Genus Power Infrastructures Limited

NSEI:GENUSPOWER Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹81.9b

Genus Power Infrastructures Valutazione

GENUSPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GENUSPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹22.61
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GENUSPOWER ( ₹284.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹22.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GENUSPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENUSPOWER?

Metrica chiave: Poiché GENUSPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GENUSPOWER. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GENUSPOWER per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GENUSPOWER su PE?
Rapporto PE37x
Guadagni₹2.12b
Cap. di mercato₹81.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GENUSPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GENUSPOWER rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
533339 Zen Technologies
63.8x40.8%₹133.8b
517174 Honeywell Automation India
58.2x20.9%₹320.9b
522295 Control Print
22.6x20.2%₹10.2b
RISHABH Rishabh Instruments
54xn/a₹10.5b
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures
37x47.9%₹81.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENUSPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GENUSPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GENUSPOWER 37.0xMedia del settore 42.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GENUSPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GENUSPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GENUSPOWER PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE 67.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENUSPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GENUSPOWER e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹284.70
₹490.50
+72.3%
1.9%₹500.00₹481.00n/a2
Feb ’26₹313.80
₹490.50
+56.3%
1.9%₹500.00₹481.00n/a2
Jan ’26₹398.15
₹490.50
+23.2%
1.9%₹500.00₹481.00n/a2
Dec ’25₹441.00
₹490.50
+11.2%
1.9%₹500.00₹481.00n/a2
Nov ’25₹419.65
₹490.50
+16.9%
1.9%₹500.00₹481.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹490.93
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genus Power Infrastructures Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Anurag RandevBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Ashwani SharmaEmkay Global Financial Services Ltd.