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Kaynes Technology India Valutazione
KAYNES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KAYNES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KAYNES ( ₹5236.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹797.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KAYNES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAYNES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KAYNES su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹349.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 120.3x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KAYNES di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
533581 PG Electroplast | 4.9x | 14.6% | ₹165.5b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 2x | 21.9% | ₹76.0b |
CYIENTDLM Cyient DLM | 4.6x | 23.2% | ₹56.3b |
AVALON Avalon Technologies | 4.7x | 20.1% | ₹38.7b |
KAYNES Kaynes Technology India | 17.4x | 28.7% | ₹349.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KAYNES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KAYNES's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.4x |
| Rapporto equo PS | 5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,466.40 | ₹4,682.84 -14.3% | 16.0% | ₹6,652.00 | ₹3,415.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,753.80 | ₹4,387.42 -7.7% | 14.2% | ₹6,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹4,378.20 | ₹4,334.79 -1.0% | 11.9% | ₹5,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹3,974.05 | ₹3,628.05 -8.7% | 14.6% | ₹4,860.00 | ₹2,685.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹3,388.80 | ₹3,443.00 +1.6% | 13.4% | ₹4,200.00 | ₹2,440.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹2,664.50 | ₹3,012.06 +13.0% | 14.1% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹2,788.15 | ₹3,071.81 +10.2% | 14.2% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,945.50 | ₹3,147.62 +6.9% | 13.6% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,813.95 | ₹3,076.50 +9.3% | 14.6% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | ₹2,669.05 | ₹2,675.27 +0.2% | 9.0% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,434.50 | ₹2,675.27 +9.9% | 9.0% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,331.50 | ₹2,539.27 +8.9% | 15.4% | ₹3,100.00 | ₹1,819.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,300.30 | ₹2,258.44 -1.8% | 10.1% | ₹2,595.00 | ₹1,819.00 | ₹5,466.40 | 9 |
| Sep ’24 | ₹1,990.90 | ₹2,100.00 +5.5% | 9.6% | ₹2,446.00 | ₹1,819.00 | ₹4,753.80 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,735.00 | ₹2,031.60 +17.1% | 12.9% | ₹2,446.00 | ₹1,637.00 | ₹4,378.20 | 5 |
| Jul ’24 | ₹1,505.40 | ₹1,493.50 -0.8% | 9.6% | ₹1,637.00 | ₹1,350.00 | ₹3,974.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.