NTPC Valutazione
532555 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532555 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532555 ( ₹316.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹127.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532555 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532555?
Metrica chiave: Poiché 532555 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532555 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | ₹219.80b |
| Cap. di mercato | ₹3.07t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532555 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ADANIPOWER Adani Power | 15.7x | 9.9% | ₹1.9t |
533148 JSW Energy | 44.7x | 29.0% | ₹846.2b |
513683 NLC India | 13.3x | 13.3% | ₹300.3b |
RPOWER Reliance Power | 7x | n/a | ₹168.1b |
532555 NTPC | 14x | 5.9% | ₹3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532555's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Indian Renewable Energy ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532555's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532555 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹316.85 | ₹418.76 +32.2% | 14.0% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | ₹317.65 | ₹418.76 +31.8% | 14.0% | ₹500.00 | ₹285.00 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | ₹333.60 | ₹444.36 +33.2% | 13.0% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹363.85 | ₹445.80 +22.5% | 12.9% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₹411.50 | ₹445.21 +8.2% | 12.9% | ₹500.00 | ₹280.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹440.00 | ₹428.36 -2.6% | 14.4% | ₹500.00 | ₹271.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | ₹416.40 | ₹427.96 +2.8% | 14.9% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | ₹423.35 | ₹425.62 +0.5% | 15.6% | ₹523.00 | ₹271.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | ₹369.90 | ₹407.80 +10.2% | 15.6% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | ₹358.90 | ₹406.44 +13.2% | 15.9% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | ₹363.10 | ₹371.52 +2.3% | 13.8% | ₹523.00 | ₹258.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | ₹342.25 | ₹363.33 +6.2% | 16.3% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₹343.45 | ₹361.42 +5.2% | 16.0% | ₹523.00 | ₹215.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹321.75 | ₹337.26 +4.8% | 14.5% | ₹415.00 | ₹215.00 | ₹317.65 | 23 |
| Jan ’25 | ₹309.50 | ₹283.91 -8.3% | 13.4% | ₹380.00 | ₹198.00 | ₹333.60 | 23 |
| Dec ’24 | ₹269.05 | ₹272.95 +1.5% | 9.8% | ₹306.00 | ₹198.00 | ₹363.85 | 21 |
| Nov ’24 | ₹232.70 | ₹265.82 +14.2% | 10.2% | ₹300.00 | ₹198.00 | ₹411.50 | 22 |
| Oct ’24 | ₹245.65 | ₹250.59 +2.0% | 12.0% | ₹300.00 | ₹177.00 | ₹440.00 | 22 |
| Sep ’24 | ₹230.60 | ₹238.09 +3.2% | 11.8% | ₹275.00 | ₹177.00 | ₹416.40 | 23 |
| Aug ’24 | ₹225.15 | ₹231.04 +2.6% | 11.5% | ₹272.00 | ₹177.00 | ₹423.35 | 23 |
| Jul ’24 | ₹189.15 | ₹204.91 +8.3% | 6.2% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹369.90 | 22 |
| Jun ’24 | ₹174.30 | ₹204.45 +17.3% | 6.3% | ₹233.00 | ₹174.00 | ₹358.90 | 22 |
| May ’24 | ₹171.55 | ₹201.41 +17.4% | 5.4% | ₹223.00 | ₹176.00 | ₹363.10 | 22 |
| Apr ’24 | ₹175.25 | ₹201.33 +14.9% | 4.4% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹342.25 | 21 |
| Mar ’24 | ₹172.00 | ₹201.41 +17.1% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹343.45 | 22 |
| Feb ’24 | ₹170.00 | ₹201.41 +18.5% | 5.0% | ₹223.00 | ₹180.00 | ₹321.75 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 07:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NTPC Limited è coperta da 63 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Satyadeep Jain | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |