Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹43.7b

Avalon Technologies Valutazione

AVALON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVALON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹590.97
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVALON ( ₹660.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹590.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVALON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVALON?

Metrica chiave: Poiché AVALON è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AVALON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVALON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AVALON su PS?
Rapporto PS4.8x
Vendite₹9.06b
Cap. di mercato₹43.67b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVALON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AVALON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
CYIENTDLM Cyient DLM
2.7x22.3%₹38.7b
WEL Wonder Electricals
2.8xn/a₹23.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.4x23.4%₹94.8b
SAHASRA Sahasra Electronic Solutions
12xn/a₹12.2b
AVALON Avalon Technologies
4.8x20.7%₹43.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AVALON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVALON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
REDINGTON Redington
0.2x10.4%US$1.86b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$262.80m
543461 Safa Systems & Technologies
0.07xn/aUS$5.76m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$5.65m
AVALON 4.8xMedia del settore 2.7xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVALON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVALON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.8x
Rapporto equo PS 2.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVALON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹660.25
₹729.11
+10.4%
28.8%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹973.00
₹716.89
-26.3%
21.0%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.90
₹694.13
-28.1%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.4%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.2%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00n/a9
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00₹660.257
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00₹973.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00₹964.906
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00₹521.155
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00₹522.953
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹729.11
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 22:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
null nullAxis Capital Limited