532790 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532790 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532790 ( ₹680.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹642.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532790 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532790?
Metrica chiave: Poiché 532790 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532790. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532790 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532790 su PE?
Rapporto PE
16.9x
Guadagni
₹5.42b
Cap. di mercato
₹91.56b
532790 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.2x
Valore d'impresa/EBITDA
12.6x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532790 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532790 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532790's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532790's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
532790 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.9x
Rapporto equo PE
33.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532790 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532790 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
₹680.85
₹1,145.33
+68.2%
9.9%
₹1,250.00
₹988.00
n/a
3
Nov ’25
₹770.65
₹1,145.33
+48.6%
9.9%
₹1,250.00
₹988.00
n/a
3
Oct ’25
₹901.80
₹1,278.67
+41.8%
6.8%
₹1,400.00
₹1,198.00
n/a
3
Sep ’25
₹929.15
₹1,278.67
+37.6%
6.8%
₹1,400.00
₹1,198.00
n/a
3
Aug ’25
₹977.05
₹1,278.67
+30.9%
6.8%
₹1,400.00
₹1,198.00
n/a
3
Jul ’25
₹969.85
₹1,191.33
+22.8%
9.0%
₹1,300.00
₹1,046.00
n/a
3
Jun ’25
₹918.05
₹1,191.33
+29.8%
9.0%
₹1,300.00
₹1,046.00
n/a
3
May ’25
₹915.70
₹1,264.00
+38.0%
2.8%
₹1,300.00
₹1,228.00
n/a
2
Apr ’25
₹842.40
₹1,295.00
+53.7%
4.2%
₹1,350.00
₹1,240.00
n/a
2
Mar ’25
₹974.70
₹1,313.00
+34.7%
3.9%
₹1,350.00
₹1,240.00
n/a
3
Feb ’25
₹1,015.75
₹1,294.50
+27.4%
4.2%
₹1,349.00
₹1,240.00
n/a
2
Jan ’25
₹1,099.95
₹1,294.50
+17.7%
4.2%
₹1,349.00
₹1,240.00
n/a
2
Dec ’24
₹915.55
₹1,294.50
+41.4%
4.2%
₹1,349.00
₹1,240.00
n/a
2
Nov ’24
₹942.30
₹1,294.50
+37.4%
4.2%
₹1,349.00
₹1,240.00
₹770.65
2
Oct ’24
₹1,037.40
₹1,398.50
+34.8%
3.5%
₹1,448.00
₹1,349.00
₹901.80
2
Sep ’24
₹967.10
₹1,398.50
+44.6%
3.5%
₹1,448.00
₹1,349.00
₹929.15
2
Jul ’24
₹1,023.10
₹912.50
-10.8%
7.1%
₹977.00
₹848.00
₹969.85
2
Jun ’24
₹777.35
₹817.00
+5.1%
3.8%
₹848.00
₹786.00
₹918.05
2
May ’24
₹673.30
₹763.00
+13.3%
3.0%
₹786.00
₹740.00
₹915.70
2
Apr ’24
₹522.90
₹760.50
+45.4%
2.7%
₹781.00
₹740.00
₹842.40
2
Mar ’24
₹661.70
₹760.50
+14.9%
2.7%
₹781.00
₹740.00
₹974.70
2
Feb ’24
₹637.15
₹850.50
+33.5%
8.2%
₹920.00
₹781.00
₹1,015.75
2
Jan ’24
₹713.80
₹937.50
+31.3%
1.9%
₹955.00
₹920.00
₹1,099.95
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.