Kaynes Technology India Limited

NSEI:KAYNES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹356.3b

Kaynes Technology India Valutazione

KAYNES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KAYNES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹309.20
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KAYNES ( ₹5573.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹309.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KAYNES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KAYNES?

Metrica chiave: Poiché KAYNES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KAYNES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KAYNES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KAYNES su PE?
Rapporto PE137.8x
Guadagni₹2.59b
Cap. di mercato₹356.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KAYNES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KAYNES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari88.3x
533581 PG Electroplast
116.3x40.4%₹246.7b
SYRMA Syrma SGS Technology
62.7x28.4%₹87.3b
CYIENTDLM Cyient DLM
53.8x30.5%₹36.6b
AVALON Avalon Technologies
120.4x31.9%₹55.6b
KAYNES Kaynes Technology India
137.8x28.8%₹356.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto alla media dei peer ( 88.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KAYNES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KAYNES 137.8xMedia del settore 39.0xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KAYNES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KAYNES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.8x
Rapporto equo PE 52.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KAYNES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KAYNES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,573.90
₹5,503.05
-1.3%
9.4%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Apr ’26₹4,795.10
₹5,471.58
+14.1%
10.3%₹6,633.00₹4,365.00n/a19
Mar ’26₹4,144.15
₹5,389.63
+30.1%
12.0%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Feb ’26₹4,892.85
₹5,400.68
+10.4%
11.8%₹6,633.00₹3,660.00n/a19
Jan ’26₹7,597.55
₹5,543.11
-27.0%
13.6%₹6,633.00₹3,800.00n/a19
Dec ’25₹5,987.45
₹5,413.00
-9.6%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.35
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,466.40
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,753.80
₹4,387.42
-7.7%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.20
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,974.05
₹3,628.05
-8.7%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,388.80
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,664.50
₹3,012.06
+13.0%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,788.15
₹3,071.81
+10.2%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00₹4,795.1016
Mar ’25₹2,945.50
₹3,147.62
+6.9%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00₹4,144.1513
Feb ’25₹2,813.95
₹3,076.50
+9.3%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00₹4,892.8512
Jan ’25₹2,669.05
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹7,597.5511
Dec ’24₹2,434.50
₹2,675.27
+9.9%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00₹5,987.4511
Nov ’24₹2,331.50
₹2,539.27
+8.9%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.3511
Oct ’24₹2,300.30
₹2,258.44
-1.8%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,466.409
Sep ’24₹1,990.90
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,753.805
Aug ’24₹1,735.00
₹2,031.60
+17.1%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.205
Jul ’24₹1,505.40
₹1,493.50
-0.8%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,974.052
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
₹5.50k
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/26 03:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kaynes Technology India Limited è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Deepak AgarwalAxis Capital Limited