Biocon Limited

BSE:532523 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹471.2b

Biocon Valutazione

532523 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 532523 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹341.39
Fair Value
17.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 532523 ( ₹401.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹341.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 532523 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 532523?

Metrica chiave: Poiché 532523 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 532523. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 532523 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 532523 su PE?
Rapporto PE33.4x
Guadagni₹14.39b
Cap. di mercato₹471.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 532523 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 532523 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56.6x
524669 Hester Biosciences
80xn/a₹19.0b
IPCALAB Ipca Laboratories
59.4x30.6%₹391.5b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
41.1x16.5%₹357.8b
500488 Abbott India
45.8x11.2%₹594.0b
532523 Biocon
33.4x5.8%₹471.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 532523 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 532523's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
532523 33.4xMedia del settore 30.1xNo. of Companies12PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 532523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Indian Biotechs ( 57.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 532523's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

532523 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.4x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 532523 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 532523 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹401.05
₹373.67
-6.8%
14.6%₹460.00₹235.00n/a18
Jan ’26₹368.80
₹342.83
-7.0%
16.9%₹460.00₹235.00n/a18
Dec ’25₹364.80
₹340.61
-6.6%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.90
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.40
₹335.61
-9.4%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.30
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.65
₹319.78
-9.8%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.55
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.30
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.60
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.75
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.85
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.65
₹283.20
+5.0%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00₹368.8020
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00₹364.8021
Nov ’24₹218.75
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.9021
Oct ’24₹272.15
₹289.71
+6.5%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.4021
Sep ’24₹260.65
₹289.24
+11.0%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.3021
Aug ’24₹255.85
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.6521
Jul ’24₹265.55
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.5520
Jun ’24₹245.25
₹286.38
+16.8%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.3021
May ’24₹232.75
₹293.86
+26.3%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.6021
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7521
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.8522
Feb ’24₹239.75
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.6522
Jan ’24₹261.80
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹373.20
Fair Value
7.5% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Biocon Limited è coperta da 47 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark