Hikal Valutazione
HIKAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HIKAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HIKAL ( ₹378.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HIKAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HIKAL?
Metrica chiave: Poiché HIKAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HIKAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.5x |
| Guadagni | ₹736.02m |
| Cap. di mercato | ₹46.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HIKAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 22.7x | n/a | ₹51.7b |
509079 Gufic Biosciences | 51x | n/a | ₹43.3b |
JSLL Jeena Sikho Lifecare | 66.7x | n/a | ₹56.2b |
524348 Aarti Drugs | 25.8x | 31.5% | ₹39.3b |
HIKAL Hikal | 63.5x | 49.2% | ₹46.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HIKAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HIKAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.7x | n/a | US$74.49m |
524652 Ind-Swift | 2.9x | n/a | US$18.48m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HIKAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HIKAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.5x |
| Rapporto equo PE | 54.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HIKAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹378.40 | ₹435.00 +15.0% | 3.4% | ₹450.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹411.80 | ₹435.00 +5.6% | 3.4% | ₹450.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹383.40 | ₹425.00 +10.9% | 1.2% | ₹430.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹372.05 | ₹425.00 +14.2% | 1.2% | ₹430.00 | ₹420.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹329.30 | ₹397.50 +20.7% | 8.2% | ₹430.00 | ₹365.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹338.50 | ₹347.50 +2.7% | 5.0% | ₹365.00 | ₹330.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹345.85 | ₹347.50 +0.5% | 5.0% | ₹365.00 | ₹330.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹284.85 | ₹347.50 +22.0% | 5.0% | ₹365.00 | ₹330.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹283.95 | ₹328.00 +15.5% | 6.7% | ₹350.00 | ₹306.00 | ₹411.80 | 2 |
| Nov ’24 | ₹280.35 | ₹353.00 +25.9% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹383.40 | 2 |
| Oct ’24 | ₹295.40 | ₹353.00 +19.5% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹372.05 | 2 |
| Sep ’24 | ₹308.45 | ₹353.00 +14.4% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹329.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹290.90 | ₹353.00 +21.3% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹338.50 | 2 |
| Jul ’24 | ₹313.45 | ₹353.00 +12.6% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹345.85 | 2 |
| Jun ’24 | ₹310.40 | ₹353.00 +13.7% | 13.3% | ₹400.00 | ₹306.00 | ₹284.85 | 2 |
| May ’24 | ₹295.50 | ₹387.50 +31.1% | 3.2% | ₹400.00 | ₹375.00 | ₹303.60 | 2 |
| Apr ’24 | ₹281.65 | ₹387.50 +37.6% | 3.2% | ₹400.00 | ₹375.00 | ₹275.50 | 2 |
| Mar ’24 | ₹300.40 | ₹387.50 +29.0% | 3.2% | ₹400.00 | ₹375.00 | ₹278.85 | 2 |
| Feb ’24 | ₹350.90 | ₹350.00 -0.3% | 5.7% | ₹370.00 | ₹330.00 | ₹296.85 | 2 |
| Jan ’24 | ₹410.10 | ₹332.67 -18.9% | 8.9% | ₹370.00 | ₹298.00 | ₹300.20 | 3 |
| Dec ’23 | ₹339.60 | ₹332.67 -2.0% | 8.9% | ₹370.00 | ₹298.00 | ₹283.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hikal Limited è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rohit Bhat | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |
| Siddhant Khandekar | ICICIdirect.com |