Honeywell Automation India Valutazione
HONAUT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HONAUT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HONAUT ( ₹40597 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹11956.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HONAUT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HONAUT?
Metrica chiave: Poiché HONAUT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HONAUT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 68x |
| Guadagni | ₹5.28b |
| Cap. di mercato | ₹358.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HONAUT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.9x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 70.3x | 52.1% | ₹102.5b |
533339 Zen Technologies | 96.4x | 40.8% | ₹197.7b |
522295 Control Print | 22.8x | 17.1% | ₹11.6b |
RISHABH Rishabh Instruments | 66.1x | n/a | ₹11.8b |
HONAUT Honeywell Automation India | 68x | 20.5% | ₹358.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media dei peer ( 63.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HONAUT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 57.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HONAUT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 68x |
| Rapporto equo PE | 43.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HONAUT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 68 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹40,597.00 | ₹48,347.88 +19.1% | 17.1% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | ₹42,136.60 | ₹48,357.25 +14.8% | 17.1% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | ₹40,835.15 | ₹48,357.25 +18.4% | 17.1% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | ₹46,291.15 | ₹50,442.25 +9.0% | 18.3% | ₹60,800.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ₹49,351.65 | ₹51,394.13 +4.1% | 19.2% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ₹50,968.95 | ₹51,394.13 +0.8% | 19.2% | ₹62,325.00 | ₹32,303.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ₹54,121.00 | ₹48,266.43 -10.8% | 21.7% | ₹62,362.00 | ₹32,303.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹56,672.15 | ₹47,012.43 -17.0% | 20.8% | ₹62,362.00 | ₹31,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹51,424.60 | ₹45,506.63 -11.5% | 16.4% | ₹54,500.00 | ₹31,400.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹45,138.55 | ₹40,007.88 -11.4% | 13.2% | ₹46,100.00 | ₹28,593.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹38,549.80 | ₹39,396.75 +2.2% | 16.2% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ₹38,179.80 | ₹39,396.75 +3.2% | 16.2% | ₹46,100.00 | ₹24,479.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹38,704.60 | ₹38,036.29 -1.7% | 16.8% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹37,490.00 | ₹37,384.17 -0.3% | 17.7% | ₹45,000.00 | ₹24,479.00 | ₹42,136.60 | 6 |
| Dec ’24 | ₹36,679.70 | ₹38,900.71 +6.1% | 18.5% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹40,835.15 | 7 |
| Nov ’24 | ₹35,908.05 | ₹40,047.14 +11.5% | 20.5% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹46,291.15 | 7 |
| Oct ’24 | ₹39,853.75 | ₹39,395.00 -1.2% | 19.6% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹49,351.65 | 7 |
| Sep ’24 | ₹39,397.60 | ₹39,395.00 -0.007% | 19.6% | ₹48,000.00 | ₹24,479.00 | ₹50,968.95 | 7 |
| Aug ’24 | ₹43,234.45 | ₹39,414.13 -8.8% | 17.7% | ₹48,000.00 | ₹26,210.00 | ₹54,121.00 | 8 |
| Jul ’24 | ₹41,679.05 | ₹37,577.14 -9.8% | 19.9% | ₹48,000.00 | ₹23,537.00 | ₹56,672.15 | 7 |
| Jun ’24 | ₹40,207.55 | ₹38,547.00 -4.1% | 19.4% | ₹48,000.00 | ₹23,537.00 | ₹51,424.60 | 8 |
| May ’24 | ₹35,595.40 | ₹37,913.57 +6.5% | 22.0% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹45,138.55 | 7 |
| Apr ’24 | ₹36,385.20 | ₹37,785.00 +3.8% | 22.0% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,549.80 | 7 |
| Mar ’24 | ₹35,266.25 | ₹39,280.63 +11.4% | 22.2% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,179.80 | 8 |
| Feb ’24 | ₹39,128.85 | ₹39,055.63 -0.2% | 22.4% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹38,704.60 | 8 |
| Jan ’24 | ₹41,701.95 | ₹39,055.63 -6.3% | 22.4% | ₹50,642.00 | ₹23,537.00 | ₹37,490.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/17 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Honeywell Automation India Limited è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Varun Ginodia | Ambit Capital |
| Dhruv Jain | Ambit Capital |