Zen Technologies Valutazione
533339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533339 ( ₹1781.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹889.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533339 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533339?
Metrica chiave: Poiché 533339 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533339 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 78.5x |
| Guadagni | ₹2.05b |
| Cap. di mercato | ₹160.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533339 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.5x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 78.1x | 52.1% | ₹113.9b |
517174 Honeywell Automation India | 68.9x | 20.5% | ₹363.7b |
522295 Control Print | 21.5x | 17.1% | ₹11.0b |
RISHABH Rishabh Instruments | 69.7x | n/a | ₹12.4b |
533339 Zen Technologies | 78.5x | 40.8% | ₹160.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 78.5x |
| Rapporto equo PE | 70.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,781.40 | ₹2,311.67 +29.8% | 6.8% | ₹2,535.00 | ₹2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,878.40 | ₹2,033.33 +8.2% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,707.40 | ₹2,006.67 +17.5% | 7.7% | ₹2,200.00 | ₹1,820.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,694.55 | ₹1,910.00 +12.7% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,699.10 | ₹1,910.00 +12.4% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avance Technologies
₹1.9b
Avance Technologies Limited is involved in the resale of software and hardware products in India.
512149
₹0.95
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Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
SMARTLINK
₹187.54
7D
-4.5%
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Smartlink Holdings
₹1.9b
Smartlink Holdings Limited, together with its subsidiaries, sources, develops, manufactures, markets, distributes, and services networking products in India and internationally.
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