Sunteck Realty Limited

Report azionario NSEI:SUNTECK

Capitalizzazione di mercato: ₹62.6b

Sunteck Realty Valutazione

SUNTECK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUNTECK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹129.83
Fair Value
230.5% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUNTECK ( ₹429.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹129.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUNTECK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNTECK?

Metrica chiave: Poiché SUNTECK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUNTECK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUNTECK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUNTECK su PE?
Rapporto PE39.3x
Utili₹1.61b
Cap. di mercato₹62.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUNTECK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUNTECK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
513349 Ajmera Realty & Infra India
29xn/a₹36.7b
506235 Alembic
9.8xn/a₹30.4b
EMBDL Embassy Developments
78.3xn/a₹162.5b
532929 Brigade Enterprises
39.4x23.59%₹271.5b
SUNTECK Sunteck Realty
39.3x30.35%₹62.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNTECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUNTECK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
513337 Gujarat Toolroom
2.9xn/aUS$18.40m
FMNL Future Market Networks
1.3xn/aUS$10.70m
507828 Ansal Housing
4.5xn/aUS$9.43m
533202 Satchmo Holdings
3.2xn/aUS$6.88m
SUNTECK 39.3xMedia del settore 35.1xNo. of Companies15PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNTECK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUNTECK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUNTECK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.3x
Rapporto equo PE 42.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNTECK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUNTECK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹429.05
₹594.23
+38.50%
9.34%₹699.00₹503.00n/a13
Jul ’26₹439.35
₹608.00
+38.39%
11.94%₹765.00₹503.00n/a13
Jun ’26₹415.35
₹619.10
+49.06%
12.53%₹765.00₹503.00n/a10
May ’26₹400.90
₹650.50
+62.26%
12.36%₹765.00₹503.00n/a10
Apr ’26₹396.70
₹699.90
+76.43%
8.16%₹786.00₹625.00n/a10
Mar ’26₹365.50
₹699.90
+91.49%
8.16%₹786.00₹625.00n/a10
Feb ’26₹470.00
₹699.90
+48.91%
8.16%₹786.00₹625.00n/a10
Jan ’26₹507.90
₹696.45
+37.12%
10.74%₹786.00₹516.00n/a11
Dec ’25₹515.15
₹696.45
+35.19%
10.74%₹786.00₹516.00n/a11
Nov ’25₹558.45
₹693.18
+24.13%
11.60%₹765.00₹516.00n/a11
Oct ’25₹582.80
₹673.00
+15.48%
12.88%₹765.00₹516.00n/a11
Sep ’25₹569.35
₹673.00
+18.20%
12.88%₹765.00₹516.00n/a11
Aug ’25₹591.70
₹585.58
-1.03%
9.55%₹713.00₹500.00n/a12
Jul ’25₹563.40
₹585.67
+3.95%
9.55%₹713.00₹500.00₹439.3512
Jun ’25₹471.00
₹570.67
+21.16%
7.19%₹640.00₹500.00₹415.3512
May ’25₹438.70
₹573.27
+30.68%
6.82%₹640.00₹500.00₹400.9011
Apr ’25₹425.90
₹573.27
+34.60%
6.81%₹640.00₹500.00₹396.7011
Mar ’25₹468.60
₹573.27
+22.34%
6.81%₹640.00₹500.00₹365.5011
Feb ’25₹470.65
₹566.00
+20.26%
5.81%₹640.00₹500.00₹470.0011
Jan ’25₹447.85
₹539.40
+20.44%
9.12%₹640.00₹455.00₹507.9010
Dec ’24₹502.25
₹539.40
+7.40%
9.12%₹640.00₹455.00₹515.1510
Nov ’24₹433.40
₹528.22
+21.88%
7.18%₹578.00₹455.00₹558.459
Oct ’24₹451.30
₹455.67
+0.97%
12.20%₹565.00₹356.00₹582.809
Sep ’24₹362.85
₹453.44
+24.97%
12.98%₹590.00₹356.00₹569.359
Aug ’24₹367.65
₹464.20
+26.26%
14.41%₹590.00₹356.00₹591.7010
Jul ’24₹281.80
₹470.00
+66.78%
13.97%₹590.00₹382.00₹563.409
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹590.86
Fair Value
27.4% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 15:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sunteck Realty Limited è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
Samar SardaAxis Capital Limited