Gujarat State Petronet Limited

BSE:532702 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹183.1b

Gujarat State Petronet Valutazione

532702 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532702 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 532702 ( ₹324.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹106.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532702 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532702?

Metrica chiave: Poiché 532702 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532702. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532702 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532702 su PE?
Rapporto PE12x
Guadagni₹15.27b
Cap. di mercato₹183.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532702 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532702 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
GUJGASLTD Gujarat Gas
24.4x15.1%₹311.5b
IGL Indraprastha Gas
12.1x2.3%₹227.5b
MGL Mahanagar Gas
9.7x1.4%₹111.6b
ATGL Adani Total Gas
105.2xn/a₹736.8b
532702 Gujarat State Petronet
12x-21.9%₹183.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532702's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532702 12.0xMedia del settore 13.2xNo. of Companies11PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Indian Gas Utilities ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532702's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532702 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532702 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532702 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹324.90
₹398.24
+22.6%
12.5%₹475.00₹280.00n/a21
Nov ’25₹391.05
₹406.19
+3.9%
15.7%₹490.00₹280.00n/a21
Oct ’25₹431.45
₹391.96
-9.2%
16.0%₹480.00₹275.00n/a23
Sep ’25₹442.35
₹358.13
-19.0%
14.4%₹460.00₹275.00n/a24
Aug ’25₹340.10
₹337.21
-0.9%
14.7%₹440.00₹270.00n/a24
Jul ’25₹302.90
₹332.91
+9.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
Jun ’25₹289.75
₹332.91
+14.9%
13.9%₹440.00₹270.00n/a23
May ’25₹296.00
₹348.87
+17.9%
12.8%₹440.00₹275.00n/a23
Apr ’25₹367.20
₹392.86
+7.0%
11.7%₹473.00₹298.00n/a22
Mar ’25₹366.20
₹389.14
+6.3%
13.0%₹467.00₹262.00n/a22
Feb ’25₹360.45
₹345.32
-4.2%
9.0%₹405.00₹262.00n/a22
Jan ’25₹320.30
₹334.95
+4.6%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Dec ’24₹290.80
₹334.95
+15.2%
7.0%₹375.00₹265.00n/a22
Nov ’24₹260.05
₹338.57
+30.2%
7.9%₹405.00₹265.00₹391.0521
Oct ’24₹282.00
₹335.10
+18.8%
8.5%₹405.00₹265.00₹431.4521
Sep ’24₹277.50
₹334.91
+20.7%
8.3%₹405.00₹265.00₹442.3522
Aug ’24₹289.25
₹345.90
+19.6%
7.6%₹405.00₹296.00₹340.1020
Jul ’24₹284.55
₹344.95
+21.2%
7.8%₹405.00₹296.00₹302.9019
Jun ’24₹304.40
₹341.79
+12.3%
8.0%₹405.00₹296.00₹289.7519
May ’24₹284.55
₹339.00
+19.1%
11.3%₹470.00₹296.00₹296.0019
Apr ’24₹264.55
₹343.00
+29.7%
11.5%₹470.00₹296.00₹367.2017
Mar ’24₹286.75
₹337.20
+17.6%
12.1%₹470.00₹280.00₹366.2020
Feb ’24₹264.15
₹334.71
+26.7%
12.6%₹470.00₹280.00₹360.4521
Jan ’24₹263.95
₹335.14
+27.0%
12.6%₹470.00₹280.00₹320.3021
Dec ’23₹264.25
₹332.33
+25.8%
13.0%₹470.00₹280.00₹290.8021
Nov ’23₹226.80
₹329.95
+45.5%
14.8%₹470.00₹260.00₹260.0520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reliance Infrastructure

₹100.6b

An infrastructure company, generates, transmits, and distributes electrical power to residential, industrial, commercial, and other consumers in India.

RELINFRA

₹254.15

7D

-2.5%

1Y

39.1%

Globus Power Generation

₹1.7b

A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.

526025

₹17.55

7D

-2.0%

1Y

-13.6%

PTC India

₹49.3b

Engages in the trading of power in India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh.

PTC

₹166.58

7D

-7.3%

1Y

4.3%