Strides Pharma Science Valutazione
532531 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 532531 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 532531 ( ₹688.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1004.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 532531 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532531?
Metrica chiave: Poiché 532531 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 532531 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | ₹3.42b |
| Cap. di mercato | ₹63.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 532531 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.3x | ||
SUPRIYA Supriya Lifescience | 33x | 11.50% | ₹57.5b |
531599 FDC | 27.1x | n/a | ₹74.3b |
530549 Shilpa Medicare | 69.2x | 78.90% | ₹61.1b |
AARTIPHARM Aarti Pharmalabs | 28.1x | n/a | ₹76.4b |
532531 Strides Pharma Science | 18.5x | 28.03% | ₹63.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532531 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 532531's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Pharmaceuticals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.2x | n/a | US$49.65m |
524652 Ind-Swift | 1.3x | n/a | US$9.42m |
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 532531 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Indian Pharmaceuticals ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 532531's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532531 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹688.65 | ₹1,472.00 +113.75% | 27.31% | ₹1,874.00 | ₹1,070.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₹651.40 | ₹1,472.00 +125.97% | 27.31% | ₹1,874.00 | ₹1,070.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | ₹668.10 | ₹1,373.00 +105.51% | 25.99% | ₹1,874.00 | ₹1,070.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹621.25 | ₹1,373.00 +121.01% | 25.99% | ₹1,874.00 | ₹1,070.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹675.75 | ₹1,373.00 +103.18% | 25.99% | ₹1,874.00 | ₹1,070.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹704.80 | ₹1,486.00 +110.84% | 23.76% | ₹1,874.00 | ₹1,095.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₹1,634.50 | ₹1,700.75 +4.05% | 18.13% | ₹1,954.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ₹1,564.45 | ₹1,700.75 +8.71% | 18.13% | ₹1,954.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ₹1,400.30 | ₹1,343.25 -4.07% | 14.07% | ₹1,650.00 | ₹1,175.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,339.85 | ₹1,208.25 -9.82% | 7.21% | ₹1,348.00 | ₹1,110.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,089.15 | ₹1,219.33 +11.95% | 8.05% | ₹1,348.00 | ₹1,110.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹942.20 | ₹993.50 +5.44% | 16.84% | ₹1,193.00 | ₹731.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹862.10 | ₹993.50 +15.24% | 16.84% | ₹1,193.00 | ₹731.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹896.45 | ₹830.50 -7.36% | 13.44% | ₹965.00 | ₹710.00 | ₹651.40 | 4 |
| Apr ’25 | ₹802.95 | ₹830.50 +3.43% | 13.44% | ₹965.00 | ₹710.00 | ₹668.10 | 4 |
| Mar ’25 | ₹798.50 | ₹801.50 +0.38% | 12.49% | ₹965.00 | ₹710.00 | ₹621.25 | 4 |
| Feb ’25 | ₹693.75 | ₹801.50 +15.53% | 12.49% | ₹965.00 | ₹710.00 | ₹675.75 | 4 |
| Jan ’25 | ₹654.55 | ₹646.25 -1.27% | 16.40% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹704.80 | 4 |
| Dec ’24 | ₹502.65 | ₹618.00 +22.95% | 17.56% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹1,634.50 | 3 |
| Nov ’24 | ₹481.15 | ₹618.00 +28.44% | 17.56% | ₹759.00 | ₹495.00 | ₹1,564.45 | 3 |
| Oct ’24 | ₹508.10 | ₹619.67 +21.96% | 17.86% | ₹764.00 | ₹495.00 | ₹1,400.30 | 3 |
| Sep ’24 | ₹437.50 | ₹529.50 +21.03% | 13.13% | ₹599.00 | ₹460.00 | ₹1,339.85 | 2 |
| Aug ’24 | ₹480.20 | ₹480.50 +0.062% | 18.83% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹1,089.15 | 2 |
| Jul ’24 | ₹430.25 | ₹480.50 +11.68% | 18.83% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹942.20 | 2 |
| Jun ’24 | ₹359.55 | ₹480.50 +33.64% | 18.83% | ₹571.00 | ₹390.00 | ₹862.10 | 2 |
| May ’24 | ₹340.55 | ₹498.00 +46.23% | 7.23% | ₹534.00 | ₹462.00 | ₹896.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 15:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Strides Pharma Science Limited è coperta da 20 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aditya Khemka | Ambit Capital |
| Harith Ahamed | Avendus Spark |
| Prakash Agarwal | Axis Capital Limited |