Genus Power Infrastructures Valutazione
GENUSPOWER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GENUSPOWER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GENUSPOWER ( ₹388.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GENUSPOWER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GENUSPOWER?
Metrica chiave: Poiché GENUSPOWER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GENUSPOWER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 73.5x |
| Guadagni | ₹1.46b |
| Cap. di mercato | ₹107.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GENUSPOWER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68x | ||
517174 Honeywell Automation India | 70.2x | 20.5% | ₹370.2b |
533339 Zen Technologies | 108.9x | 40.8% | ₹223.3b |
522295 Control Print | 22.8x | 17.1% | ₹11.6b |
RISHABH Rishabh Instruments | 70.2x | n/a | ₹12.5b |
GENUSPOWER Genus Power Infrastructures | 73.5x | 52.1% | ₹107.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GENUSPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.5 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GENUSPOWER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GENUSPOWER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 62.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GENUSPOWER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 73.5x |
| Rapporto equo PE | 84.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GENUSPOWER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 73.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹388.15 | ₹490.50 +26.4% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹398.15 | ₹490.50 +23.2% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹441.00 | ₹490.50 +11.2% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹419.65 | ₹490.50 +16.9% | 1.9% | ₹500.00 | ₹481.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 00:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Genus Power Infrastructures Limited è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bhalchandra Shinde | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Anurag Randev | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Ashwani Sharma | Emkay Global Financial Services Ltd. |