Ceinsys Tech Limited

Report azionario NSEI:CEINSYS

Capitalizzazione di mercato: ₹14.1b

Ceinsys Tech Crescita futura

Criteri Future verificati 0/6

Al momento non disponiamo di una copertura analitica sufficiente per prevedere la crescita e il fatturato di Ceinsys Tech.

Informazioni chiave

n/a

Tasso di crescita degli utili

n/a

Tasso di crescita dell'EPS

IT crescita degli utili9.0%
Tasso di crescita dei ricavin/a
Rendimento futuro del capitale proprion/a
Copertura analitica

None

Ultimo aggiornamenton/a

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Nessun aggiornamento

Recent updates

Aggiornamento narrativa • Aug 31

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Based on independent discounted cash flow (DCF) models tracking its financial performance, the intrinsic fair value of Ceinsys Tech Ltd ( NSE:CEINSYS ) is estimated to be approximately ₹736 to ₹737 per share under standard baseline growth assumptions. Key DCF Model Inputs & Variables Current Market Context: With the stock recently trading around the ₹710 to ₹730 range, the baseline DCF valuation indicates that the company is trading very close to its intrinsic value, implying it is fairly valued or marginally undervalued by about 1%.
Articolo di analisi • May 22

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand Ceinsys Tech's (NSE:CEINSYS) True Position

Investors were disappointed with Ceinsys Tech Limited's ( NSE:CEINSYS ) recent earnings release. Our analysis found...
Nuova narrativa • Mar 12

Ceinsys Tech Fair value at rs 1643

Ceinsys Tech Ltd (CEINSYS) – DCF Valuation (as of 12 March 2026)Using the two-stage Discounted Cash Flow (FCFF) model, I have calculated the intrinsic fair value based on the latest consolidated financials from Screener.in, company earnings releases, and the Q3 FY26 earnings call transcript (order book ₹999 Cr as of Dec 2025, management hint of FY26 revenue ~₹700 Cr+).Key Inputs (Latest Available): TTM Revenue: ₹632 Cr | FY25: ₹418 Cr 9M FY26 Revenue: ₹490 Cr | PAT: ₹96 Cr Order book: ₹999 Cr (strong 1.5x+ TTM sales visibility) EBITDA margin (recent): 21–23.5% Net debt: ~₹30 Cr (conservative; borrowings ₹75 Cr minus estimated cash) Shares outstanding: 17.85 million (1.785 Cr shares from ₹18 Cr equity capital at ₹10 face value) Beta: ~0.57 (low volatility) My Base-Case Assumptions (Balanced & Realistic): FY26E Revenue: ₹680 Cr (9M run-rate + Q4 momentum) 5-year explicit growth (FY27–FY31): 35% → 30% → 25% → 20% → 15% (tapered; supported by order book, geospatial infra boom at 20%+ national CAGR, and execution track record) EBITDA margin: 22% (FY26–28) → 23–23.5% (improving scale & mix) Depreciation: 2% of revenue Capex: 3.5% of revenue (low; management confirmed no major tech capex planned beyond opex for AI/ML) Δ Working Capital: 12% of incremental revenue (conservative allowance for 221 debtor days; assumes gradual normalisation) Tax rate: 25% WACC: 10.8% (Rf 6.8% + beta 0.57 × 7% ERP; debt weight negligible) Terminal growth: 4% (long-term India GDP/infra sustainable rate) Explicit period: FY26–FY30; Terminal Value at end-FY30 using perpetuity formula on FY31 FCFF Projected Financials & FCFF (₹ Cr): Year Revenue EBITDA Margin FCFF (Free Cash Flow to Firm) FY26E 680 22.0% 88.2 FY27E 918 22.0% 95.4 FY28E 1,193 22.0% 128.1 FY29E 1,492 23.0% 176.8 FY30E 1,790 23.0% 219.3 FY31E 2,059 23.5% 268.9 (for TV calc) Terminal Value (end-FY30): ₹4,112 Cr Enterprise Value: ₹2,962 Cr Equity Value: ₹2,932 Cr (after net debt) Fair Value per Share: ₹1,643 Upside from Current Price (₹1,000–1,037 range): 58–64% (base case).Sensitivity Analysis (Fair Value per Share): Conservative (WACC 11.5%, growth -5% pts, ΔWC 15%, EBITDA 21%): ₹1,250–1,320 Base (as above): ₹1,643 Optimistic (WACC 10.0%, growth +5% pts, ΔWC 8%, EBITDA 24%): ₹1,950–2,100 Alternative (Exit multiple 22x FY30 EBITDA instead of perpetuity): ~₹1,780–1,850 (aligns with some analyst models) Comparison with Other Methods (for cross-check): Current TTM P/E: 15.4x → Forward FY27E P/E ~10–11x (very attractive vs. IT/geospatial peers 20–25x) Historical median intrinsic models: ~₹1,246 Overall DCF range: ₹1,300–1,850 (central tendency ~₹1,550–1,650) Why the Model is Robust: Order book provides high visibility for first 2–3 years.

