Max Estates Valutazione
544008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544008 ( ₹458.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹3129.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544008 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544008?
Metrica chiave: Poiché 544008 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544008 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 133.4x |
| Utili | ₹558.00m |
| Cap. di mercato | ₹74.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544008 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
532313 Mahindra Lifespace Developers | 50.1x | 37.14% | ₹81.0b |
526367 Ganesh Housing | 12.8x | n/a | ₹67.2b |
RUSTOMJEE Keystone Realtors | 65.3x | 42.45% | ₹67.2b |
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty | 40x | 50.11% | ₹83.5b |
544008 Max Estates | 133.4x | 77.15% | ₹74.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 544008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544008's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 544008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544008's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 133.4x |
| Rapporto equo PE | 117.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 544008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 133.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 117.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹458.20 | ₹700.00 +52.77% | 10.39% | ₹805.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | ₹466.90 | ₹713.75 +52.87% | 9.00% | ₹805.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | ₹468.50 | ₹713.75 +52.35% | 9.00% | ₹805.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | ₹443.40 | ₹715.00 +61.25% | 9.24% | ₹810.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | ₹469.50 | ₹721.20 +53.61% | 8.33% | ₹810.00 | ₹625.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | ₹491.65 | ₹695.25 +41.41% | 6.20% | ₹741.00 | ₹625.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₹528.05 | ₹718.67 +36.10% | 2.36% | ₹741.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹408.90 | ₹722.00 +76.57% | 2.34% | ₹741.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹388.80 | ₹722.00 +85.70% | 2.34% | ₹741.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹404.35 | ₹718.67 +77.73% | 2.36% | ₹741.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹536.15 | ₹718.67 +34.04% | 2.36% | ₹741.00 | ₹700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹561.50 | ₹705.00 +25.56% | 0.71% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹547.80 | ₹705.00 +28.70% | 0.71% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹575.65 | ₹705.00 +22.47% | 0.71% | ₹710.00 | ₹700.00 | ₹466.90 | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.80 | ₹620.00 +3.02% | 12.90% | ₹700.00 | ₹540.00 | ₹468.50 | 2 |
| Sep ’25 | ₹673.45 | ₹620.00 -7.94% | 12.90% | ₹700.00 | ₹540.00 | ₹443.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 00:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Max Estates Limited è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| null null | Axis Capital Limited |