Intellect Design Arena Limited

NSEI:INTELLECT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹100.5b

Intellect Design Arena Valutazione

INTELLECT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INTELLECT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INTELLECT ( ₹725.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹334.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INTELLECT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INTELLECT?

Metrica chiave: Poiché INTELLECT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per INTELLECT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INTELLECT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di INTELLECT su PE?
Rapporto PE35.3x
Guadagni₹2.85b
Cap. di mercato₹100.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INTELLECT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INTELLECT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
TANLA Tanla Platforms
17.1x18.0%₹92.6b
MAPMYINDIA C. E. Info Systems
66.5x29.6%₹89.7b
AURIONPRO Aurionpro Solutions
53.5xn/a₹88.0b
ROUTE Route Mobile
23.1x18.0%₹88.6b
INTELLECT Intellect Design Arena
35.3x24.6%₹100.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INTELLECT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INTELLECT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CLOUD Varanium Cloud
0.3xn/aUS$7.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
INTELLECT 35.3xMedia del settore 33.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INTELLECT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore Indian Software ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INTELLECT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INTELLECT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 36.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INTELLECT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INTELLECT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹725.65
₹862.50
+18.9%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Nov ’25₹743.00
₹862.50
+16.1%
14.6%₹1,000.00₹700.00n/a4
Oct ’25₹925.60
₹1,012.50
+9.4%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Sep ’25₹993.00
₹1,012.50
+2.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Aug ’25₹955.45
₹1,012.50
+6.0%
7.3%₹1,100.00₹900.00n/a4
Jul ’25₹1,084.50
₹1,002.50
-7.6%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
Jun ’25₹918.30
₹1,002.50
+9.2%
10.9%₹1,110.00₹830.00n/a4
May ’25₹1,079.75
₹963.33
-10.8%
10.7%₹1,080.00₹830.00n/a3
Apr ’25₹1,080.15
₹952.50
-11.8%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Mar ’25₹1,115.00
₹952.50
-14.6%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Feb ’25₹879.55
₹952.50
+8.3%
8.3%₹1,050.00₹830.00n/a4
Jan ’25₹829.05
₹800.00
-3.5%
13.1%₹920.00₹640.00n/a4
Dec ’24₹745.05
₹753.75
+1.2%
10.5%₹860.00₹640.00n/a4
Nov ’24₹664.35
₹753.75
+13.5%
10.5%₹860.00₹640.00₹743.004
Oct ’24₹706.30
₹746.67
+5.7%
12.6%₹860.00₹630.00₹925.603
Sep ’24₹733.05
₹746.67
+1.9%
12.6%₹860.00₹630.00₹993.003
Aug ’24₹667.50
₹702.75
+5.3%
15.8%₹860.00₹571.00₹955.454
Jul ’24₹628.60
₹532.75
-15.2%
10.2%₹600.00₹470.00₹1,084.504
Jun ’24₹602.50
₹532.75
-11.6%
10.2%₹600.00₹470.00₹918.304
May ’24₹445.90
₹493.60
+10.7%
6.3%₹530.00₹450.00₹1,079.755
Apr ’24₹410.60
₹489.60
+19.2%
6.2%₹525.00₹450.00₹1,080.155
Mar ’24₹456.95
₹538.00
+17.7%
20.8%₹780.00₹450.00₹1,115.006
Feb ’24₹428.90
₹558.67
+30.3%
18.8%₹780.00₹470.00₹879.556
Jan ’24₹446.20
₹577.00
+29.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹829.056
Dec ’23₹468.00
₹577.00
+23.3%
19.3%₹780.00₹470.00₹745.056
Nov ’23₹425.10
₹610.33
+43.6%
17.0%₹780.00₹470.00₹664.356

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tanla Platforms

₹92.6b

Engages in the provision of cloud communication platforms as a service for mobile operators and enterprises in India and internationally.

TANLA

₹687.80

7D

-1.2%

1Y

-25.0%

Route Mobile

₹88.6b

Provides cloud-communication platform services to enterprises, over-the-top players, and mobile network operators worldwide.

543228

₹1,411.00

7D

1.4%

1Y

-8.5%

Bodhtree Consulting

₹151.5m

Bodhtree Consulting Limited, together with its subsidiaries, provides information technology (IT) and IT enabling services primarily in India and the United States.

539122

₹75.90

7D

0%

1Y

3.7%