Kaynes Technology India Valutazione
KAYNES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAYNES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KAYNES ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di KAYNES ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAYNES?
Metrica chiave: Poiché KAYNES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAYNES su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 104.2x |
| Utili | ₹3.78b |
| Cap. di mercato | ₹394.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 76.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAYNES di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.5x | ||
533581 PG Electroplast | 66.2x | 33.96% | ₹168.5b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 70.5x | 27.94% | ₹160.9b |
AVALON Avalon Technologies | 74.8x | 27.94% | ₹65.4b |
CYIENTDLM Cyient DLM | 42.6x | 30.57% | ₹34.8b |
KAYNES Kaynes Technology India | 104.2x | 32.18% | ₹394.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto alla media dei peer ( 63.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAYNES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
517393 Vintron Informatics | 4.1x | n/a | US$23.87m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAYNES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 104.2x |
| Rapporto equo PE | 59.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 104.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,883.50 | ₹7,136.05 +21.29% | 11.01% | ₹8,604.00 | ₹5,703.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | ₹6,704.50 | ₹6,740.26 +0.53% | 13.74% | ₹8,604.00 | ₹4,955.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | ₹7,157.00 | ₹6,752.87 -5.65% | 11.84% | ₹8,604.00 | ₹5,390.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | ₹6,600.00 | ₹6,636.64 +0.56% | 10.20% | ₹7,878.00 | ₹5,390.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | ₹6,371.50 | ₹6,622.45 +3.94% | 10.26% | ₹7,878.00 | ₹5,390.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | ₹6,140.50 | ₹6,139.95 -0.0089% | 12.73% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | ₹5,980.00 | ₹6,131.45 +2.53% | 13.04% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹5,747.20 | ₹5,569.37 -3.09% | 10.37% | ₹6,660.00 | ₹4,365.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹4,795.10 | ₹5,471.58 +14.11% | 10.27% | ₹6,633.00 | ₹4,365.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹4,144.15 | ₹5,389.63 +30.05% | 12.05% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₹4,892.85 | ₹5,400.68 +10.38% | 11.82% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹7,597.55 | ₹5,543.11 -27.04% | 13.63% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹5,987.45 | ₹5,413.00 -9.59% | 15.21% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹5,512.35 | ₹5,365.00 -2.67% | 15.25% | ₹6,652.00 | ₹3,800.00 | ₹6,704.50 | 19 |
| Oct ’25 | ₹5,466.40 | ₹4,682.84 -14.33% | 16.01% | ₹6,652.00 | ₹3,415.00 | ₹7,157.00 | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,753.80 | ₹4,387.42 -7.71% | 14.15% | ₹6,000.00 | ₹3,233.00 | ₹6,600.00 | 19 |
| Aug ’25 | ₹4,378.20 | ₹4,334.79 -0.99% | 11.89% | ₹5,000.00 | ₹3,233.00 | ₹6,371.50 | 19 |
| Jul ’25 | ₹3,974.05 | ₹3,628.05 -8.71% | 14.65% | ₹4,860.00 | ₹2,685.00 | ₹6,140.50 | 19 |
| Jun ’25 | ₹3,388.80 | ₹3,443.00 +1.60% | 13.35% | ₹4,200.00 | ₹2,440.00 | ₹5,980.00 | 18 |
| May ’25 | ₹2,664.50 | ₹3,012.06 +13.04% | 14.12% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | ₹5,747.20 | 18 |
| Apr ’25 | ₹2,788.15 | ₹3,071.81 +10.17% | 14.16% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | ₹4,795.10 | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,945.50 | ₹3,147.62 +6.86% | 13.55% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | ₹4,144.15 | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,813.95 | ₹3,076.50 +9.33% | 14.64% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | ₹4,892.85 | 12 |
| Jan ’25 | ₹2,669.05 | ₹2,675.27 +0.23% | 9.01% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | ₹7,597.55 | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,434.50 | ₹2,675.27 +9.89% | 9.01% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | ₹5,987.45 | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,331.50 | ₹2,539.27 +8.91% | 15.37% | ₹3,100.00 | ₹1,819.00 | ₹5,512.35 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 06:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaynes Technology India Limited è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |