NTPC Limited

Report azionario BSE:532555

Capitalizzazione di mercato: ₹3.4t

NTPC Valutazione

532555 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532555 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹159.14
Fair Value
118.6% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532555 ( ₹347.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹159.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532555 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532555?

Metrica chiave: Poiché 532555 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532555. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532555 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 532555 su PE?
Rapporto PE14.1x
Utili₹239.59b
Cap. di mercato₹3.37t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532555 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532555 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
ADANIPOWER Adani Power
26.2x12.05%₹3.1t
533148 JSW Energy
46.1x26.31%₹932.9b
513683 NLC India
12.2x6.54%₹349.4b
RPOWER Reliance Power
6.2xn/a₹191.5b
532555 NTPC
14.1x0.18%₹3.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532555's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
532555 14.1xMedia del settore 28.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532555's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532555 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532555 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹347.90
₹415.72
+19.49%
9.78%₹490.00₹320.00n/a25
Oct ’26₹340.15
₹415.72
+22.22%
9.78%₹490.00₹320.00n/a25
Sep ’26₹330.90
₹417.12
+26.06%
10.38%₹490.00₹320.00n/a25
Aug ’26₹330.85
₹417.72
+26.26%
10.32%₹490.00₹320.00n/a25
Jul ’26₹332.60
₹418.24
+25.75%
10.34%₹490.00₹320.00n/a25
Jun ’26₹334.25
₹415.72
+24.37%
10.65%₹490.00₹320.00n/a25
May ’26₹354.50
₹413.63
+16.68%
12.61%₹500.00₹305.00n/a27
Apr ’26₹352.15
₹412.62
+17.17%
13.60%₹500.00₹285.00n/a26
Mar ’26₹310.95
₹413.48
+32.97%
13.83%₹500.00₹285.00n/a25
Feb ’26₹317.65
₹418.76
+31.83%
13.98%₹500.00₹285.00n/a25
Jan ’26₹333.60
₹444.36
+33.20%
13.01%₹500.00₹280.00n/a25
Dec ’25₹363.85
₹445.80
+22.52%
12.93%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.50
₹445.21
+8.19%
12.92%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.00
₹428.36
-2.65%
14.41%₹500.00₹271.00₹340.1525
Sep ’25₹416.40
₹427.96
+2.78%
14.91%₹523.00₹271.00₹330.9025
Aug ’25₹423.35
₹425.62
+0.54%
15.56%₹523.00₹271.00₹330.8526
Jul ’25₹369.90
₹407.80
+10.25%
15.61%₹523.00₹258.00₹332.6025
Jun ’25₹358.90
₹406.44
+13.25%
15.90%₹523.00₹258.00₹334.2525
May ’25₹363.10
₹371.52
+2.32%
13.79%₹523.00₹258.00₹354.5023
Apr ’25₹342.25
₹363.33
+6.16%
16.30%₹523.00₹215.00₹352.1524
Mar ’25₹343.45
₹361.42
+5.23%
16.05%₹523.00₹215.00₹310.9524
Feb ’25₹321.75
₹337.26
+4.82%
14.49%₹415.00₹215.00₹317.6523
Jan ’25₹309.50
₹283.91
-8.27%
13.43%₹380.00₹198.00₹333.6023
Dec ’24₹269.05
₹272.95
+1.45%
9.81%₹306.00₹198.00₹363.8521
Nov ’24₹232.70
₹265.82
+14.23%
10.23%₹300.00₹198.00₹411.5022
Oct ’24₹245.65
₹250.59
+2.01%
12.00%₹300.00₹177.00₹440.0022
₹416.2
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/29 04:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/29 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NTPC Limited è coperta da 53 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital