Sunteck Realty Limited

NSEI:SUNTECK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹68.9b

Sunteck Realty Valutazione

SUNTECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUNTECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹194.87
Fair Value
144.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUNTECK ( ₹476.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹194.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUNTECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNTECK?

Metrica chiave: Poiché SUNTECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUNTECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUNTECK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SUNTECK su PE?
Rapporto PE34.7x
Guadagni₹2.01b
Cap. di mercato₹68.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUNTECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUNTECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
513349 Ajmera Realty & Infra India
29.6xn/a₹37.3b
506235 Alembic
9.7xn/a₹30.2b
532929 Brigade Enterprises
44.3x25.2%₹285.8b
SCILAL Shipping Corporation of India Land and Assets
55.8xn/a₹26.9b
SUNTECK Sunteck Realty
34.7x39.7%₹69.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNTECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUNTECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TREL Transindia Real Estate
4.7xn/aUS$99.22m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$26.00m
513337 Gujarat Toolroom
1.5xn/aUS$19.95m
FMNL Future Market Networks
1.2xn/aUS$12.49m
SUNTECK 34.7xMedia del settore 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNTECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 32.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUNTECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUNTECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 47.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNTECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUNTECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹476.25
₹699.90
+47.0%
8.2%₹786.00₹625.00n/a10
Jan ’26₹507.90
₹696.45
+37.1%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Dec ’25₹515.15
₹696.45
+35.2%
10.7%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.1%
11.6%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹582.80
₹673.00
+15.5%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.35
₹673.00
+18.2%
12.9%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹591.70
₹585.58
-1.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹563.40
₹585.67
+4.0%
9.6%₹713.00₹500.00n/a12
Jun ’25₹471.00
₹570.67
+21.2%
7.2%₹640.00₹500.00n/a12
May ’25₹438.70
₹573.27
+30.7%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Apr ’25₹425.90
₹573.27
+34.6%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Mar ’25₹468.60
₹573.27
+22.3%
6.8%₹640.00₹500.00n/a11
Feb ’25₹470.65
₹566.00
+20.3%
5.8%₹640.00₹500.00n/a11
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹507.9010
Dec ’24₹502.25
₹539.40
+7.4%
9.1%₹640.00₹455.00₹515.1510
Nov ’24₹433.40
₹528.22
+21.9%
7.2%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹451.30
₹455.67
+1.0%
12.2%₹565.00₹356.00₹582.809
Sep ’24₹362.85
₹453.44
+25.0%
13.0%₹590.00₹356.00₹569.359
Aug ’24₹367.65
₹464.20
+26.3%
14.4%₹590.00₹356.00₹591.7010
Jul ’24₹281.80
₹470.00
+66.8%
14.0%₹590.00₹382.00₹563.409
Jun ’24₹282.80
₹478.86
+69.3%
14.8%₹590.00₹382.00₹471.007
May ’24₹303.00
₹498.00
+64.4%
12.7%₹590.00₹400.00₹438.706
Apr ’24₹284.70
₹503.17
+76.7%
12.1%₹590.00₹400.00₹425.906
Mar ’24₹306.00
₹520.00
+69.9%
13.4%₹621.00₹400.00₹468.607
Feb ’24₹343.80
₹534.57
+55.5%
10.4%₹621.00₹460.00₹470.657
Jan ’24₹329.80
₹566.67
+71.8%
9.4%₹621.00₹460.00₹447.856
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹699.97
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 16:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sunteck Realty Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAxis Capital Limited
Pritesh ShethAxis Capital Limited