Kaynes Technology India Limited

BSE:543664 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹371.4b

Kaynes Technology India Valutazione

543664 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543664 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543664 ( ₹5856.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1517.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543664 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543664?

Metrica chiave: Poiché 543664 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 543664. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543664 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 543664 su PS?
Rapporto PS16.8x
Vendite₹22.23b
Cap. di mercato₹371.37b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543664 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 543664 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.4x
533581 PG Electroplast
5x19.3%₹178.8b
SYRMA Syrma SGS Technology
2.5x22.8%₹95.4b
AVALON Avalon Technologies
6.3x20.7%₹57.7b
CYIENTDLM Cyient DLM
3.7x24.8%₹49.4b
543664 Kaynes Technology India
16.8x30.0%₹371.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543664's PS Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?

7 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
REDINGTON Redington
0.2x10.1%US$1.77b
RPTECH Rashi Peripherals
0.2xn/aUS$282.49m
500370 Salora International
0.4xn/aUS$6.75m
540361 Danube Industries
0.3xn/aUS$3.52m
543664 16.8xMedia del settore 2.7xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543664's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543664 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 16.8x
Rapporto equo PS 5.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 543664 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543664 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹5,856.60
₹5,413.00
-7.6%
15.2%₹6,633.00₹3,800.00n/a18
Nov ’25₹5,512.10
₹5,365.00
-2.7%
15.2%₹6,652.00₹3,800.00n/a19
Oct ’25₹5,464.30
₹4,682.84
-14.3%
16.0%₹6,652.00₹3,415.00n/a19
Sep ’25₹4,746.45
₹4,387.42
-7.6%
14.2%₹6,000.00₹3,233.00n/a19
Aug ’25₹4,378.75
₹4,334.79
-1.0%
11.9%₹5,000.00₹3,233.00n/a19
Jul ’25₹3,978.30
₹3,628.05
-8.8%
14.6%₹4,860.00₹2,685.00n/a19
Jun ’25₹3,387.35
₹3,443.00
+1.6%
13.4%₹4,200.00₹2,440.00n/a18
May ’25₹2,660.05
₹3,012.06
+13.2%
14.1%₹4,050.00₹2,330.00n/a18
Apr ’25₹2,792.55
₹3,071.81
+10.0%
14.2%₹4,050.00₹2,330.00n/a16
Mar ’25₹2,946.75
₹3,147.62
+6.8%
13.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a13
Feb ’25₹2,816.75
₹3,076.50
+9.2%
14.6%₹4,050.00₹2,414.00n/a12
Jan ’25₹2,668.85
₹2,675.27
+0.2%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Dec ’24₹2,436.15
₹2,675.27
+9.8%
9.0%₹3,100.00₹2,230.00n/a11
Nov ’24₹2,329.55
₹2,539.27
+9.0%
15.4%₹3,100.00₹1,819.00₹5,512.1011
Oct ’24₹2,293.30
₹2,258.44
-1.5%
10.1%₹2,595.00₹1,819.00₹5,464.309
Sep ’24₹1,990.55
₹2,100.00
+5.5%
9.6%₹2,446.00₹1,819.00₹4,746.455
Aug ’24₹1,735.85
₹2,031.60
+17.0%
12.9%₹2,446.00₹1,637.00₹4,378.755
Jul ’24₹1,504.05
₹1,493.50
-0.7%
9.6%₹1,637.00₹1,350.00₹3,978.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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