Sobha Limited

Report azionario BSE:532784

Capitalizzazione di mercato: ₹164.4b

Sobha Valutazione

532784 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532784 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

₹579.73
Fair Value
165.5% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532784 ( ₹1538.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹579.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532784 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532784?

Metrica chiave: Poiché 532784 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532784. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532784 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 532784 su PE?
Rapporto PE110.6x
Utili₹1.49b
Cap. di mercato₹164.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532784 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532784 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.9x
515055 Anant Raj
42.1x35.12%₹207.4b
526367 Ganesh Housing
13.3xn/a₹70.0b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
39.3x50.11%₹82.1b
MAXESTATES Max Estates
140.9x83.39%₹78.6b
532784 Sobha
110.6x53.21%₹164.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532784 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.6 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532784's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Real Estate settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
500267 Majestic Auto
4.6xn/aUS$40.12m
526727 Garnet Construction
3.8xn/aUS$10.96m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$6.45m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
532784 110.6xMedia del settore 27.9xNo. of Companies17PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532784 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.6 x) rispetto alla media del settore Indian Real Estate ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532784's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532784 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 110.6x
Rapporto equo PE 76.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532784 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 110.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 76.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532784 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,538.95
₹1,841.63
+19.67%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Nov ’26₹1,617.90
₹1,841.63
+13.83%
14.15%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Oct ’26₹1,516.50
₹1,848.94
+21.92%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,454.85
₹1,814.56
+24.73%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.35
₹1,814.56
+14.53%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,492.30
₹1,739.69
+16.58%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,429.80
₹1,598.06
+11.77%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.75
₹1,575.65
+19.12%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,199.40
₹1,662.76
+38.63%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,201.25
₹1,698.35
+41.38%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,378.15
₹1,895.75
+37.56%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,574.30
₹1,901.75
+20.80%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.20
₹1,901.75
+13.93%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,601.55
₹1,956.00
+22.13%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00₹1,617.9015
Oct ’25₹1,864.15
₹1,957.20
+4.99%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,516.5015
Sep ’25₹1,688.70
₹1,890.20
+11.93%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,454.8515
Aug ’25₹1,786.90
₹1,803.98
+0.96%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.3514
Jul ’25₹1,914.40
₹1,803.21
-5.81%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,492.3013
Jun ’25₹1,902.50
₹1,654.14
-13.05%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,429.8014
May ’25₹1,776.65
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.7514
Apr ’25₹1,546.30
₹1,326.54
-14.21%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,199.4013
Mar ’25₹1,596.65
₹1,326.54
-16.92%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,201.2513
Feb ’25₹1,419.65
₹1,178.54
-16.98%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,378.1513
Jan ’25₹1,023.45
₹925.14
-9.61%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,574.3014
Dec ’24₹948.70
₹902.29
-4.89%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.2014
Nov ’24₹722.25
₹753.29
+4.30%
9.14%₹891.00₹651.00₹1,601.5514
₹1.84k
Fair Value
16.5% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 05:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sobha Limited è coperta da 51 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark