Zen Technologies Valutazione
533339 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 533339 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 533339 ( ₹2445.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹888.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 533339 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 533339?
Metrica chiave: Poiché 533339 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 533339 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.7x |
| Guadagni | ₹2.05b |
| Cap. di mercato | ₹219.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 73.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 533339 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75x | ||
530343 Genus Power Infrastructures | 72.7x | 52.1% | ₹102.5b |
517174 Honeywell Automation India | 70.2x | 20.5% | ₹368.3b |
522295 Control Print | 23.2x | 17.1% | ₹11.9b |
533581 PG Electroplast | 133.8x | 32.0% | ₹263.9b |
533339 Zen Technologies | 107.7x | 40.8% | ₹219.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 533339's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto alla media del settore Indian Electronic ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 533339's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.7x |
| Rapporto equo PE | 72.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 533339 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 72.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,445.35 | ₹2,378.33 -2.7% | 5.8% | ₹2,535.00 | ₹2,200.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹1,896.50 | ₹2,311.67 +21.9% | 6.8% | ₹2,535.00 | ₹2,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,878.40 | ₹2,033.33 +8.2% | 6.1% | ₹2,200.00 | ₹1,900.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹1,707.40 | ₹2,006.67 +17.5% | 7.7% | ₹2,200.00 | ₹1,820.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹1,694.55 | ₹1,910.00 +12.7% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,699.10 | ₹1,910.00 +12.4% | 4.7% | ₹2,000.00 | ₹1,820.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zen Technologies Limited è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vaishali Kumar Parkar | BOB Capital Markets Ltd. |
| Amit Dixit | ICICI Securities Ltd. |
| Pankaj Kapoor | JM Financial Institutional Securities Limited |