Gujarat State Petronet Limited

BSE:532702 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹194.9b

Gujarat State Petronet Valutazione

532702 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532702 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹122.34
Fair Value
182.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532702 ( ₹345.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹122.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532702 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532702?

Metrica chiave: Poiché 532702 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532702. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532702 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532702 su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni₹15.27b
Cap. di mercato₹194.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532702 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532702 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
GUJGASLTD Gujarat Gas
26.3x13.6%₹334.6b
IGL Indraprastha Gas
15.6x0.6%₹289.0b
MGL Mahanagar Gas
11.1x1.0%₹127.0b
ATGL Adani Total Gas
106.7xn/a₹749.2b
532702 Gujarat State Petronet
12.8x-20.6%₹194.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532702's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532702 12.8xMedia del settore 13.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532702's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532702 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532702 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹345.50
₹395.68
+14.5%
12.2%₹475.00₹280.00n/a22
Jan ’26₹364.55
₹397.71
+9.1%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Dec ’25₹354.10
₹397.71
+12.3%
12.6%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹391.05
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.45
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.35
₹358.13
-19.0%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.10
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹302.90
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹289.75
₹332.91
+14.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.20
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.20
₹389.14
+6.3%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹360.45
₹345.32
-4.2%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.30
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00₹364.5522
Dec ’24₹290.80
₹334.95
+15.2%
7.0%₹375.00₹265.00₹354.1022
Nov ’24₹260.05
₹338.57
+30.2%
7.9%₹405.00₹265.00₹391.0521
Oct ’24₹282.00
₹335.10
+18.8%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.4521
Sep ’24₹277.50
₹334.91
+20.7%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.3522
Aug ’24₹289.25
₹345.90
+19.6%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1020
Jul ’24₹284.55
₹344.95
+21.2%
7.8%₹405.00₹296.00₹302.9019
Jun ’24₹304.40
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹289.7519
May ’24₹284.55
₹339.00
+19.1%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹264.55
₹343.00
+29.7%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.2017
Mar ’24₹286.75
₹337.20
+17.6%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.2020
Feb ’24₹264.15
₹334.71
+26.7%
12.6%₹470.00₹280.00₹360.4521
Jan ’24₹263.95
₹335.14
+27.0%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.3021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹395.68
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 11:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gujarat State Petronet Limited è coperta da 58 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Deepak PareekAngel Broking Private Limited