DLF Limited

Report azionario NSEI:DLF

Capitalizzazione di mercato: ₹1.9t

DLF Valutazione

DLF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹370.51
Fair Value
110.8% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DLF ( ₹780.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹370.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLF?

Metrica chiave: Poiché DLF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DLF su PE?
Rapporto PE43.1x
Utili₹44.85b
Cap. di mercato₹1.93t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.9x
503100 Phoenix Mills
53.1x21.83%₹527.4b
532929 Brigade Enterprises
35.4x23.59%₹242.5b
EMBDL Embassy Developments
68.1xn/a₹140.5b
512179 Sunteck Realty
34.8x29.41%₹56.1b
DLF DLF
43.1x15.38%₹1.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 47.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
513337 Gujarat Toolroom
2.6xn/aUS$16.34m
FMNL Future Market Networks
1.3xn/aUS$9.55m
507828 Ansal Housing
4xn/aUS$8.20m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
DLF 43.1xMedia del settore 34.5xNo. of Companies22PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 41.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹780.95
₹940.05
+20.37%
8.40%₹1,060.00₹730.00n/a21
Jul ’26₹843.45
₹935.18
+10.88%
8.47%₹1,060.00₹730.00n/a22
Jun ’26₹797.85
₹923.30
+15.72%
8.26%₹1,060.00₹730.00n/a23
May ’26₹674.30
₹913.26
+35.44%
9.99%₹1,060.00₹700.00n/a23
Apr ’26₹663.10
₹921.13
+38.91%
9.79%₹1,060.00₹700.00n/a23
Mar ’26₹635.55
₹959.00
+50.89%
8.23%₹1,060.00₹750.00n/a21
Feb ’26₹760.65
₹963.20
+26.63%
7.94%₹1,060.00₹770.00n/a20
Jan ’26₹824.50
₹959.80
+16.41%
7.59%₹1,081.00₹750.00n/a20
Dec ’25₹822.95
₹951.95
+15.67%
8.02%₹1,081.00₹750.00n/a19
Nov ’25₹823.75
₹947.21
+14.99%
8.84%₹1,081.00₹750.00n/a19
Oct ’25₹913.75
₹932.00
+2.00%
11.41%₹1,107.00₹670.00n/a19
Sep ’25₹845.10
₹930.95
+10.16%
11.43%₹1,107.00₹670.00n/a19
Aug ’25₹873.90
₹918.06
+5.05%
12.45%₹1,107.00₹670.00₹777.4018
Jul ’25₹825.40
₹891.22
+7.97%
13.50%₹1,110.00₹670.00₹843.4518
Jun ’25₹815.65
₹885.50
+8.56%
12.87%₹1,110.00₹670.00₹797.8518
May ’25₹891.85
₹859.83
-3.59%
14.91%₹1,110.00₹596.00₹674.3018
Apr ’25₹948.25
₹826.50
-12.84%
11.68%₹1,021.00₹596.00₹663.1018
Mar ’25₹909.90
₹813.17
-10.63%
11.93%₹1,021.00₹596.00₹635.5518
Feb ’25₹800.05
₹808.44
+1.05%
13.46%₹1,021.00₹511.00₹760.6518
Jan ’25₹723.60
₹623.88
-13.78%
12.70%₹770.00₹442.00₹824.5017
Dec ’24₹629.25
₹601.47
-4.41%
10.74%₹690.00₹442.00₹822.9517
Nov ’24₹574.85
₹590.18
+2.67%
12.87%₹690.00₹370.00₹823.7517
Oct ’24₹530.90
₹533.24
+0.44%
11.25%₹655.00₹370.00₹913.7517
Sep ’24₹503.25
₹525.06
+4.33%
10.20%₹600.00₹370.00₹845.1018
Aug ’24₹499.70
₹525.06
+5.07%
10.20%₹600.00₹370.00₹873.9018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹940.05
Fair Value
16.9% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 07:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DLF Limited è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Param DesaiAngel Broking Private Limited