JSW Energy Limited

Report azionario NSEI:JSWENERGY

Capitalizzazione di mercato: ₹932.9b

JSW Energy Valutazione

JSWENERGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JSWENERGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹30.01
Fair Value
1.7k% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JSWENERGY ( ₹534.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹30.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JSWENERGY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWENERGY?

Metrica chiave: Poiché JSWENERGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JSWENERGY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JSWENERGY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JSWENERGY su PE?
Rapporto PE46.1x
Utili₹20.24b
Cap. di mercato₹932.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JSWENERGY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JSWENERGY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
513683 NLC India
12.2x6.54%₹349.4b
ADANIPOWER Adani Power
26.2x12.05%₹3.1t
NTPC NTPC
14.1x0.18%₹3.4t
RPOWER Reliance Power
6.2xn/a₹191.5b
JSWENERGY JSW Energy
46.1x26.31%₹932.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JSWENERGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JSWENERGY 46.1xMedia del settore 28.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 28.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JSWENERGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JSWENERGY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.1x
Rapporto equo PE 32.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JSWENERGY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹534.45
₹592.25
+10.81%
13.10%₹700.00₹486.00n/a16
Oct ’26₹536.45
₹588.63
+9.73%
14.60%₹726.00₹435.00n/a16
Sep ’26₹501.10
₹602.35
+20.21%
18.87%₹885.00₹423.00n/a17
Aug ’26₹511.65
₹593.24
+15.95%
18.46%₹885.00₹423.00n/a17
Jul ’26₹527.15
₹592.12
+12.32%
21.33%₹885.00₹420.00n/a17
Jun ’26₹487.95
₹578.88
+18.63%
19.21%₹885.00₹420.00n/a16
May ’26₹479.20
₹586.75
+22.44%
20.28%₹885.00₹400.00n/a16
Apr ’26₹522.50
₹593.93
+13.67%
20.83%₹885.00₹385.00n/a15
Mar ’26₹464.10
₹607.62
+30.92%
20.76%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹472.00
₹634.50
+34.43%
21.43%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹644.30
₹692.25
+7.44%
23.36%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.65
₹684.50
+4.56%
24.10%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.65
₹692.00
+1.37%
24.91%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.45
₹671.45
-7.19%
25.55%₹917.00₹312.00₹536.4511
Sep ’25₹711.15
₹646.90
-9.03%
24.80%₹840.00₹312.00₹501.1010
Aug ’25₹727.65
₹627.64
-13.74%
26.24%₹840.00₹312.00₹511.6511
Jul ’25₹750.20
₹563.90
-24.83%
25.38%₹750.00₹275.00₹527.1510
Jun ’25₹613.00
₹557.90
-8.99%
24.83%₹715.00₹275.00₹487.9510
May ’25₹629.55
₹446.22
-29.12%
29.53%₹600.00₹235.00₹479.209
Apr ’25₹518.45
₹446.22
-13.93%
29.53%₹600.00₹235.00₹522.509
Mar ’25₹503.65
₹446.22
-11.40%
29.53%₹600.00₹235.00₹464.109
Feb ’25₹491.65
₹417.13
-15.16%
33.84%₹600.00₹235.00₹472.008
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.35%
30.95%₹520.00₹225.00₹644.308
Dec ’24₹424.60
₹384.00
-9.56%
30.95%₹520.00₹225.00₹654.658
Nov ’24₹376.95
₹385.14
+2.17%
31.80%₹520.00₹225.00₹682.657
Oct ’24₹437.40
₹342.43
-21.71%
33.06%₹500.00₹195.00₹723.457
₹592.14
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JSW Energy Limited è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital