Brigade Enterprises Valutazione
532929 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532929 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532929 ( ₹958.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹2558.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532929 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532929?
Metrica chiave: Poiché 532929 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532929 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.5x |
| Utili | ₹7.95b |
| Cap. di mercato | ₹234.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532929 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
503100 Phoenix Mills | 57.4x | 22.76% | ₹618.9b |
512179 Sunteck Realty | 37.3x | 26.60% | ₹65.3b |
513349 Ajmera Realty & Infra India | 30.8x | n/a | ₹39.4b |
DLF DLF | 44x | 19.61% | ₹1.9t |
532929 Brigade Enterprises | 29.5x | 24.51% | ₹234.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532929's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532929's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.5x |
| Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532929 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹958.90 | ₹1,276.91 +33.16% | 12.66% | ₹1,494.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | ₹1,039.05 | ₹1,276.91 +22.89% | 12.66% | ₹1,494.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | ₹895.85 | ₹1,269.45 +41.70% | 13.52% | ₹1,470.00 | ₹850.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | ₹926.60 | ₹1,274.00 +37.49% | 12.62% | ₹1,470.00 | ₹900.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | ₹979.95 | ₹1,374.91 +40.30% | 9.49% | ₹1,580.00 | ₹1,100.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | ₹1,095.15 | ₹1,374.91 +25.55% | 9.49% | ₹1,580.00 | ₹1,100.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | ₹1,096.40 | ₹1,380.17 +25.88% | 9.01% | ₹1,583.00 | ₹1,110.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | ₹1,029.00 | ₹1,399.00 +35.96% | 5.83% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | ₹959.20 | ₹1,424.58 +48.52% | 5.86% | ₹1,545.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | ₹951.65 | ₹1,453.17 +52.70% | 7.56% | ₹1,666.00 | ₹1,250.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | ₹1,160.35 | ₹1,428.50 +23.11% | 9.77% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | ₹1,236.85 | ₹1,431.25 +15.72% | 9.86% | ₹1,666.00 | ₹1,158.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | ₹1,237.85 | ₹1,422.25 +14.90% | 10.92% | ₹1,666.00 | ₹1,070.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | ₹1,244.80 | ₹1,407.17 +13.04% | 13.10% | ₹1,630.00 | ₹1,070.00 | ₹1,039.05 | 12 |
| Oct ’25 | ₹1,431.75 | ₹1,348.83 -5.79% | 15.80% | ₹1,620.00 | ₹930.00 | ₹895.85 | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,205.90 | ₹1,293.83 +7.29% | 18.38% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | ₹926.60 | 12 |
| Aug ’25 | ₹1,257.75 | ₹1,294.33 +2.91% | 18.40% | ₹1,620.00 | ₹890.00 | ₹979.95 | 12 |
| Jul ’25 | ₹1,354.05 | ₹1,221.31 -9.80% | 19.76% | ₹1,620.00 | ₹826.00 | ₹1,095.15 | 13 |
| Jun ’25 | ₹1,284.55 | ₹1,190.08 -7.35% | 20.20% | ₹1,540.00 | ₹826.00 | ₹1,096.40 | 13 |
| May ’25 | ₹1,031.00 | ₹1,087.54 +5.48% | 15.98% | ₹1,439.00 | ₹826.00 | ₹1,029.00 | 13 |
| Apr ’25 | ₹956.20 | ₹1,078.69 +12.81% | 14.82% | ₹1,344.00 | ₹826.00 | ₹959.20 | 13 |
| Mar ’25 | ₹995.30 | ₹1,021.64 +2.65% | 20.17% | ₹1,344.00 | ₹635.00 | ₹951.65 | 14 |
| Feb ’25 | ₹1,007.05 | ₹844.77 -16.11% | 20.56% | ₹1,217.00 | ₹600.00 | ₹1,160.35 | 13 |
| Jan ’25 | ₹895.65 | ₹759.92 -15.15% | 9.74% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,236.85 | 13 |
| Dec ’24 | ₹837.95 | ₹759.33 -9.38% | 10.14% | ₹869.00 | ₹600.00 | ₹1,237.85 | 12 |
| Nov ’24 | ₹621.05 | ₹671.67 +8.15% | 5.85% | ₹745.00 | ₹600.00 | ₹1,244.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/12 07:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brigade Enterprises Limited è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |