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JSW Energy Valutazione
JSWENERGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JSWENERGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JSWENERGY ( ₹668.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹45.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JSWENERGY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JSWENERGY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JSWENERGY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹1.35t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JSWENERGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 17x | n/a | ₹2.6t |
NTPC NTPC | 19.7x | 3.7% | ₹4.2t |
513683 NLC India | 19x | 13.5% | ₹382.5b |
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures | 10.1x | n/a | ₹119.4b |
JSWENERGY JSW Energy | 69.3x | 22.8% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JSWENERGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JSWENERGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.3x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JSWENERGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹776.40 | ₹671.45 -13.5% | 25.6% | ₹917.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹711.15 | ₹646.90 -9.0% | 24.8% | ₹840.00 | ₹312.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹727.65 | ₹627.64 -13.7% | 26.2% | ₹840.00 | ₹312.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹750.20 | ₹563.90 -24.8% | 25.4% | ₹750.00 | ₹275.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹613.00 | ₹557.90 -9.0% | 24.8% | ₹715.00 | ₹275.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹629.55 | ₹446.22 -29.1% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ₹518.45 | ₹446.22 -13.9% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹503.65 | ₹446.22 -11.4% | 29.5% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹491.65 | ₹417.13 -15.2% | 33.8% | ₹600.00 | ₹235.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹410.05 | ₹384.00 -6.4% | 30.9% | ₹520.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹424.60 | ₹384.00 -9.6% | 30.9% | ₹520.00 | ₹225.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹376.95 | ₹385.14 +2.2% | 31.8% | ₹520.00 | ₹225.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₹437.40 | ₹342.43 -21.7% | 33.1% | ₹500.00 | ₹195.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹354.25 | ₹290.29 -18.1% | 21.3% | ₹365.00 | ₹195.00 | ₹711.15 | 7 |
| Aug ’24 | ₹295.85 | ₹276.00 -6.7% | 21.4% | ₹365.00 | ₹195.00 | ₹727.65 | 8 |
| Jul ’24 | ₹272.75 | ₹260.13 -4.6% | 21.5% | ₹325.00 | ₹160.00 | ₹750.20 | 8 |
| Jun ’24 | ₹253.45 | ₹245.13 -3.3% | 21.0% | ₹320.00 | ₹160.00 | ₹613.00 | 8 |
| May ’24 | ₹260.70 | ₹230.88 -11.4% | 23.7% | ₹315.00 | ₹142.00 | ₹629.55 | 8 |
| Apr ’24 | ₹240.85 | ₹230.88 -4.1% | 23.7% | ₹315.00 | ₹142.00 | ₹518.45 | 8 |
| Mar ’24 | ₹233.70 | ₹229.38 -1.9% | 25.0% | ₹315.00 | ₹130.00 | ₹503.65 | 8 |
| Feb ’24 | ₹235.20 | ₹229.38 -2.5% | 25.0% | ₹315.00 | ₹130.00 | ₹491.65 | 8 |
| Jan ’24 | ₹287.60 | ₹223.13 -22.4% | 25.6% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹410.05 | 8 |
| Dec ’23 | ₹309.70 | ₹220.00 -29.0% | 27.4% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹424.60 | 7 |
| Nov ’23 | ₹348.35 | ₹215.25 -38.2% | 26.9% | ₹315.00 | ₹122.00 | ₹376.95 | 8 |
| Oct ’23 | ₹300.35 | ₹197.63 -34.2% | 28.3% | ₹315.00 | ₹120.00 | ₹437.40 | 8 |
| Sep ’23 | ₹353.25 | ₹197.63 -44.1% | 28.3% | ₹315.00 | ₹120.00 | ₹354.25 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.