In questa sezione di solito presentiamo le proiezioni di crescita dei ricavi e degli utili basate sulle stime di consenso degli analisti professionisti per aiutare gli investitori a capire la capacità della società di generare profitti. Tuttavia, poiché Ceinsys Tech non ha fornito dati sufficienti sul passato e non ha previsioni degli analisti, i suoi utili futuri non possono essere calcolati in modo affidabile estrapolando i dati passati o utilizzando le previsioni degli analisti.

Si tratta di una situazione piuttosto rara, dato che il 97% delle società coperte da SimplyWall St dispone di dati finanziari passati.

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

NSEI:CEINSYS - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (INR Millions )
DataRicaviUtiliFlusso di cassa liberoLiquidità dell'operazioneAvg. Numero di analisti
6/30/20266,6191,327N/AN/AN/A
3/31/20266,6071,334-10135N/A
12/31/20256,3241,181N/AN/AN/A
9/30/20255,742971-1,045-769N/A
6/30/20255,008830N/AN/AN/A
3/31/20254,181632-31157N/A
12/31/20243,539530N/AN/AN/A
9/30/20243,047455687922N/A
6/30/20242,730385N/AN/AN/A
3/31/20242,529350440490N/A
12/31/20232,476446N/AN/AN/A
9/30/20232,371370534546N/A
6/30/20232,323341N/AN/AN/A
3/31/20232,195309443470N/A
12/31/20222,037130N/AN/AN/A
9/30/20222,030128233270N/A
6/30/20222,030113N/AN/AN/A
3/31/20222,02992241264N/A
12/31/20212,06967N/AN/AN/A
9/30/20212,03885253264N/A
6/30/20211,984114N/AN/AN/A
3/31/20211,85220223227N/A
12/31/20201,85166N/AN/AN/A
9/30/20201,92393469480N/A
6/30/20201,919106N/AN/AN/A
3/31/20201,974221N/A357N/A
12/31/20191,933236N/AN/AN/A
9/30/20191,892189N/A129N/A
6/30/20191,798127N/AN/AN/A
3/31/20191,76434N/A238N/A
3/31/20181,40745N/A-35N/A
3/31/20171,43956N/A50N/A
3/31/20161,32845N/A-308N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: Dati insufficienti per determinare se la crescita degli utili prevista CEINSYS è superiore al tasso di risparmio ( 6.9% ).

Guadagni vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di CEINSYS cresceranno più velocemente del mercato Indian

Guadagni ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che gli utili di CEINSYS cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.

Ricavi vs Mercato: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di CEINSYS cresceranno più rapidamente del mercato Indian.

Ricavi ad alta crescita: Dati insufficienti per determinare se si prevede che i ricavi di CEINSYS cresceranno più rapidamente di 20% all'anno.

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Dati insufficienti per determinare se il Return on Equity di CEINSYS è previsto essere elevato tra 3 anni

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/09/16 17:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/09/16 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ceinsys Tech Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.