Ceinsys Tech Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 4/6

Ceinsys Tech ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 52.5%, mentre il settore IT ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 23.5%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 27.7%. Il ritorno sul capitale proprio di Ceinsys Tech è 19.8% e ha margini netti di 19.7%.

Informazioni chiave

52.48%

Tasso di crescita degli utili

47.19%

Tasso di crescita dell'EPS

IT Crescita del settore	24.33%
Tasso di crescita dei ricavi	27.71%
Rendimento del capitale proprio	19.82%
Margine netto	19.69%
Ultimo aggiornamento sugli utili	31 Mar 2026

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Nuova narrazione • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Ceinsys Tech guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

NSEI:CEINSYS Ricavi, spese e utili (INR Millions )
Data	Ricavi	Utili	Spese G+A
31 Mar 26	6,777	1,334	0
31 Dec 25	6,324	1,181	75
30 Sep 25	5,742	971	75
30 Jun 25	5,008	830	0
31 Mar 25	4,181	632	75
31 Dec 24	3,539	530	112
30 Sep 24	3,047	455	112
30 Jun 24	2,730	385	0
31 Mar 24	2,529	350	110
31 Dec 23	2,476	446	63
30 Sep 23	2,371	370	63
30 Jun 23	2,323	341	0
31 Mar 23	2,195	309	63
31 Dec 22	2,037	130	33
30 Sep 22	2,030	128	33
30 Jun 22	2,030	113	0
31 Mar 22	2,029	92	33
31 Dec 21	2,069	67	32
30 Sep 21	2,038	85	32
30 Jun 21	1,984	114	0
31 Mar 21	1,852	20	32
31 Dec 20	1,851	66	52
30 Sep 20	1,923	93	52
30 Jun 20	1,919	106	0
31 Mar 20	1,974	221	52
31 Dec 19	1,933	236	91
30 Sep 19	1,892	189	91
30 Jun 19	1,798	127	0
31 Mar 19	1,764	34	91
31 Mar 18	1,407	45	38
31 Mar 17	1,439	56	57
31 Mar 16	1,328	45	225

Guadagni di qualità: CEINSYS ha un livello elevato di guadagni non monetari.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di CEINSYS (19.7%) CEINSYS sono più alti rispetto allo scorso anno (15.1%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di CEINSYS sono cresciuti in modo significativo del 52.5% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: La crescita degli utili di CEINSYS nell'ultimo anno ( 111% ) supera la media quinquennale ( 52.5% all'anno).

Guadagni vs Settore: La crescita degli utili CEINSYS nell'ultimo anno ( 111% ) ha superato la percentuale del settore IT 14.8%.

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 19.8% ) di CEINSYS è considerato basso.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/05/20 02:47
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/05/20 00:00
Utili	2026/03/31
Utili annuali	2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ceinsys Tech Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.