Avalon Technologies Limited

Report azionario NSEI:AVALON

Capitalizzazione di mercato: ₹63.6b

Avalon Technologies Valutazione

AVALON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di AVALON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: AVALON ( ₹951.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹248.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVALON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVALON?

Metrica chiave: Poiché AVALON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVALON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVALON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AVALON su PE?
Rapporto PE66.2x
Utili₹960.72m
Cap. di mercato₹63.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVALON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVALON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.1x
CYIENTDLM Cyient DLM
29.4x26.75%₹24.1b
SYRMA Syrma SGS Technology
53.5x26.90%₹151.0b
533581 PG Electroplast
52.8x33.42%₹146.3b
WEL Wonder Electricals
132.5xn/a₹18.0b
AVALON Avalon Technologies
66.2x24.77%₹63.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVALON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media dei peer ( 67.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVALON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
517393 Reganto Enterprises
2.2xn/aUS$12.32m
509945 Thacker
4.6xn/aUS$10.16m
517288 Gujarat Poly Electronics
1.6xn/aUS$4.84m
524580 Priya
1.4xn/aUS$646.71k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVALON 66.2xMedia del settore 25.7xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVALON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVALON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.2x
Rapporto equo PE 42.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVALON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹951.90
₹1,068.71
+12.27%
18.40%₹1,328.00₹646.00n/a14
Mar ’27₹1,019.20
₹1,068.71
+4.86%
18.40%₹1,328.00₹646.00n/a14
Feb ’27₹871.30
₹1,042.08
+19.60%
18.88%₹1,330.00₹650.00n/a13
Jan ’27₹882.40
₹1,038.85
+17.73%
18.99%₹1,330.00₹650.00n/a13
Dec ’26₹959.10
₹1,028.17
+7.20%
19.61%₹1,330.00₹650.00n/a12
Nov ’26₹1,190.70
₹933.36
-21.61%
21.28%₹1,220.00₹515.00n/a14
Oct ’26₹1,009.30
₹924.79
-8.37%
20.38%₹1,152.00₹515.00n/a14
Sep ’26₹842.65
₹897.08
+6.46%
19.52%₹1,120.00₹515.00n/a13
Aug ’26₹855.95
₹831.36
-2.87%
22.25%₹1,030.00₹485.00n/a14
Jul ’26₹822.50
₹845.31
+2.77%
21.86%₹1,030.00₹485.00n/a13
Jun ’26₹859.90
₹838.00
-2.55%
22.73%₹1,030.00₹485.00n/a12
May ’26₹861.10
₹795.42
-7.63%
20.15%₹975.00₹496.00n/a12
Apr ’26₹769.90
₹741.00
-3.75%
25.00%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹664.45
₹732.18
+10.19%
25.31%₹1,000.00₹440.00₹1,019.2011
Feb ’26₹690.65
₹729.11
+5.57%
28.78%₹1,140.00₹410.00₹871.309
Jan ’26₹973.00
₹716.89
-26.32%
21.02%₹920.00₹490.00₹882.409
Dec ’25₹964.90
₹694.13
-28.06%
20.82%₹920.00₹490.00₹959.108
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.21%
17.46%₹690.00₹410.00₹1,190.709
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.68%
14.29%₹630.00₹410.00₹1,009.309
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.36%
15.83%₹663.00₹410.00₹842.6510
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.19%
17.70%₹663.00₹400.00₹855.9511
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.21%
16.01%₹663.00₹400.00₹822.5011
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.82%
16.79%₹663.00₹400.00₹859.9011
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.82%
13.35%₹663.00₹410.00₹861.1011
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.62%
11.00%₹663.00₹435.00₹769.9010
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.50%
7.61%₹663.00₹515.00₹664.459
₹1.07k
Fair Value
10.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/03/20 04:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/03/20 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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