Avalon Technologies Limited

NSEI:AVALON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹46.4b

Avalon Technologies Valutazione

AVALON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVALON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹92.29
Fair Value
660.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVALON ( ₹701.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹92.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVALON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVALON?

Metrica chiave: Poiché AVALON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVALON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVALON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVALON su PE?
Rapporto PE100.4x
Guadagni₹462.24m
Cap. di mercato₹46.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVALON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVALON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari83.5x
CYIENTDLM Cyient DLM
53.4x48.5%₹31.9b
WEL Wonder Electricals
164.7xn/a₹22.9b
VINYAS Vinyas Innovative Technologies
59.2xn/a₹9.9b
SYRMA Syrma SGS Technology
56.6x28.4%₹78.9b
AVALON Avalon Technologies
100.4x31.0%₹46.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media dei peer ( 83.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVALON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AVALON 100.4xMedia del settore 36.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 36.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVALON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVALON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 100.4x
Rapporto equo PE 40.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVALON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVALON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹701.70
₹732.18
+4.3%
25.3%₹1,000.00₹440.00n/a11
Mar ’26₹664.45
₹732.18
+10.2%
25.3%₹1,000.00₹440.00n/a11
Feb ’26₹690.65
₹729.11
+5.6%
28.8%₹1,140.00₹410.00n/a9
Jan ’26₹973.00
₹716.89
-26.3%
21.0%₹920.00₹490.00n/a9
Dec ’25₹964.90
₹694.13
-28.1%
20.8%₹920.00₹490.00n/a8
Nov ’25₹588.65
₹505.00
-14.2%
17.5%₹690.00₹410.00n/a9
Oct ’25₹586.75
₹483.00
-17.7%
14.3%₹630.00₹410.00n/a9
Sep ’25₹521.15
₹488.00
-6.4%
15.8%₹663.00₹410.00n/a10
Aug ’25₹522.95
₹529.18
+1.2%
17.7%₹663.00₹400.00n/a11
Jul ’25₹545.30
₹516.91
-5.2%
16.0%₹663.00₹400.00n/a11
Jun ’25₹486.70
₹510.18
+4.8%
16.8%₹663.00₹400.00n/a11
May ’25₹517.35
₹552.64
+6.8%
13.3%₹663.00₹410.00n/a11
Apr ’25₹506.35
₹575.30
+13.6%
11.0%₹663.00₹435.00n/a10
Mar ’25₹525.25
₹590.89
+12.5%
7.6%₹663.00₹515.00₹664.459
Feb ’25₹525.20
₹618.86
+17.8%
10.7%₹720.00₹500.00₹690.657
Jan ’25₹544.20
₹611.43
+12.4%
11.5%₹720.00₹500.00₹973.007
Dec ’24₹506.35
₹593.33
+17.2%
9.9%₹680.00₹500.00₹964.906
Nov ’24₹492.75
₹703.50
+42.8%
13.4%₹862.00₹580.00₹588.656
Oct ’24₹555.40
₹698.20
+25.7%
14.6%₹862.00₹580.00₹586.755
Sep ’24₹502.00
₹679.40
+35.3%
14.6%₹862.00₹580.00₹521.155
Aug ’24₹595.25
₹813.00
+36.6%
12.3%₹920.00₹679.00₹522.953
Jul ’24₹549.90
₹607.00
+10.4%
11.9%₹679.00₹535.00₹545.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹732.18
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 06:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Avalon Technologies Limited è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Venkatesh BalasubramaniamAxis Capital Limited