Mahindra Lifespace Developers Valutazione
MAHLIFE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAHLIFE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAHLIFE ( ₹421.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹16.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAHLIFE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAHLIFE?
Metrica chiave: Poiché MAHLIFE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAHLIFE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.7x |
| Utili | ₹1.62b |
| Cap. di mercato | ₹89.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 39x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -46.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAHLIFE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.1x | ||
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty | 38.8x | 50.11% | ₹82.1b |
MAXESTATES Max Estates | 140x | 83.39% | ₹78.6b |
526367 Ganesh Housing | 13.2x | n/a | ₹69.5b |
503101 Marathon Nextgen Realty | 16.5x | n/a | ₹37.4b |
MAHLIFE Mahindra Lifespace Developers | 55.7x | 33.55% | ₹90.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAHLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAHLIFE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAHLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAHLIFE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.7x |
| Rapporto equo PE | 42.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAHLIFE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹421.70 | ₹554.50 +31.49% | 16.16% | ₹700.00 | ₹447.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | ₹385.80 | ₹516.83 +33.96% | 23.36% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | ₹361.10 | ₹516.83 +43.13% | 23.36% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | ₹349.15 | ₹539.67 +54.57% | 23.74% | ₹700.00 | ₹345.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | ₹368.25 | ₹545.83 +48.22% | 21.83% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | ₹361.90 | ₹567.50 +56.81% | 18.83% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | ₹346.90 | ₹573.57 +65.34% | 17.45% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | ₹341.40 | ₹573.57 +68.01% | 17.45% | ₹700.00 | ₹382.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | ₹302.35 | ₹599.43 +98.26% | 11.79% | ₹700.00 | ₹458.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | ₹316.85 | ₹599.43 +89.18% | 11.79% | ₹700.00 | ₹458.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | ₹404.80 | ₹637.71 +57.54% | 9.34% | ₹728.00 | ₹530.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | ₹463.05 | ₹641.29 +38.49% | 8.33% | ₹728.00 | ₹555.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | ₹494.90 | ₹641.29 +29.58% | 8.33% | ₹728.00 | ₹555.00 | ₹421.70 | 7 |
| Nov ’25 | ₹503.65 | ₹666.14 +32.26% | 10.46% | ₹772.00 | ₹555.00 | ₹385.80 | 7 |
| Oct ’25 | ₹535.75 | ₹711.91 +32.88% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹361.10 | 7 |
| Sep ’25 | ₹568.80 | ₹711.91 +25.16% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹349.15 | 7 |
| Aug ’25 | ₹609.05 | ₹711.91 +16.89% | 8.38% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹368.25 | 7 |
| Jul ’25 | ₹603.10 | ₹703.18 +16.59% | 8.88% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹361.90 | 6 |
| Jun ’25 | ₹577.25 | ₹703.18 +21.82% | 8.88% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹346.90 | 6 |
| May ’25 | ₹637.25 | ₹684.00 +7.34% | 9.48% | ₹785.00 | ₹600.00 | ₹341.40 | 6 |
| Apr ’25 | ₹620.20 | ₹666.71 +7.50% | 6.67% | ₹736.00 | ₹600.00 | ₹302.35 | 7 |
| Mar ’25 | ₹586.95 | ₹666.71 +13.59% | 6.67% | ₹736.00 | ₹600.00 | ₹316.85 | 7 |
| Feb ’25 | ₹560.65 | ₹621.50 +10.85% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹404.80 | 6 |
| Jan ’25 | ₹545.10 | ₹621.50 +14.02% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹463.05 | 6 |
| Dec ’24 | ₹534.95 | ₹621.50 +16.18% | 9.12% | ₹736.00 | ₹575.00 | ₹494.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 16:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mahindra Lifespace Developers Limited è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Kunal Lakhan | Axis Capital Limited |
| Prem Khurana | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |