DLF Valutazione
532868 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532868 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532868 ( ₹765.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹247.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532868 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532868?
Metrica chiave: Poiché 532868 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532868 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.2x |
| Utili | ₹42.84b |
| Cap. di mercato | ₹1.89t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 90.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532868 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.5x | ||
503100 Phoenix Mills | 57.6x | 22.90% | ₹621.0b |
532929 Brigade Enterprises | 29x | 24.51% | ₹230.8b |
512179 Sunteck Realty | 37.2x | 26.60% | ₹65.3b |
513349 Ajmera Realty & Infra India | 30.2x | n/a | ₹38.6b |
532868 DLF | 44.2x | 18.83% | ₹1.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532868's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532868 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 31.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532868's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.2x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532868 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹765.55 | ₹946.10 +23.58% | 7.80% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | ₹756.20 | ₹945.19 +24.99% | 7.56% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | ₹722.40 | ₹945.90 +30.94% | 7.65% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Sep ’26 | ₹748.50 | ₹948.29 +26.69% | 7.55% | ₹1,060.00 | ₹740.00 | n/a | 21 |
| Aug ’26 | ₹777.15 | ₹940.05 +20.96% | 8.40% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | ₹842.50 | ₹935.18 +11.00% | 8.47% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | ₹797.25 | ₹923.30 +15.81% | 8.26% | ₹1,060.00 | ₹730.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | ₹673.75 | ₹913.26 +35.55% | 9.99% | ₹1,060.00 | ₹700.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | ₹662.00 | ₹921.13 +39.14% | 9.79% | ₹1,060.00 | ₹700.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | ₹634.75 | ₹959.00 +51.08% | 8.23% | ₹1,060.00 | ₹750.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | ₹760.75 | ₹963.20 +26.61% | 7.94% | ₹1,060.00 | ₹770.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹825.40 | ₹959.80 +16.28% | 7.59% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹822.80 | ₹951.95 +15.70% | 8.02% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ₹823.50 | ₹947.21 +15.02% | 8.84% | ₹1,081.00 | ₹750.00 | ₹756.20 | 19 |
| Oct ’25 | ₹913.85 | ₹932.00 +1.99% | 11.41% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | ₹722.40 | 19 |
| Sep ’25 | ₹845.50 | ₹930.95 +10.11% | 11.43% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | ₹748.50 | 19 |
| Aug ’25 | ₹874.00 | ₹918.06 +5.04% | 12.45% | ₹1,107.00 | ₹670.00 | ₹777.15 | 18 |
| Jul ’25 | ₹825.30 | ₹891.22 +7.99% | 13.50% | ₹1,110.00 | ₹670.00 | ₹842.50 | 18 |
| Jun ’25 | ₹816.60 | ₹885.50 +8.44% | 12.87% | ₹1,110.00 | ₹670.00 | ₹797.25 | 18 |
| May ’25 | ₹892.00 | ₹859.83 -3.61% | 14.91% | ₹1,110.00 | ₹596.00 | ₹673.75 | 18 |
| Apr ’25 | ₹948.45 | ₹826.50 -12.86% | 11.68% | ₹1,021.00 | ₹596.00 | ₹662.00 | 18 |
| Mar ’25 | ₹909.70 | ₹813.17 -10.61% | 11.93% | ₹1,021.00 | ₹596.00 | ₹634.75 | 18 |
| Feb ’25 | ₹798.80 | ₹808.44 +1.21% | 13.46% | ₹1,021.00 | ₹511.00 | ₹760.75 | 18 |
| Jan ’25 | ₹723.80 | ₹623.88 -13.80% | 12.70% | ₹770.00 | ₹442.00 | ₹825.40 | 17 |
| Dec ’24 | ₹628.40 | ₹601.47 -4.29% | 10.74% | ₹690.00 | ₹442.00 | ₹822.80 | 17 |
| Nov ’24 | ₹574.40 | ₹590.18 +2.75% | 12.87% | ₹690.00 | ₹370.00 | ₹823.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 02:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
DLF Limited è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karan Khanna | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |