JSW Energy Limited

NSEI:JSWENERGY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

JSW Energy Valutazione

JSWENERGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSWENERGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JSWENERGY ( ₹709.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹150.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSWENERGY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWENERGY?

Metrica chiave: Poiché JSWENERGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWENERGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWENERGY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JSWENERGY su PE?
Rapporto PE63.3x
Guadagni₹19.58b
Cap. di mercato₹1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSWENERGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWENERGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
ADANIPOWER Adani Power
17.1xn/a₹2.0t
NTPC NTPC
16.1x3.5%₹3.6t
513683 NLC India
17.9x17.9%₹328.6b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
8.9xn/a₹114.2b
JSWENERGY JSW Energy
63.3x24.1%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSWENERGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$825.64m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$97.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JSWENERGY 63.3xMedia del settore 26.4xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSWENERGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSWENERGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWENERGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹709.90
₹692.00
-2.5%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-9.0%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.9%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.2%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.2%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.457
Sep ’24₹354.25
₹290.29
-18.1%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.157
Aug ’24₹295.85
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.658
Jul ’24₹272.75
₹260.13
-4.6%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.208
Jun ’24₹253.45
₹245.13
-3.3%
21.0%₹320.00₹160.00₹613.008
May ’24₹260.70
₹230.88
-11.4%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.558
Apr ’24₹240.85
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹518.458
Mar ’24₹233.70
₹229.38
-1.9%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.658
Feb ’24₹235.20
₹229.38
-2.5%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.658
Jan ’24₹287.60
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.70
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.607
Nov ’23₹348.35
₹215.25
-38.2%
26.9%₹315.00₹122.00₹376.958

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.57

7D

-3.0%

1Y

-17.6%

PTC India

₹50.1b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹169.09

7D

-1.3%

1Y

8.0%

Reliance Power

₹143.6b

Engages in the generation of power in India.

RPOWER

₹35.74

7D

-6.9%

1Y

67.4%