NHPC Limited

Report azionario NSEI:NHPC

Capitalizzazione di mercato: ₹774.8b

NHPC Valutazione

NHPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHPC ( ₹77.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹125.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHPC?

Metrica chiave: Poiché NHPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHPC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NHPC su PE?
Rapporto PE24.4x
Utili₹31.71b
Cap. di mercato₹774.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.8x
NTPCGREEN NTPC Green Energy
127.1x46.71%₹771.3b
ADANIGREEN Adani Green Energy
90.1x38.51%₹1.7t
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
28.7x50.41%₹138.4b
542323 KPI Green Energy
21.1xn/a₹83.8b
NHPC NHPC
24.4x26.76%₹774.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 66.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHPC 24.4xMedia del settore 24.3xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹77.13
₹90.73
+17.64%
18.46%₹117.00₹70.00n/a8
Dec ’26₹77.30
₹90.73
+17.38%
18.46%₹117.00₹70.00n/a8
Nov ’26₹84.84
₹91.63
+8.00%
18.73%₹117.00₹70.00n/a8
Oct ’26₹86.37
₹91.63
+6.08%
18.73%₹117.00₹70.00n/a8
Sep ’26₹78.56
₹91.63
+16.63%
18.73%₹117.00₹70.00n/a8
Aug ’26₹83.24
₹91.13
+9.47%
18.72%₹117.00₹70.00n/a8
Jul ’26₹85.47
₹91.13
+6.62%
18.72%₹117.00₹70.00n/a8
Jun ’26₹87.41
₹90.50
+3.54%
19.77%₹117.00₹65.00n/a8
May ’26₹85.79
₹91.57
+6.74%
22.87%₹124.00₹65.00n/a7
Apr ’26₹82.14
₹91.00
+10.79%
23.85%₹124.00₹61.00n/a7
Mar ’26₹72.90
₹90.71
+24.44%
24.18%₹124.00₹61.00n/a7
Feb ’26₹78.84
₹96.25
+22.08%
25.04%₹124.00₹61.00n/a8
Jan ’26₹81.94
₹96.50
+17.77%
24.68%₹124.00₹61.00n/a8
Dec ’25₹81.44
₹96.50
+18.49%
24.68%₹124.00₹61.00₹77.308
Nov ’25₹84.13
₹98.00
+16.49%
25.08%₹126.00₹61.00₹84.848
Oct ’25₹95.05
₹96.22
+1.23%
24.46%₹126.00₹63.00₹86.379
Sep ’25₹96.12
₹96.22
+0.11%
24.46%₹126.00₹63.00₹78.569
Aug ’25₹105.05
₹97.75
-6.95%
25.26%₹126.00₹63.00₹83.248
Jul ’25₹100.10
₹94.00
-6.09%
25.71%₹126.00₹63.00₹85.477
Jun ’25₹107.25
₹89.17
-16.86%
25.77%₹126.00₹63.00₹87.416
May ’25₹96.20
₹74.67
-22.38%
19.01%₹93.00₹60.00₹85.796
Apr ’25₹90.50
₹74.67
-17.50%
19.01%₹93.00₹60.00₹82.146
Mar ’25₹89.85
₹74.67
-16.90%
19.01%₹93.00₹60.00₹72.906
Feb ’25₹91.40
₹70.33
-23.05%
16.25%₹85.00₹55.00₹78.846
Jan ’25₹66.15
₹57.50
-13.08%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.946
Dec ’24₹56.40
₹57.50
+1.95%
9.02%₹65.00₹50.00₹81.446
₹90.73
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NHPC Limited è coperta da 27 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Bhavin VithlaniAxis Capital Limited