPC Valutazione

NHPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹21.86
Fair Value
295.7% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHPC ( ₹86.48 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹21.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPC?

Metrica chiave: Poiché NHPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NHPC su PE?
Rapporto PE28.9x
Utili₹30.07b
Cap. di mercato₹868.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari105x
NTPCGREEN NTPC Green Energy
191.3x36.39%₹909.7b
ADANIGREEN Adani Green Energy
127.4x39.54%₹1.7t
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
68.7x34.54%₹173.2b
542323 KPI Green Energy
32.7xn/a₹104.5b
NHPC NHPC
28.9x28.39%₹868.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 105 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.1xn/aUS$71.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHPC 28.9xMedia del settore 32.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹86.48
₹91.13
+5.37%
18.72%₹117.00₹70.00n/a8
Jul ’26₹85.47
₹91.13
+6.62%
18.72%₹117.00₹70.00n/a8
Jun ’26₹87.41
₹90.50
+3.54%
19.77%₹117.00₹65.00n/a8
May ’26₹85.79
₹91.57
+6.74%
22.87%₹124.00₹65.00n/a7
Apr ’26₹82.14
₹91.00
+10.79%
23.85%₹124.00₹61.00n/a7
Mar ’26₹72.90
₹90.71
+24.44%
24.18%₹124.00₹61.00n/a7
Feb ’26₹78.84
₹96.25
+22.08%
25.04%₹124.00₹61.00n/a8
Jan ’26₹81.94
₹96.50
+17.77%
24.68%₹124.00₹61.00n/a8
Dec ’25₹81.44
₹96.50
+18.49%
24.68%₹124.00₹61.00n/a8
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.49%
25.08%₹126.00₹61.00n/a8
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.23%
24.46%₹126.00₹63.00n/a9
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.11%
24.46%₹126.00₹63.00n/a9
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.95%
25.26%₹126.00₹63.00n/a8
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.09%
25.71%₹126.00₹63.00₹85.477
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.86%
25.77%₹126.00₹63.00₹87.416
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.38%
19.01%₹93.00₹60.00₹85.796
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.50%
19.01%₹93.00₹60.00₹82.146
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.90%
19.01%₹93.00₹60.00₹72.906
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.05%
16.25%₹85.00₹55.00₹78.846
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.08%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.946
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+1.95%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.446
Nov ’24₹49.50
₹56.67
+14.48%
10.91%₹67.00₹50.00₹84.136
Oct ’24₹52.80
₹54.66
+3.52%
8.03%₹63.00₹50.00₹95.057
Sep ’24₹50.25
₹54.20
+7.86%
7.90%₹63.00₹50.00₹96.128
Aug ’24₹51.95
₹51.67
-0.54%
10.61%₹63.00₹45.00₹105.057
Jul ’24₹45.95
₹50.70
+10.34%
9.07%₹59.00₹45.00₹100.107
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹91.13
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 03:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NHPC Limited è coperta da 35 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null RESEARCH DEPARTMENTAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark