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NHPC Valutazione
NHPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NHPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NHPC ( ₹96.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹281.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NHPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NHPC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹972.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHPC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.4x | ||
542323 KPI Green Energy | 58.1x | n/a | ₹118.4b |
GREENPOWER Orient Green Power | 77.5x | n/a | ₹24.6b |
533148 JSW Energy | 63.4x | 23.7% | ₹1.2t |
539686 K.P. Energy | 42.7x | n/a | ₹26.4b |
NHPC NHPC | 26.7x | 19.9% | ₹972.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹95.94 | ₹96.22 +0.3% | 24.5% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹105.05 | ₹97.75 -6.9% | 25.3% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹100.10 | ₹94.00 -6.1% | 25.7% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹107.25 | ₹89.17 -16.9% | 25.8% | ₹126.00 | ₹63.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹96.20 | ₹74.67 -22.4% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹90.50 | ₹74.67 -17.5% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹89.85 | ₹74.67 -16.9% | 19.0% | ₹93.00 | ₹60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹91.40 | ₹70.33 -23.0% | 16.2% | ₹85.00 | ₹55.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹66.15 | ₹57.50 -13.1% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹56.40 | ₹57.50 +2.0% | 9.0% | ₹65.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹49.50 | ₹56.67 +14.5% | 10.9% | ₹67.00 | ₹50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹52.80 | ₹54.66 +3.5% | 8.0% | ₹63.00 | ₹50.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹50.25 | ₹54.20 +7.9% | 7.9% | ₹63.00 | ₹50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | ₹51.95 | ₹51.67 -0.5% | 10.6% | ₹63.00 | ₹45.00 | ₹105.05 | 7 |
| Jul ’24 | ₹45.95 | ₹50.70 +10.3% | 9.1% | ₹59.00 | ₹45.00 | ₹100.10 | 7 |
| Jun ’24 | ₹43.45 | ₹49.98 +15.0% | 9.2% | ₹59.00 | ₹45.00 | ₹107.25 | 6 |
| May ’24 | ₹44.25 | ₹49.58 +12.1% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹96.20 | 6 |
| Apr ’24 | ₹40.20 | ₹49.58 +23.3% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹90.50 | 6 |
| Mar ’24 | ₹40.10 | ₹49.58 +23.6% | 8.1% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹89.85 | 6 |
| Feb ’24 | ₹42.40 | ₹49.42 +16.5% | 8.0% | ₹57.00 | ₹45.00 | ₹91.40 | 6 |
| Jan ’24 | ₹39.75 | ₹48.92 +23.1% | 6.3% | ₹54.00 | ₹45.00 | ₹66.15 | 6 |
| Dec ’23 | ₹42.05 | ₹47.75 +13.6% | 10.5% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹56.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹42.90 | ₹42.55 -0.8% | 13.6% | ₹54.00 | ₹38.00 | ₹49.50 | 6 |
| Oct ’23 | ₹35.70 | ₹40.98 +14.8% | 14.4% | ₹51.00 | ₹32.90 | ₹52.80 | 6 |
| Sep ’23 | ₹37.50 | ₹38.98 +3.9% | 10.8% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹50.25 | 5 |
| Aug ’23 | ₹34.70 | ₹38.58 +11.2% | 11.4% | ₹46.00 | ₹32.90 | ₹51.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.