Honeywell Automation India Valutazione
HONAUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HONAUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HONAUT ( ₹36745 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹8312.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HONAUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONAUT?
Metrica chiave: Poiché HONAUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HONAUT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.5x |
| Utili | ₹5.12b |
| Cap. di mercato | ₹325.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HONAUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
CPPLUS Aditya Infotech | 42.8x | 18.54% | ₹155.0b |
530343 Genus Power Infrastructures | 24.6x | 21.28% | ₹97.6b |
RISHABH Rishabh Instruments | 38.9x | n/a | ₹15.0b |
522295 Control Print | 11.9x | n/a | ₹11.6b |
HONAUT Honeywell Automation India | 63.5x | 17.26% | ₹325.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HONAUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
517393 Vintron Informatics | 4.9x | n/a | US$29.39m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HONAUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.5x |
| Rapporto equo PE | 38.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹36,745.00 | ₹38,594.50 +5.03% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹35,970.00 | ₹38,594.50 +7.30% | 10.01% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹38,385.00 | ₹38,857.00 +1.23% | 10.21% | ₹41,453.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹38,725.00 | ₹37,555.75 -3.02% | 8.61% | ₹39,975.00 | ₹32,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | ₹38,875.00 | ₹43,891.33 +12.90% | 20.53% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹38,530.00 | ₹44,406.86 +15.25% | 19.00% | ₹60,800.00 | ₹33,650.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹34,520.00 | ₹45,741.00 +32.51% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹33,716.40 | ₹45,741.00 +35.66% | 16.40% | ₹60,800.00 | ₹36,675.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹33,701.65 | ₹45,476.25 +34.94% | 18.22% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | ₹39,385.80 | ₹48,347.88 +22.75% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹42,136.60 | ₹48,357.25 +14.76% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹40,835.15 | ₹48,357.25 +18.42% | 17.14% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹46,291.15 | ₹50,442.25 +8.97% | 18.33% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | ₹36,495.00 | 8 |
| Oct ’25 | ₹49,351.65 | ₹51,394.13 +4.14% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹35,970.00 | 8 |
| Sep ’25 | ₹50,968.95 | ₹51,394.13 +0.83% | 19.18% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | ₹38,385.00 | 8 |
| Aug ’25 | ₹54,121.00 | ₹48,266.43 -10.82% | 21.74% | ₹62,362.00 | ₹32,303.00 | ₹38,725.00 | 7 |
| Jul ’25 | ₹56,672.15 | ₹47,012.43 -17.04% | 20.75% | ₹62,362.00 | ₹31,400.00 | ₹38,875.00 | 7 |
| Jun ’25 | ₹51,424.60 | ₹45,506.63 -11.51% | 16.39% | ₹54,500.00 | ₹31,400.00 | ₹38,530.00 | 8 |
| May ’25 | ₹45,138.55 | ₹40,007.88 -11.37% | 13.17% | ₹46,100.00 | ₹28,593.00 | ₹34,520.00 | 8 |
| Apr ’25 | ₹38,549.80 | ₹39,396.75 +2.20% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,716.40 | 8 |
| Mar ’25 | ₹38,179.80 | ₹39,396.75 +3.19% | 16.18% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | ₹33,701.65 | 8 |
| Feb ’25 | ₹38,704.60 | ₹38,036.29 -1.73% | 16.84% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹39,385.80 | 7 |
| Jan ’25 | ₹37,490.00 | ₹37,384.17 -0.28% | 17.75% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹42,136.60 | 6 |
| Dec ’24 | ₹36,679.70 | ₹38,900.71 +6.06% | 18.45% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹40,835.15 | 7 |
| Nov ’24 | ₹35,908.05 | ₹40,047.14 +11.53% | 20.47% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹46,291.15 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/05 00:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Honeywell Automation India Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Renu Baid Pugalia | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| null null | Equirus Securities Private Limited |