Syngene International Limited

BSE:539268 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹259.2b

Syngene International Valutazione

539268 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 539268 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹233.59
Fair Value
176.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 539268 ( ₹645.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹233.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 539268 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 539268?

Metrica chiave: Poiché 539268 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 539268. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 539268 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 539268 su PE?
Rapporto PE52.2x
Guadagni₹4.96b
Cap. di mercato₹259.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 539268 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 539268 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.8x
SAILIFE Sai Life Sciences
92x29.46%₹156.5b
INDGN Indegene
36x15.57%₹146.5b
AKUMS Akums Drugs and Pharmaceuticals
57.6x39.90%₹86.0b
INNOVACAP Innova Captab
41.5x33.39%₹52.8b
539268 Syngene International
52.2x14.41%₹259.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 539268 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 539268's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
539268 52.2xMedia del settore 35.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 539268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto alla media del settore Indian Life Sciences ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 539268's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

539268 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 52.2x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 539268 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 539268 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹645.15
₹746.50
+15.71%
16.38%₹1,030.00₹570.00n/a10
May ’26₹633.10
₹746.50
+17.91%
16.38%₹1,030.00₹570.00n/a10
Apr ’26₹718.20
₹839.50
+16.89%
12.88%₹1,030.00₹700.00n/a10
Mar ’26₹652.50
₹873.33
+33.84%
13.12%₹1,030.00₹700.00n/a9
Feb ’26₹738.70
₹878.13
+18.87%
13.75%₹1,030.00₹700.00n/a8
Jan ’26₹878.35
₹862.50
-1.80%
14.89%₹1,030.00₹700.00n/a8
Dec ’25₹940.40
₹862.50
-8.28%
14.89%₹1,030.00₹700.00n/a8
Nov ’25₹862.60
₹862.50
-0.012%
14.89%₹1,030.00₹700.00n/a8
Oct ’25₹909.60
₹760.63
-16.38%
13.03%₹925.00₹640.00n/a8
Sep ’25₹869.40
₹760.63
-12.51%
13.03%₹925.00₹640.00n/a8
Aug ’25₹829.25
₹766.22
-7.60%
12.37%₹925.00₹640.00n/a9
Jul ’25₹716.05
₹735.67
+2.74%
10.68%₹825.00₹620.00n/a9
Jun ’25₹672.30
₹735.67
+9.43%
10.68%₹825.00₹620.00n/a9
May ’25₹688.95
₹725.13
+5.25%
10.63%₹825.00₹620.00₹633.108
Apr ’25₹707.95
₹745.14
+5.25%
7.26%₹811.00₹680.00₹718.207
Mar ’25₹705.05
₹748.71
+6.19%
6.77%₹811.00₹680.00₹652.507
Feb ’25₹745.70
₹750.14
+0.60%
6.97%₹811.00₹680.00₹738.707
Jan ’25₹709.65
₹788.71
+11.14%
5.79%₹875.00₹731.00₹878.357
Dec ’24₹746.45
₹782.63
+4.85%
5.84%₹875.00₹731.00₹940.408
Nov ’24₹679.85
₹782.63
+15.12%
5.84%₹875.00₹731.00₹862.608
Oct ’24₹802.95
₹825.13
+2.76%
8.99%₹960.00₹740.00₹909.608
Sep ’24₹778.00
₹825.13
+6.06%
8.99%₹960.00₹740.00₹869.408
Aug ’24₹806.15
₹825.13
+2.35%
8.99%₹960.00₹740.00₹829.258
Jul ’24₹765.10
₹741.57
-3.08%
4.17%₹780.00₹695.00₹716.057
Jun ’24₹726.65
₹743.88
+2.37%
3.98%₹780.00₹695.00₹672.308
May ’24₹677.35
₹734.00
+8.36%
4.14%₹780.00₹695.00₹688.958
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹746.21
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Syngene International Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark