Kaynes Technology India Valutazione
543664 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di 543664 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: 543664 ( ₹3399.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1490.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543664 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543664?
Metrica chiave: Poiché 543664 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543664 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.6x |
| Utili | ₹3.64b |
| Cap. di mercato | ₹227.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543664 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.5x | ||
SYRMA Syrma SGS Technology | 64.1x | 22.55% | ₹203.6b |
533581 PG Electroplast | 48.6x | 33.06% | ₹134.7b |
SEDEMAC SEDEMAC Mechatronics | 88x | 38.11% | ₹91.2b |
AVALON Avalon Technologies | 89.3x | 25.84% | ₹100.9b |
543664 Kaynes Technology India | 62.6x | 23.85% | ₹227.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543664 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543664's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543664's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.6x |
| Rapporto equo PE | 49.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,399.05 | ₹3,472.45 +2.16% | 11.16% | ₹4,060.00 | ₹2,647.00 | n/a | 22 |
| May ’27 | ₹4,048.45 | ₹4,513.57 +11.49% | 16.17% | ₹6,000.00 | ₹3,578.00 | n/a | 21 |
| Apr ’27 | ₹3,541.55 | ₹4,584.19 +29.44% | 16.36% | ₹6,000.00 | ₹3,578.00 | n/a | 21 |
| Mar ’27 | ₹3,853.00 | ₹4,612.33 +19.71% | 15.66% | ₹6,000.00 | ₹3,578.00 | n/a | 21 |
| Feb ’27 | ₹3,558.65 | ₹5,544.10 +55.79% | 15.81% | ₹7,000.00 | ₹3,750.00 | n/a | 21 |
| Jan ’27 | ₹3,943.40 | ₹6,153.29 +56.04% | 19.39% | ₹8,200.00 | ₹3,750.00 | n/a | 21 |
| Dec ’26 | ₹5,357.40 | ₹6,953.43 +29.79% | 11.55% | ₹8,478.00 | ₹5,703.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | ₹6,711.20 | ₹6,740.26 +0.43% | 13.74% | ₹8,604.00 | ₹4,955.00 | n/a | 23 |
| Oct ’26 | ₹7,151.85 | ₹6,752.87 -5.58% | 11.84% | ₹8,604.00 | ₹5,390.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | ₹6,599.95 | ₹6,636.64 +0.56% | 10.20% | ₹7,878.00 | ₹5,390.00 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | ₹6,370.40 | ₹6,622.45 +3.96% | 10.26% | ₹7,878.00 | ₹5,390.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | ₹6,141.30 | ₹6,139.95 -0.022% | 12.73% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | ₹5,976.75 | ₹6,131.45 +2.59% | 13.04% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹5,731.15 | ₹5,569.37 -2.82% | 10.37% | ₹6,660.00 | ₹4,365.00 | ₹4,048.45 | 19 |
| Apr ’26 | ₹4,790.05 | ₹5,471.58 +14.23% | 10.27% | ₹6,633.00 | ₹4,365.00 | ₹3,541.55 | 19 |
| Mar ’26 | ₹4,151.40 | ₹5,389.63 +29.83% | 12.05% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | ₹3,853.00 | 19 |
| Feb ’26 | ₹4,888.25 | ₹5,400.68 +10.48% | 11.82% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | ₹3,558.65 | 19 |
| Jan ’26 | ₹7,598.00 | ₹5,543.11 -27.05% | 13.63% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | ₹3,943.40 | 19 |
| Dec ’25 | ₹5,984.45 | ₹5,413.00 -9.55% | 15.21% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | ₹5,357.40 | 18 |
| Nov ’25 | ₹5,512.10 | ₹5,365.00 -2.67% | 15.25% | ₹6,652.00 | ₹3,800.00 | ₹6,711.20 | 19 |
| Oct ’25 | ₹5,464.30 | ₹4,682.84 -14.30% | 16.01% | ₹6,652.00 | ₹3,415.00 | ₹7,151.85 | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,746.45 | ₹4,387.42 -7.56% | 14.15% | ₹6,000.00 | ₹3,233.00 | ₹6,599.95 | 19 |
| Aug ’25 | ₹4,378.75 | ₹4,334.79 -1.00% | 11.89% | ₹5,000.00 | ₹3,233.00 | ₹6,370.40 | 19 |
| Jul ’25 | ₹3,978.30 | ₹3,628.05 -8.80% | 14.65% | ₹4,860.00 | ₹2,685.00 | ₹6,141.30 | 19 |
| Jun ’25 | ₹3,387.35 | ₹3,443.00 +1.64% | 13.35% | ₹4,200.00 | ₹2,440.00 | ₹5,976.75 | 18 |
| May ’25 | ₹2,660.05 | ₹3,012.06 +13.23% | 14.12% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | ₹5,731.15 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/25 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/25 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaynes Technology India Limited è coperta da 33 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |