Max Estates Valutazione
544008 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 544008 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 544008 ( ₹561.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹868.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 544008 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 544008?
Metrica chiave: Poiché 544008 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 544008 su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 4.1x |
| Libro | ₹22.03b |
| Cap. di mercato | ₹91.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 54.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 134.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 544008 di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
526367 Ganesh Housing | 7.3x | n/a | ₹96.3b |
533160 Valor Estate | 1.9x | n/a | ₹96.5b |
PURVA Puravankara | 4.9x | n/a | ₹95.8b |
504882 National Standard (India) | 33.5x | n/a | ₹86.5b |
544008 Max Estates | 4.1x | 59.7% | ₹91.7b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: 544008 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 544008's PB Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Book rispetto al settore: 544008 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 4.1 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 2.5 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 544008's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 4.1x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 544008 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹561.05 | ₹705.00 +25.7% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹547.80 | ₹705.00 +28.7% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹575.65 | ₹705.00 +22.5% | 0.7% | ₹710.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹601.80 | ₹620.00 +3.0% | 12.9% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹673.45 | ₹620.00 -7.9% | 12.9% | ₹700.00 | ₹540.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Max Estates Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Sri Velamakanni | Investec Bank plc (UK) |