Brigade Enterprises Valutazione
532929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532929 ( ₹1096.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹4333.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532929 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532929?
Metrica chiave: Poiché 532929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532929 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Guadagni | ₹6.86b |
| Cap. di mercato | ₹270.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532929 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
503100 Phoenix Mills | 57.3x | 22.42% | ₹564.2b |
512179 Sunteck Realty | 40.4x | 35.79% | ₹60.7b |
DLF DLF | 45x | 14.03% | ₹2.0t |
513349 Ajmera Realty & Infra India | 25x | n/a | ₹31.5b |
532929 Brigade Enterprises | 39.5x | 23.58% | ₹270.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532929 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 40.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,096.40 | ₹1,380.17 +25.88% | 9.01% | ₹1,583.00 | ₹1,110.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹1,029.00 | ₹1,399.00 +35.96% | 5.83% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₹959.20 | ₹1,424.58 +48.52% | 5.86% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₹951.65 | ₹1,453.17 +52.70% | 7.56% | ₹1,666.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,160.35 | ₹1,428.50 +23.11% | 9.77% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,236.85 | ₹1,431.25 +15.72% | 9.86% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,237.85 | ₹1,422.25 +14.90% | 10.92% | ₹1,666.00 | ₹1,070.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,407.17 +13.04% | 13.10% | ₹1,630.00 | ₹1,070.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | ₹1,431.75 | ₹1,348.83 -5.79% | 15.80% | ₹1,620.00 | ₹930.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,205.90 | ₹1,293.83 +7.29% | 18.38% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,257.75 | ₹1,294.33 +2.91% | 18.40% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,354.05 | ₹1,221.31 -9.80% | 19.76% | ₹1,620.00 | ₹826.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,284.55 | ₹1,190.08 -7.35% | 20.20% | ₹1,540.00 | ₹826.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ₹1,031.00 | ₹1,087.54 +5.48% | 15.98% | ₹1,439.00 | ₹826.00 | ₹1,029.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₹956.20 | ₹1,078.69 +12.81% | 14.82% | ₹1,344.00 | ₹826.00 | ₹959.20 | 13 |
| Mar ’25 | ₹995.30 | ₹1,021.64 +2.65% | 20.17% | ₹1,344.00 | ₹635.00 | ₹951.65 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,007.05 | ₹844.77 -16.11% | 20.56% | ₹1,217.00 | ₹600.00 | ₹1,160.35 | 13 |
| Jan ’25 | ₹895.65 | ₹759.92 -15.15% | 9.74% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,236.85 | 13 |
| Dec ’24 | ₹837.95 | ₹759.33 -9.38% | 10.14% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,237.85 | 12 |
| Nov ’24 | ₹621.05 | ₹671.67 +8.15% | 5.85% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹1,244.80 | 12 |
| Oct ’24 | ₹569.85 | ₹654.38 +14.83% | 8.22% | ₹745.00 | ₹537.00 | ₹1,431.75 | 13 |
| Sep ’24 | ₹594.95 | ₹647.08 +8.76% | 7.26% | ₹720.00 | ₹537.00 | ₹1,205.90 | 13 |
| Aug ’24 | ₹586.55 | ₹620.46 +5.78% | 6.70% | ₹720.00 | ₹537.00 | ₹1,257.75 | 13 |
| Jul ’24 | ₹574.60 | ₹617.00 +7.38% | 7.01% | ₹720.00 | ₹537.00 | ₹1,354.05 | 13 |
| Jun ’24 | ₹569.60 | ₹614.69 +7.92% | 7.05% | ₹720.00 | ₹537.00 | ₹1,284.55 | 13 |
| May ’24 | ₹501.35 | ₹601.08 +19.89% | 7.57% | ₹720.00 | ₹537.00 | ₹1,031.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/30 11:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/30 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brigade Enterprises Limited è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |