Kaynes Technology India Valutazione
543664 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 543664 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 543664 ( ₹5866.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1076.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 543664 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543664?
Metrica chiave: Poiché 543664 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 543664 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 127.7x |
| Guadagni | ₹2.93b |
| Cap. di mercato | ₹374.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 90.9x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 543664 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.6x | ||
533581 PG Electroplast | 72.8x | 30.72% | ₹209.6b |
SYRMA Syrma SGS Technology | 53.1x | 25.57% | ₹90.2b |
CYIENTDLM Cyient DLM | 53x | 30.47% | ₹36.1b |
AVALON Avalon Technologies | 87.6x | 27.42% | ₹55.6b |
543664 Kaynes Technology India | 127.7x | 28.60% | ₹374.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 543664's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 543664's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 127.7x |
| Rapporto equo PE | 63.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 127.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 63.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,866.20 | ₹6,131.45 +4.52% | 13.04% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | ₹5,976.75 | ₹6,131.45 +2.59% | 13.04% | ₹7,660.00 | ₹4,280.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | ₹5,731.15 | ₹5,569.37 -2.82% | 10.37% | ₹6,660.00 | ₹4,365.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹4,790.05 | ₹5,471.58 +14.23% | 10.27% | ₹6,633.00 | ₹4,365.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | ₹4,151.40 | ₹5,389.63 +29.83% | 12.05% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | ₹4,888.25 | ₹5,400.68 +10.48% | 11.82% | ₹6,633.00 | ₹3,660.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | ₹7,598.00 | ₹5,543.11 -27.05% | 13.63% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | ₹5,984.45 | ₹5,413.00 -9.55% | 15.21% | ₹6,633.00 | ₹3,800.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | ₹5,512.10 | ₹5,365.00 -2.67% | 15.25% | ₹6,652.00 | ₹3,800.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | ₹5,464.30 | ₹4,682.84 -14.30% | 16.01% | ₹6,652.00 | ₹3,415.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | ₹4,746.45 | ₹4,387.42 -7.56% | 14.15% | ₹6,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | ₹4,378.75 | ₹4,334.79 -1.00% | 11.89% | ₹5,000.00 | ₹3,233.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | ₹3,978.30 | ₹3,628.05 -8.80% | 14.65% | ₹4,860.00 | ₹2,685.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹3,387.35 | ₹3,443.00 +1.64% | 13.35% | ₹4,200.00 | ₹2,440.00 | ₹5,976.75 | 18 |
| May ’25 | ₹2,660.05 | ₹3,012.06 +13.23% | 14.12% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | ₹5,731.15 | 18 |
| Apr ’25 | ₹2,792.55 | ₹3,071.81 +10.00% | 14.16% | ₹4,050.00 | ₹2,330.00 | ₹4,790.05 | 16 |
| Mar ’25 | ₹2,946.75 | ₹3,147.62 +6.82% | 13.55% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | ₹4,151.40 | 13 |
| Feb ’25 | ₹2,816.75 | ₹3,076.50 +9.22% | 14.64% | ₹4,050.00 | ₹2,414.00 | ₹4,888.25 | 12 |
| Jan ’25 | ₹2,668.85 | ₹2,675.27 +0.24% | 9.01% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | ₹7,598.00 | 11 |
| Dec ’24 | ₹2,436.15 | ₹2,675.27 +9.82% | 9.01% | ₹3,100.00 | ₹2,230.00 | ₹5,984.45 | 11 |
| Nov ’24 | ₹2,329.55 | ₹2,539.27 +9.00% | 15.37% | ₹3,100.00 | ₹1,819.00 | ₹5,512.10 | 11 |
| Oct ’24 | ₹2,293.30 | ₹2,258.44 -1.52% | 10.08% | ₹2,595.00 | ₹1,819.00 | ₹5,464.30 | 9 |
| Sep ’24 | ₹1,990.55 | ₹2,100.00 +5.50% | 9.57% | ₹2,446.00 | ₹1,819.00 | ₹4,746.45 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,735.85 | ₹2,031.60 +17.04% | 12.88% | ₹2,446.00 | ₹1,637.00 | ₹4,378.75 | 5 |
| Jul ’24 | ₹1,504.05 | ₹1,493.50 -0.70% | 9.61% | ₹1,637.00 | ₹1,350.00 | ₹3,978.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 03:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaynes Technology India Limited è coperta da 39 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vijayaraghavan Swaminathan | Avendus Spark |
| Ravi Swaminathan | Avendus Spark |
| Deepak Agarwal | Axis Capital Limited |